09.03.202604:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Διαπραγμάτευσης και Ανάλυση για το EUR/USD στις 9 Μαρτίου. Το Δολάριο Δυσκολεύεται να Συνεχίσει την Άνοδο

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κινήθηκε εντός ενός εύρους διακύμανσης την Παρασκευή, περιοριζόμενο από το επίπεδο του 1,1542 και τη ζώνη 1,1657–1,1666. Αυτό δεν συνιστά πλάγια κίνηση· πρόκειται για μια προσωρινή παύση πριν από μια νέα κίνηση. Ουσιαστικά, η αγορά εστίασε μόνο για δύο ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ενώ τις άλλες τρεις ημέρες παρέμεινε σε στάση αναμονής, αγνοώντας πολλές ανακοινώσεις μακροοικονομικών δεδομένων. Η αγορά περιμένει να δει εάν θα υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν θα εμπλακούν ή όχι και άλλες χώρες στην ανοικτή σύρραξη, και αναμένει την απόφαση του Trump σχετικά με τη διεξαγωγή χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν. Αν η κατάσταση στην περιοχή γίνει πιο τεταμένη, το δολάριο ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Ωστόσο, οι traders πρέπει να κατανοήσουν ότι η αγορά αυτή τη στιγμή αγοράζει δολάρια όχι επειδή ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει θετική επίδραση στην αμερικανική οικονομία ή θα επιτρέψει στην Αμερική να επιλύσει γεωπολιτικά ζητήματα που κατόπιν θα αντανακλαστούν θετικά στη χώρα. Στην ουσία, είμαστε μάρτυρες ενός πολέμου που ξεκινήθηκε από τον κατ’ εξοχήν «ειρηνοποιό» των σύγχρονων καιρών, τον Donald Trump, ο οποίος επιδιώκει τους δικούς του στόχους. Ας υπενθυμίσουμε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ δεν έλαβε καμία απόφαση για επίθεση στο Ιράν ή τη Βενεζουέλα, αλλά ποιος στον Λευκό Οίκο ενδιαφέρεται σήμερα για τη γνώμη του Κογκρέσου; Το δολάριο ενισχύεται αποκλειστικά επειδή οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και απλώς χρειάζεται να μεταφέρουν το κεφάλαιό τους κάπου αλλού. Επομένως, η άνοδος της αξίας του αμερικανικού νομίσματος στερείται ισχυρής θεμελιώδους βάσης.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, σχηματίστηκε ένα σήμα συναλλαγής την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, το ζεύγος πραγματοποίησε ανοδική κίνηση από τη ζώνη 1,1615–1,1625 και στη συνέχεια υποχώρησε σχεδόν έως το 1,1542. Δυστυχώς, έλειψαν μόλις 5 pips για να αγγίξει αυτό το επίπεδο, ωστόσο οι traders μπορούσαν ακόμη να κλείσουν τις θέσεις τους χειροκίνητα και να κατοχυρώσουν ικανοποιητικά κέρδη. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η τιμή επέστρεψε στη ζώνη 1,1615–1,1625, αλλά δεν σχηματίστηκαν νέα σήματα.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT έχει ημερομηνία 3 Μαρτίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο timeframe δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish» και, από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία των ΗΠΑ, μόνο το δολάριο υποχωρεί. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, όμως τα τρέχοντα γεγονότα παγκοσμίως υποδεικνύουν αυτή την πιθανότητα.

Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ακόμη και εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, υπάρχουν επαρκείς παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας πτώσης του δολαρίου. Η μακροπρόθεσμη καθοδική τάση παραμένει, αλλά αυτό που έχει σημασία τώρα είναι το πού έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 18 χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώνεται μια νέα ανοδική τάση, η οποία έχει διασπάσει τη γραμμή της μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης. Έτσι, ο δρόμος προς βορρά είναι πλέον ανοικτός.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδηλώνει τη διατήρηση μιας «bullish» τάσης. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 300, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 20.000. Αντίστοιχα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 20.300 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD διατηρεί μια νέα πτωτική τάση εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πόσο θα συνεχίσει το δολάριο να ενισχύεται αποκλειστικά λόγω αυτού του παράγοντα δεν είναι σαφές, καθώς θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου, τις απώλειες και για τις δύο πλευρές, καθώς και από την ικανότητα των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Προς το παρόν, ωστόσο, διαπιστώνουμε πτωτική τάση.

Για τις 9 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1683) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1629). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολές Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven) εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές, στην περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα, στη ζώνη του ευρώ είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση έκθεσης για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, η οποία, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, δεν έχει ουσιαστική σημασία για τους traders. Η αγορά θα αναμένει εκ νέου την κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Τη Δευτέρα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις σε περίπτωση αναπήδησης από την περιοχή 1,1615-1,1625, με στόχο το 1,1542. Μακροχρόνιες θέσεις μπορούν να εξεταστούν εάν η τιμή σταθεροποιηθεί πάνω από την περιοχή 1,1615-1,1625, με στόχους τα 1,1657-1,1666 και τη γραμμή Senkou Span B.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – χοντρές κόκκινες γραμμές όπου μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση της τιμής. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το 4ωρο. Θεωρούνται ισχυρές γραμμές.

Επίπεδα ακροτάτων (extremum) – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει αναπήδηση. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία traders.