03.02.202618:29 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Έξυπνο Χρήμα. Τρέχουσα Πρόβλεψη για Ανοδικούς Εμπόρους

Το ζεύγος EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και επέστρεψε στην ανοδική ανισορροπία 12, η οποία λειτουργεί ως στήριγμα για την ανοδική τάση και είναι η μόνη περιοχή ενδιαφέροντος για νέες θέσεις αγοράς. Μια παρόμοια ανισορροπία υπάρχει και στο ζεύγος GBP/USD, η οποία επίσης επεξεργάστηκε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, ήδη σήμερα ή αύριο μπορεί να σχηματιστεί ένα νέο ανοδικό σήμα για τους επενδυτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ανοδική τάση παραμένει, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε σήμα αγοράς δεν είναι απλά ένα σήμα—είναι ένα σήμα τάσης.

Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι η τρέχουσα πτώση στο ζεύγος φαίνεται κάπως αδικαιολόγητη από τη σκοπιά των θεμελιωδών ειδήσεων. Ωστόσο, η τιμή αντέδρασε στην ανισορροπία της εβδομαδιαίας καθοδικής κίνησης την οποία είχα υποδείξει ως στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, η πτώση των τιμών των τελευταίων ημερών μπορεί να εξηγηθεί μέσω της τεχνικής ανάλυσης. Αυτή την εβδομάδα υπήρξε λίγος αριθμός ειδήσεων, και η μοναδική σημαντική έκθεση—ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας ISM των ΗΠΑ—προκάλεσε φυσική αντίδραση από τους bears. Παρόλα αυτά, το γενικό υπόβαθρο ειδήσεων παραμένει αρνητικό για το δολάριο.

Η τεχνική εικόνα συνεχίζει να σηματοδοτεί κυριαρχία των bullish. Η ανοδική τάση παραμένει άθικτη. Ένα σήμα ανοδικής κίνησης σχηματίστηκε στην ανισορροπία 11, και λίγο αργότερα εμφανίστηκε μια νέα ανισορροπία 12. Τώρα οι traders θα πρέπει να αναμένουν είτε ένα νέο σήμα αγοράς από την ανισορροπία 12 είτε την ακύρωση αυτού του μοτίβου. Έτσι, το ζεύγος βρίσκεται επί του παρόντος σε ένα είδος σταυροδρόμι: είτε η τάση θα συνεχίσει λογικά είτε θα τεθεί σε παύση.

Δεν υπήρξε σημαντικό υπόβαθρο ειδήσεων την Τρίτη, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι μπορεί να υποστηρίξει είτε από τα δύο σενάρια που περιγράφονται παραπάνω. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι συνεδριάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ θα λάβουν χώρα, θα κυκλοφορήσουν δεδομένα για τον πληθωρισμό της ΕΕ—και εν τέλει, ξαφνικά, όλα αυτά. Μόλις τη Δευτέρα, τα οικονομικά ημερολόγια συμπεριελάμβαναν τις Nonfarm Payrolls, το ποσοστό ανεργίας και αρκετές άλλες σημαντικές εκθέσεις των ΗΠΑ. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει ένα νέο "shutdown" στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε προς το παρόν η δημοσίευση αυτών των δεδομένων είναι σε σοβαρή αμφιβολία. Αύριο, πρέπει να δοθεί προσοχή στον πληθωρισμό της ΕΕ, καθώς περαιτέρω επιβράδυνση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη θέση του ευρωπαϊκού νομίσματος, αυξάνοντας την πιθανότητα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ—όχι τον Φεβρουάριο, αλλά στο μέλλον.

