12.03.202612:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD. 12 Μαρτίου. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει σταθερός

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD την Τετάρτη πραγματοποίησε ανοδική αντίδραση από τη ζώνη αντίστασης 1,3437–1,3465, αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και ξεκίνησε πτωτική κίνηση προς τη ζώνη στήριξης 1,3341–1,3352. Μια ανοδική αντίδραση από αυτή τη ζώνη θα ευνοούσε τη στερλίνα και την επιστροφή προς το επίπεδο 1,3437–1,3465. Κατοχύρωση κάτω από το 1,3341–1,3352 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς την επόμενη ζώνη στήριξης στο 1,3199–1,3214.

Η κυματική δομή συνεχίζει να μεταβάλλεται προς μια πιο ανοδική προοπτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφή. Έτσι, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια εμφάνισης μιας ανοδικής τάσης. Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο για τη στερλίνα ήταν ασθενές τους τελευταίους μήνες, ενώ η γεωπολιτική έδωσε ξεκάθαρο πλεονέκτημα στους πωλητές στην αγορά. Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ορατοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Οι «αρκούδες» αισθάνονται για ακόμη μία φορά ότι στηρίζονται.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο την Τετάρτη ήταν μάλλον υποτονικό και ουδέτερο. Οι traders ίσως να έδωσαν προσοχή στην έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Για τον Φεβρουάριο, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core Consumer Price Index) παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,5%, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,4%. Έτσι, η έκθεση δεν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή των traders, καθώς τα στοιχεία συνέπεσαν με τις προσδοκίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι «αρκούδες» συνέχισαν τις επιθέσεις τους, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Σήμερα, το βασικό επίπεδο για τη στερλίνα είναι το 1,3341–1,3352. Εάν οι πωλητές καταφέρουν να το διασπάσουν, η πτωτική τάση στο ωριαίο γράφημα είναι πολύ πιθανό να επανεκκινήσει. Για να αποσυρθούν οι πωλητές από την αγορά, θα απαιτούνταν θετικές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή: πτώση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ. Δυστυχώς, τέτοια μηνύματα δεν εμφανίζονται προς το παρόν στη ροή ειδήσεων. Ως εκ τούτου, οι θέσεις των «αρκούδων» εξακολουθούν να φαίνονται πιο σταθερές από εκείνες των «ταύρων», οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να επιτίθενται βασιζόμενοι καθαρά στον ενθουσιασμό.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος έχει επιστρέψει στο άνω όριο του καθοδικού καναλιού τάσης. Μια αντίδραση από αυτή τη γραμμή και από την περιοχή 1,3369–1,3435 θα ευνοούσε το αμερικανικό νόμισμα και μια ανανεωμένη πτώση προς την περιοχή στήριξης 1,3118–1,3140. Ένα κλείσιμο πάνω από το καθοδικό κανάλι θα υποδήλωνε το τέλος της πτωτικής τάσης και θα άνοιγε τον δρόμο για άνοδο προς το επίπεδο Fibonacci 127,2% στο 1,3795. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT)

Το επενδυτικό κλίμα μεταξύ των μη εμπορικών traders έγινε πιο πτωτικό κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, κάτι που πλέον δεν μοιάζει τυχαίο υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Ο αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 7.714, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 7.900. Η διαφορά μεταξύ long και short ανέρχεται πλέον περίπου σε 59.000 έναντι 132.000.

Τους τελευταίους μήνες, οι bears κυριαρχούν συχνότερα, παρόλο που η κατάσταση στα συμβόλαια επί του ευρώ είναι ακριβώς η αντίθετη. Εξακολουθώ να μη συμμερίζομαι πλήρως το σενάριο μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης για τη στερλίνα, αλλά τώρα όλα θα εξαρτηθούν όχι από τα οικονομικά μεγέθη ή την εμπορική πολιτική του Trump, αλλά από τη διάρκεια και την κλίμακα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Κατά το τελευταίο έτος, η στερλίνα έμοιαζε με πιο ασφαλές νόμισμα σε σύγκριση με το δολάριο — πιο σταθερή και με πιο σαφείς οικονομικές προοπτικές. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, αρχικά ξεκίνησε μια διόρθωση ενώ η ανοδική τάση παρέμενε άθικτη, και στη συνέχεια η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή άρχισε να κλιμακώνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέρρευσαν, γι’ αυτό και το δολάριο τώρα ενισχύεται λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οικονομικό Ημερολόγιο (Η.Π.Α. και Η.Β.)

Ηνωμένες Πολιτείες:

• Building Permits (12:30 UTC)
• Housing Starts (12:30 UTC)
• Initial Jobless Claims (12:30 UTC)

Στις 12 Μαρτίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τρεις σχετικά δευτερεύουσες ανακοινώσεις. Επομένως, η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στο επενδυτικό κλίμα την Πέμπτη ενδέχεται να είναι εξαιρετικά ασθενής.

Πρόβλεψη και Στρατηγικές Συναλλαγών για GBP/USD

Η πώληση του ζεύγους ήταν εφικτή μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1,3437–1,3465 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχο την περιοχή 1,3341–1,3352. Ο στόχος αυτός σχεδόν επιτεύχθηκε. Νέες ευκαιρίες για short θέσεις μπορεί να προκύψουν εάν η τιμή κλείσει κάτω από την περιοχή 1,3341–1,3352, με στόχευση την περιοχή 1,3199–1,3214. Ευκαιρίες για αγορές (long) μπορεί να εμφανιστούν σήμερα εάν η τιμή αναπηδήσει από την περιοχή 1,3341–1,3352, με στόχο την περιοχή 1,3437–1,3465.

Τα Fibonacci grids είναι σχεδιασμένα από το 1,3341 έως το 1,3866 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1,3431 έως το 1,2104 στο 4ωρο διάγραμμα.