03.03.202604:29 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση για το EUR/USD στις 3 Μαρτίου. Η λαμπρή στιγμή του δολαρίου

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν κατάφερε να αποτρέψει μια νέα πτώση τη Δευτέρα. Το Σαββατοκύριακο αναφέραμε ότι η αντίδραση της αγοράς τη Δευτέρα θα μπορούσε να είναι απρόβλεπτη. Εννοούσαμε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει 100% βεβαιότητα για την πτώση του ζεύγους. Ωστόσο, πράγματι είδαμε μια υποχώρηση. Πιθανότατα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή δεν έχει καμία σχέση με μια «στρατιωτική επιχείρηση», όπως προσπαθούσε να πείσει όλους ο Donald Trump. Μια στρατιωτική επιχείρηση μοιάζει περισσότερο με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας. Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και στις γειτονικές χώρες μπορεί να περιγραφεί μόνο ως κόλαση. Το Ιράν βομβαρδίζεται από όλες τις πλευρές και απαντά ανάλογα. Ο Trump έχει ήδη ανακοινώσει την ετοιμότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων, κάτι που σίγουρα θα σημάνει την επίσημη είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο.

Γιατί λοιπόν ενισχύεται το δολάριο, αν οι ΗΠΑ μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια; Ο λόγος είναι ότι η αγορά, από συνήθεια, χρησιμοποιεί το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, όσο περισσότερο ο Trump κλιμακώνει τον πόλεμο, όσο περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες χάνουν τη ζωή τους σε αυτή τη σύγκρουση και όσο λιγότεροι στόχοι επιτυγχάνονται στο Ιράν, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα μιας ακόμη βουτιάς του αμερικανικού νομίσματος. Υπενθυμίζουμε ότι οι παράγοντες που ευνοούν την πτώση του δολαρίου δεν έχουν μειωθεί στους δύο πρώτους μήνες του 2026. Ωστόσο, οι συνθήκες επιτρέπουν προς το παρόν την άνοδό του.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών τη Δευτέρα, διαμορφώθηκαν δύο σήματα στα οποία μπορούσαν να βασιστούν οι traders. Ακριβώς πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αναπήδησε από τη γραμμή Kijun-sen, επιτρέποντας το άνοιγμα θέσεων πώλησης. Λίγο αργότερα, διασπάστηκε η ζώνη 1,1750–1,1760 και στη συνέχεια η τιμή σχεδόν έφτασε στη ζώνη 1,1657–1,1666. Έτσι, η μοναδική θέση πώλησης ήταν κερδοφόρα σε κάθε περίπτωση.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου. Το γράφημα στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών (non-commercial) traders παραμένει «ανοδική» και, από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία, το δολάριο βρίσκεται μόνο σε πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις ανά τον κόσμο συνηγορούν υπέρ αυτού του σεναρίου.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρώ, ενώ υπάρχουν επαρκείς λόγοι που στηρίζουν την αποδυνάμωση του δολαρίου. Η μακροπρόθεσμη πτωτική τάση παραμένει ανέπαφη, αλλά πόσο επίκαιρη είναι πλέον, δεδομένης της πορείας της τιμής τα τελευταία 18 χρόνια; Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει διαμορφωθεί μια νέα ανοδική τάση, η οποία διέσπασε τη μακροχρόνια καθοδική γραμμή τάσης. Συνεπώς, ο δρόμος προς τα πάνω παραμένει ανοιχτός.

Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη εξακολουθεί να υποδηλώνει τη διατήρηση της «ανοδικής» τάσης. Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα, ο αριθμός των θέσεων αγοράς στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 16.700, ενώ ο αριθμός των θέσεων πώλησης αυξήθηκε κατά 900. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 15.800 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει επαναλάβει την πτωτική του κίνηση, αυτή τη φορά εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η άνοδος του δολαρίου μόνο με βάση αυτόν τον παράγοντα, καθώς θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου, τις απώλειες και από τις δύο πλευρές, καθώς και από την ικανότητα των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, προς το παρόν έχουμε μια ανανεωμένη πτωτική τάση.

Για τις 3 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051 και 1,2095, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1817) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1750). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινούνται στη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μεταφέρετε τις εντολές stop-loss στο επίπεδο του break even εάν η τιμή κινηθεί κατά 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές απώλειες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Συστάσεις διαπραγμάτευσης:

Την Τρίτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν πωλήσεις με στόχους τα 1,1604-1,1615 και 1,1542, εάν η τιμή εδραιωθεί κάτω από τη ζώνη 1,1657-1,1666. Μακροχρόνιες θέσεις μπορούν να εξεταστούν με στόχο τα 1,1750-1,1760, εάν η τιμή πραγματοποιήσει άλμα (bounce) από τη ζώνη 1,1657-1,1666.

Επεξηγήσεις για τις απεικονίσεις:

• Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης υποδεικνύονται με παχιές κόκκινες γραμμές, όπου η κίνηση μπορεί να τερματιστεί. Δεν λειτουργούν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών στο ωριαίο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Τα ακραία επίπεδα υποδεικνύονται με λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Αυτές αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σχηματισμό.
• Ο Indicator 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.