11.03.202604:14 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD για τις 11 Μαρτίου. Απομένει μια τελευταία ώθηση

Ανάλυση EUR/USD 5 λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την ανοδική του πορεία την Τρίτη, κάτι που είναι ενθαρρυντικό. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Donald Trump ανακοίνωσε την επικείμενη λήξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι το πρώτο τάνκερ διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ υπό την προστασία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Έτσι, το πετρέλαιο από τις χώρες του Περσικού Κόλπου ενδέχεται σύντομα να αρχίσει να ρέει προς τις παγκόσμιες αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ραγδαία, μειώνοντας την ένταση σε όλες τις αγορές. Όπως έχουμε αναφέρει, μόλις η κατάσταση αρχίσει να βελτιώνεται, το δολάριο θα χάσει τον μοναδικό παράγοντα στήριξής του — τη σύνθετη γεωπολιτική.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση παραμένει ανέπαφη, όμως οι traders μπορούν πλέον να προσανατολιστούν μόνο με βάση τις γραμμές του δείκτη Ichimoku. Έτσι, το ευρώ έχει ακόμη μία τελευταία ανοδική ώθηση για να υπερβεί τη γραμμή Senkou Span B, πάνω από την οποία η τάση μπορεί να θεωρηθεί ανοδική. Όσον αφορά το μακροοικονομικό υπόβαθρο, εξακολουθεί να μην επηρεάζει την κίνηση του ζεύγους νομισμάτων, αλλά αυτό μπορεί σύντομα να αλλάξει, καθώς οι γεωπολιτικοί παράγοντες περνούν πλέον σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα θα δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αλλά δεν αναμένουμε νέα ενίσχυση του δολαρίου στο προσεχές διάστημα, εκτός εάν ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρωθεί με νέα ένταση.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, χθες δημιουργήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα σήματα συναλλαγών. Όλα ήταν σχεδόν ιδανικά. Η τιμή αντέδρασε τρεις φορές με αναστροφή από τη ζώνη 1,1615–1,1625 και μία φορά από τη ζώνη 1,1657–1,1666. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πλησιέστερος στόχος επιτεύχθηκε. Έτσι, οι traders θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει τουλάχιστον τρεις θέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθεμία από τις οποίες θα ήταν κερδοφόρα.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 3 Μαρτίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών επενδυτών παραμένει «bullish», και από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη θητεία, το δολάριο βρίσκεται σε καθαρά πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε με 100% βεβαιότητα να πούμε ότι η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, όμως οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο υποδεικνύουν ότι αυτό είναι πιθανό.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ακόμη και εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που ευνοούν την αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Η μακροπρόθεσμη καθοδική τάση εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά τι σημασία έχει πού κινήθηκε η τιμή τα τελευταία 18 χρόνια; Από τον Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώνεται μια νέα ανοδική τάση, η οποία έχει διασπάσει την γραμμή της μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης. Έτσι, ο δρόμος προς τα επάνω είναι πλέον ανοιχτός.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδηλώνει τη διατήρηση μιας «bullish» τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων της ομάδας «Non-commercial» μειώθηκε κατά 300, ενώ ο αριθμός των short αυξήθηκε κατά 20.000. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 20.300 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD διατηρεί πτωτική τάση υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή· ωστόσο, δεν αποκλείεται σύντομα να αλλάξει σε ανοδική. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δείχνει να ηρεμεί, επομένως ο γεωπολιτικός παράγοντας δεν προσφέρει πλέον στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα. Η αγορά ενδέχεται να μετατοπίσει εκ νέου την προσοχή της στα μακροοικονομικά γεγονότα, και σε αυτό το μέτωπο το δολάριο ίσως να μην τα πάει τόσο καλά...

Για τις 11 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1683) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1586). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή stop-loss στο σημείο ισοσκέλισης (breakeven), εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από ενδεχόμενες ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματιστεί μόνο η έκθεση για τον γερμανικό πληθωρισμό, για τη δεύτερη εκτίμηση του Φεβρουαρίου, ενώ στις ΗΠΑ ανακοινώνεται μια σαφώς σημαντικότερη έκθεση για τον πληθωρισμό για τον ίδιο μήνα. Καθώς οι γεωπολιτικοί παράγοντες αποδυναμώνουν την επιρροή τους στις αγορές και τα νομίσματα, η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει αντίδραση της αγοράς.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Την Τετάρτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανοίγματος short θέσεων σε περίπτωση αντίδρασης (bounce) από τη ζώνη 1,1657-1,1666 ή από τη γραμμή Senkou Span B, με στόχους τα 1,1615-1,1625 και 1,1586. Long θέσεις μπορούν να εξεταστούν εάν η τιμή σταθεροποιηθεί πάνω από τη γραμμή Senkou Span B, με στόχο τη ζώνη 1,1750-1,1760.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης – χοντρές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε (αναπήδησε) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) για κάθε κατηγορία επενδυτών.