Οι bulls έχουν περισσότερους από αρκετούς λόγους για μια νέα επίθεση τους τελευταίους 6–7 μήνες, και με κάθε νέα μέρα ο αριθμός τους μόνο αυξάνεται. Αυτοί περιλαμβάνουν την πιθανή πολιτική υποχωρήσεων (σε κάθε περίπτωση) για τη νομισματική πολιτική της FOMC, την γενική πολιτική του Donald Trump (η οποία δεν έχει αλλάξει πρόσφατα), την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας (όπου μόνο προσωρινή ανακωχή έχει επιτευχθεί), διαδηλώσεις του αμερικανικού λαού κατά του Trump με το σύνθημα "No Kings," αδυναμία στην αγορά εργασίας, δυσοίωνες προοπτικές για την οικονομία των ΗΠΑ (ύφεση), το φθινοπωρινό shutdown (το οποίο διήρκησε ενάμιση μήνα), και το νέο shutdown που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Επίσης συμπεριλαμβάνονται η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ προς ορισμένες χώρες, η ποινική δίωξη του Powell, η "σύγχυση της Γροιλανδίας," και η κλιμάκωση των εντάσεων με τον Καναδά και τη Νότια Κορέα. Έτσι, η περαιτέρω αύξηση του ζεύγους, κατά την άποψή μου, θα είναι απόλυτα λογική.

Ακόμα δεν πιστεύω σε μια καθοδική τάση. Οι ειδήσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολο να ερμηνευτούν υπέρ του δολαρίου, γι' αυτό δεν επιχειρώ καν να το κάνω. Η μπλε γραμμή σηματοδοτεί το επίπεδο τιμής κάτω από το οποίο η ανοδική τάση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τελείωσε. Οι bears θα πρέπει να σπρώξουν την τιμή προς τα κάτω περίπου 400 μονάδες για να την φτάσουν, και θεωρώ αυτό το εγχείρημα αδύνατο υπό το παρόν υπόβαθρο ειδήσεων και καταστάσεων. Ο πλησιέστερος ανοδικός στόχος για το ευρωπαϊκό νόμισμα ήταν η καθοδική ανισορροπία στο 1.1976–1.2092 στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, που σχηματίστηκε τον Ιούνιο του 2021. Αυτό το μοτίβο συμπληρώθηκε πλήρως την προηγούμενη εβδομάδα. Πάνω από αυτό, μπορούν να τονιστούν μόνο δύο επίπεδα—1.2348 και 1.2564. Αυτά τα επίπεδα αντιπροσωπεύουν δύο κορυφές στο μηνιαίο διάγραμμα, από τις οποίες η τιμή θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρει ρευστότητα.

Ημερολόγιο Νέων για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης PMI Υπηρεσιών της Γερμανίας (08:55 UTC)
• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης PMI Υπηρεσιών (09:00 UTC)
• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (10:00 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Αλλαγή Απασχόλησης ADP (13:15 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Δείκτης PMI Υπηρεσιών ISM (15:00 UTC)

Στις 4 Φεβρουαρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει πέντε γεγονότα, τρία από τα οποία (τα τελευταία) μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά. Η επίδραση του υπόβαθρου ειδήσεων στο συναίσθημα της αγοράς την Τετάρτη μπορεί να εμφανιστεί στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Εμπορίας EUR/USD:

Κατά την άποψή μου, το ζεύγος παραμένει στο στάδιο σχηματισμού ανοδικής τάσης. Παρά το γεγονός ότι το υπόβαθρο ειδήσεων παραμένει υπέρ των bulls, οι bears έχουν πραγματοποιήσει τακτικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Παρόλα αυτά, δεν βλέπω ρεαλιστικούς λόγους για την έναρξη μιας καθοδικής τάσης.

Από τις ανισορροπίες 1, 2, 4, 5, 3, 8, και 9, οι traders είχαν ευκαιρίες να αγοράσουν το ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρατηρήθηκε μια ορισμένη άνοδος, και η ανοδική τάση έχει διατηρηθεί. Την περασμένη εβδομάδα, σχηματίστηκε ένα νέο σήμα ανοδικής κίνησης από την ανισορροπία 11, το οποίο επέτρεψε για ακόμη μια φορά στους traders να ανοίξουν θέσεις αγοράς με στόχο το 1.1976. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Αργότερα, σχηματίστηκε άλλη μια ανοδική ανισορροπία 12, και αυτή την εβδομάδα οι traders μπορεί να λάβουν μια νέα ευκαιρία για αγορά.