13.03.202610:56 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 13 Μαρτίου. Η κρίση συνεχίζεται

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτωτική του κίνηση προς το διορθωτικό επίπεδο 127,2% στο 1,1440, βάσει του νέου πλέγματος Fibonacci. Μια ανοδική αντίδραση των τιμών από το επίπεδο 1,1440 θα ευνοούσε το ευρωπαϊκό νόμισμα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια άνοδο προς το επίπεδο 100,0% Fibonacci στο 1,1577. Εδραίωση της ισοτιμίας του ζεύγους κάτω από το 1,1440 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν συνέχιση της πτώσης προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 161,8% – 1,1266.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο διάγραμμα παραμένει ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος μόνο κατά μερικά pips, ενώ το νέο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό. Έτσι, η τάση παραμένει προς το παρόν πτωτική. Οι ενέργειες του Donald Trump στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή περίπου δώδεκα χωρών, οι οποίες επέτρεψαν –και εξακολουθούν να επιτρέπουν– στο δολάριο να ενισχύεται ως νόμισμα ασφαλούς καταφυγίου.

Την Πέμπτη, το ενημερωτικό υπόβαθρο δεν άσκησε και πάλι σημαντική επίδραση στις ενδοημερήσιες συναλλαγές – τουλάχιστον όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Όσο για τη γεωπολιτική, παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη και ταυτόχρονα αποτελεί τον μοναδικό λόγο για την άνοδο του αμερικανικού νομίσματος και τις συνεχείς επιθέσεις των «αρκούδων». Οι traders πιθανότατα έχουν συνηθίσει το εξής μοτίβο: δημοσιεύεται μια ανακοίνωση, η αγορά αντιδρά ή δεν αντιδρά· αν αντιδρά, η αντίδραση διαρκεί περίπου από μία ώρα έως 5–6 ώρες. Τώρα η κατάσταση στην αγορά είναι εντελώς διαφορετική. Η ροή εντολών πώλησης στο EUR/USD δεν σταματά ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα, παρότι ουσιαστικά υπάρχει ένας μόνο λόγος πίσω από αυτή τη συμπεριφορά της αγοράς.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό ότι το Ιράν δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και έχει αρχίσει να πλήττει τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, ενώ όλες οι προσδοκίες της αγοράς για γρήγορη λήξη της σύρραξης και σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου έχουν διαψευστεί. Ως αποτέλεσμα, το δολάριο συνεχίζει να παρουσιάζει ζήτηση ως «ασφαλές καταφύγιο», ενώ το ευρώ καταγράφει απότομη πτώση, καθώς η ενεργειακή κρίση θα πλήξει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού νομίσματος και επανέλαβε την πτωτική του κίνηση προς το διορθωτικό επίπεδο 100,0% στο 1,1474 σύμφωνα με το νέο πλέγμα Fibonacci. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο θα ευνοούσε το ευρωπαϊκό νόμισμα και μια κάποια άνοδο προς το διορθωτικό επίπεδο 76,4% στο 1,1617. Η κατοχύρωση της ισοτιμίας κάτω από το 1,1474 θα αύξανε τις πιθανότητες για συνέχιση της πτώσης προς το επίπεδο Fibonacci 127,2% στο 1,1310. Το καθοδικό κανάλι τάσης συνεχίζει να υποδηλώνει την πλήρη επικράτηση των πωλητών. Δεν παρατηρούνται νέες αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 287 Long θέσεις και άνοιξαν 20.071 Short θέσεις. Το συναίσθημα της ομάδας των "Non-commercial" παραμένει ανοδικό, κυρίως λόγω του Donald Trump και της πολιτικής του, όμως τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μείωση των Long θέσεων. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 294.000, ενώ οι Short θέσεις φτάνουν τις 158.000. Το πλεονέκτημα των αγοραστών παραμένει σχεδόν διπλάσιο.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να μειώνουν τις Short θέσεις και να αυξάνουν τις Long θέσεις τους. Φυσικά, διάφορα παγκόσμια γεγονότα — που μόνο λίγα δεν ήταν τα τελευταία χρόνια — έχουν διαφορετική επίδραση στους επενδυτές. Αυτή τη στιγμή, όλη η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος συνεχίζει να κλιμακώνεται και να επεκτείνεται γεωγραφικά. Έτσι, στο άμεσο μέλλον, η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ–δολαρίου θα εξαρτηθεί όχι από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή τα οικονομικά στοιχεία, αλλά από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη

Ευρωπαϊκή Ένωση

• Μεταβολή στη βιομηχανική παραγωγή – 10:00 UTC

Ηνωμένες Πολιτείες

• Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index – 12:30 UTC
• Παραγγελίες διαρκών αγαθών – 12:30 UTC
• Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ για το Δ΄ τρίμηνο – 12:30 UTC
• Προσωπικό εισόδημα και δαπάνες – 12:30 UTC
• Έκθεση JOLTS για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας – 14:00 UTC
• Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan – 14:00 UTC

Στις 13 Μαρτίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά γεγονότα. Ωστόσο, η αγορά επανέλαβε τις πωλήσεις του ζεύγους νωρίς το πρωί, χωρίς να περιμένει τα στοιχεία. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στη διάθεση της αγοράς την Παρασκευή ενδέχεται να παραμείνει ασθενής.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συμβουλές προς Traders

Πωλήσεις του ζεύγους ήταν δυνατές μετά το κλείσιμο κάτω από το 1,1577 με στόχο το 1,1440. Αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν και σήμερα με στόχο το 1,1374. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση που οι τιμές ανακάμψουν από το 1,1440 με στόχο το 1,1577.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,1577–1,2082 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.