06.03.202619:20 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές για αρχάριους traders στις 6 Μαρτίου (συνεδρία ΗΠΑ)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές για Διαπραγμάτευση του Ιαπωνικού Γιεν

Τα επίπεδα που είχα σημειώσει δεν δοκιμάστηκαν κατά το πρώτο μισό της ημέρας.

Στη συνέχεια, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ (U.S. non-farm employment). Η αύξηση στον αριθμό των θέσεων εργασίας συνήθως υποδηλώνει ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και βελτίωση στην αγορά εργασίας. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ταχύτερη ανάπτυξη τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Αν ο δείκτης απογοητεύσει, η πίεση στο ζεύγος θα επιστρέψει γρήγορα.

Την ίδια στιγμή, θα δημοσιευθούν και τα στοιχεία για το ποσοστό ανεργίας. Οι μεταβολές σε αυτόν τον δείκτη επηρεάζουν άμεσα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τις συνολικές οικονομικές προοπτικές. Μείωση της ανεργίας συνήθως σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σταθερό εισόδημα, γεγονός που ενισχύει την καταναλωτική ζήτηση και την επενδυτική δραστηριότητα.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα παρακολουθούν επίσης στενά τις δηλώσεις δύο μελών της Federal Open Market Committee (FOMC) — της Mary Daly και της Beth M. Hammack. Τα σχόλια εκπροσώπων της κεντρικής τράπεζας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς και, κατά συνέπεια, την κίνηση των χρηματοοικονομικών μέσων.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη σύγκριση αυτών των ομιλιών με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία. Αν οι αναφορές για την απασχόληση και την ανεργία υπερβούν ή υπολείπονται των προβλέψεων, τα μέλη της FOMC πιθανότατα θα σχολιάσουν αυτά τα στοιχεία, εξηγώντας πώς μπορεί να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις κινδύνου τους και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια. Στο τρέχον περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κάθε δήλωση αξιωματούχου της Federal Reserve έχει αυξημένη βαρύτητα.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στην υλοποίηση του Σεναρίου Νο. 1 και του Σεναρίου Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο No. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν η τιμή φτάσει στο σημείο εισόδου γύρω από το 158,10 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο άνοδο προς το 158,81 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Κοντά στο 158,81 σκοπεύω να κλείσω τις long θέσεις και να ανοίξω short θέσεις στην αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 30–35 μονάδων από το επίπεδο αυτό). Σημερινή άνοδος του ζεύγους μπορεί να αναμένεται μετά από ισχυρά οικονομικά στοιχεία.

Σημαντικό: Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανέρχεται από αυτήν.

Σενάριο No. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές της τιμής 157,70 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αναστροφή της αγοράς. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα επίπεδα 158,10 και 158,81.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο No. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μετά τη διάσπαση του επιπέδου 157,70 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 156,98, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και να ανοίξω αμέσως long θέσεις στην αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία αντίδρασης 20–25 μονάδων από αυτό το επίπεδο). Η πίεση στο ζεύγος θα επιστρέψει εάν τα οικονομικά στοιχεία αποδειχθούν ασθενή.

Σημαντικό: Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο No. 2: Θα πουλήσω επίσης USD/JPY σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές της τιμής 158,10 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αναστροφή της αγοράς. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα 157,70 και 156,98.

Τι δείχνει το γράφημα

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το χρηματοοικονομικό μέσο.
• Χοντρή πράσινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε Take Profit ή να κλειδώσετε χειροκίνητα τα κέρδη σας, καθώς η περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το χρηματοοικονομικό μέσο.
• Χοντρή κόκκινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε Take Profit ή να κλειδώσετε τα κέρδη σας, καθώς η περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη.
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό

Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex θα πρέπει να αποφασίζουν για την είσοδό τους με μεγάλη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε τις απότομες διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Εάν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα stop orders για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς stop orders, μπορείτε πολύ γρήγορα να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας — ειδικά αν δεν εφαρμόζετε διαχείριση κεφαλαίου (money management) και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι αυθόρμητες αποφάσεις συναλλαγών που βασίζονται αποκλειστικά στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελούν εκ φύσεως μια χαμένη στρατηγική για έναν intraday trader.