06.03.202603:44 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση για το EUR/USD στις 6 Μαρτίου. Το ευρώ υποχώρησε ακόμη και σε «αργία»

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία την Πέμπτη, παρόλο που μια άνοδος του ευρωπαϊκού νομίσματος θα ήταν πιο λογική. Πρώτον, η τιμή κατέρρευσε κατά 290 pips μέσα σε δύο ημέρες, κάτι που υποδηλώνει διόρθωση. Δεύτερον, δεν προέκυψαν ουσιαστικά νέες ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή, επομένως δεν υπήρχε λόγος για ενίσχυση του δολαρίου. Είναι πιθανό ότι η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις στη Ευρωζώνη επηρέασε αρνητικά το ευρώ, καθώς ήταν, όπως αναμενόταν, χαμηλότερη από τις προβλέψεις. Ωστόσο, αυτή η έκθεση δεν είναι αρκετά σημαντική ώστε να δικαιολογεί πωλήσεις του ευρώ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το τελευταίο διάστημα, η γεωπολιτική έχει περάσει στο προσκήνιο και οι traders έχουν αγνοήσει επανειλημμένα ακόμη και πιο σημαντικές ανακοινώσεις.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν γραμμές τάσης ή κανάλια που να ορίζουν την πιθανή ολοκλήρωσή της. Οι traders θα πρέπει να βασιστούν αποκλειστικά στις γραμμές του δείκτη Ichimoku. Το ζεύγος EUR/USD βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, όπου η τιμή μπορεί να "εκτοξευθεί" προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για παράδειγμα, αν οι ειδήσεις από το Ιράν δείξουν περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης ή εμπλοκή νέων «τρίτων» πλευρών, το δολάριο μπορεί και πάλι να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο για όλο τον κόσμο. Αν οι σημερινές ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας και την ανεργία στις ΗΠΑ αποδειχθούν έστω και ελαφρώς καλύτερες από τις προβλέψεις, οι traders ενδέχεται να σπεύσουν ξανά να αγοράσουν δολάρια. Αντίθετα, αν δεν συμβεί κανένα από τα παραπάνω σενάρια, το ευρώ θα πρέπει να αρχίσει να ανακάμπτει.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, οι χθεσινές κινήσεις απείχαν πολύ από το να θεωρηθούν ευνοϊκές. Δημιουργήθηκαν τρία σήματα συναλλαγών στη ζώνη 1,1615–1,1625, με τα δύο πρώτα να αποδεικνύονται ψευδή. Το τρίτο σήμα, που έδωσε τη δυνατότητα για ένα μικρό κέρδος, δεν άξιζε να αξιοποιηθεί, αν λάβουμε υπόψη τη συνολική κίνηση του ζεύγους.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει «bullish», και από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την Προεδρία των ΗΠΑ, μόνο το δολάριο βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, όμως οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο υποδηλώνουν ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το αμερικανικό. Η μακροπρόθεσμη καθοδική τάση παραμένει ανέπαφη, αλλά τι σημασία έχει αυτό για τις κινήσεις των τιμών τα τελευταία 18 χρόνια; Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει διαμορφωθεί μια νέα ανοδική τάση, η οποία έχει διασπάσει τη γραμμή της μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Συνεπώς, ο δρόμος για περαιτέρω άνοδο παραμένει ανοικτός.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη εξακολουθεί να υποδηλώνει τη διατήρηση της «bullish» τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων της ομάδας «Non-commercial» μειώθηκε κατά 16.700, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 900. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 15.800 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD διατηρεί μια νέα πτωτική τάση εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πόσο θα συνεχιστεί η άνοδος του δολαρίου αποκλειστικά βάσει αυτού του παράγοντα δεν είναι σαφές, καθώς θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου, τις απώλειες και από τις δύο πλευρές, καθώς και από την ικανότητα των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους. Προς το παρόν, ωστόσο, έχουμε πτωτική τάση.

Για τις 6 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα συναλλαγών: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.1800) και Kijun-sen (1.1678). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Συνιστάται η τοποθέτηση εντολής Stop Loss στο επίπεδο του breakeven μόλις η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, σημαντικά γεγονότα στη ζώνη του ευρώ περιλαμβάνουν την ομιλία της Christine Lagarde και τη δημοσίευση της τελικής εκτίμησης του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο. Κανένα από τα δύο γεγονότα δεν είναι το πιο σημαντικό ή καθοριστικό. Στις ΗΠΑ, θα δημοσιευτούν πιο σημαντικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των NonFarm Payrolls, του ποσοστού ανεργίας και των λιανικών πωλήσεων. Ως εκ τούτου, στο δεύτερο μισό της ημέρας μπορεί να αναμένεται μια νέα «καταιγίδα» στην αγορά συναλλάγματος.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Την Παρασκευή, οι traders μπορούν να εξετάσουν πωλήσεις εάν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από το 1.1542 ή πραγματοποιήσει αναστροφή (bounce) από την περιοχή 1.1615-1.1625. Θέσεις αγοράς μπορούν να εξεταστούν σε περίπτωση αναστροφής από το επίπεδο 1.1542 ή εάν η τιμή σταθεροποιηθεί πάνω από την περιοχή 1.1615-1.1625.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης – χοντρές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές από τον δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα στο ωριαίο. Θεωρούνται ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα Extremum – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει πραγματοποιήσει προηγουμένως αναστροφή. Αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.