06.03.202609:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 6 Μαρτίου: S&P 500 και NASDAQ παραμένουν υπό πίεση

Χθες, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν ξανά πτωτικά. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,56%, ενώ ο Nasdaq 100 κατρακύλησε κατά 0,26%. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε απώλειες 1,61%.

Σήμερα, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μετοχές κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, με στήριξη από την υποχώρηση του δολαρίου και την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ο χρυσός και το ασήμι συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Τα futures στους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 1%, ενώ και τα αμερικανικά index futures κατέγραψαν αξιοσημείωτη ανάκαμψη. Οι ασιατικές αγορές ανέκτησαν τις προηγούμενες απώλειές τους και ενισχύθηκαν περίπου κατά 0,1%, με αιχμή τα κέρδη σε κινεζικούς τεχνολογικούς τίτλους.

Οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώθηκαν μόνο ήπια, παρά τις έντονες συζητήσεις στην Ουάσινγκτον για ένα πακέτο μέτρων που θα περιορίζει την κερδοσκοπική άνοδο του ενεργειακού κόστους. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει υπό στενή παρακολούθηση: η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν, έχει εντείνει τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από επιλογές — καθεμία με τους δικούς της κινδύνους και οφέλη — από την άντληση αργού από τα στρατηγικά αποθέματα μέχρι την εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών και την παρότρυνση των μεγάλων παραγωγών να αυξήσουν την παραγωγή. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της κατάστασης, η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για τη σταθεροποίηση των τιμών μόνο εύκολη δεν είναι.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές φυσικού αερίου στην Goldman Sachs αναφέρουν ότι ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο το Brent υπερβαίνει τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι πιθανό, εφόσον οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ διακοπούν για αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη Shinkin Asset Management, η αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι ανησυχίες για το Ιράν παραμένουν, αλλά, όπως εκτιμά η εταιρεία, οι επενδυτές φαίνεται να πιστεύουν ότι η σύγκρουση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Παρά τη σταθεροποίηση του κλίματος την Παρασκευή, το ασιατικό χρηματιστηριακό σύμπλεγμα οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο του 2020, με απώλειες περίπου 6,3% από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών με το Ιράν. Τα κεφάλαια αποσύρουν τοποθετήσεις από την περιοχή με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το δολάριο έχει ανακτήσει τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο και οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα του από τον Νοέμβριο του 2024.

Σήμερα δημοσιεύεται μια σημαντική έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να δείξει επιβράδυνση στις προσλήψεις μετά τα ισχυρά κέρδη του Ιανουαρίου. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει αμετάβλητο. Ένα ισχυρότερο αποτέλεσμα στην απασχόληση θα ήταν αρνητικό για τις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων, δεδομένων και των αυξανόμενων προσδοκιών για πληθωρισμό λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Ένας πιο αδύναμος αριθμός στις μισθοδοσίες θα αύξανε τις πιθανότητες χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά την τεχνική ανάλυση του S&P 500, ο άμεσος στόχος των αγοραστών είναι να υπερβούν το επίπεδο αντίστασης των $6.854. Αυτό θα βοηθούσε τον δείκτη να αποκτήσει εκ νέου ανοδική δυναμική και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις $6.871. Η διατήρηση του ελέγχου πάνω από τις $6.882 θα ενίσχυε περαιτέρω το ανοδικό σενάριο. Στην πτωτική πλευρά, οι αγοραστές θα πρέπει να υπερασπιστούν την περιοχή γύρω από τις $6.837. Διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα έστελνε γρήγορα το προϊόν πίσω στις $6.819 και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις $6.801.