02.02.202609:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αγορά μετοχών στις 2 Φεβρουαρίου: Οι δείκτες S&P 500 και NASDAQ επεκτείνουν τις απώλειες

Χθες, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν χαμηλότερα. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0.43%, ενώ ο Nasdaq 100 έπεσε κατά 0.94%. Ο Dow Jones Industrial Average μειώθηκε κατά 0.36%.

Το χρυσό και το ασήμι συνέχισαν να υποχωρούν παράλληλα με τις μετοχές, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που ξεχώρισαν τον Ιανουάριο βρέθηκαν υπό μεγάλη πίεση πώλησης μετά από μια απότομη αντιστροφή της αγοράς την Παρασκευή. Το δολάριο απέκτησε το πάνω χέρι μετά την ανακοίνωση του Kevin Warsh ως υποψήφιου για την προεδρία της Fed.

Τη Δευτέρα, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έπεσε κατά 8,1%, πτώση που το έφερε προσωρινά κάτω από τα $4.500 ανά ουγγιά μετά την άνοδο του Ιανουαρίου που το είχε προσεγγίσει στα $5.600. Το ασήμι κατρακύλησε κατά 15% έπειτα από ρεκόρ πτώσης κατά 26% την Παρασκευή. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές υπέστησαν τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση τους από τις αρχές Απριλίου.

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν πτώση λόγω ανησυχιών για υπερβολικές αξιολογήσεις και μεγάλες επενδύσεις σε AI, προκαλώντας τη μεγαλύτερη πτώση στον ασιατικό τεχνολογικό δείκτη MSCI από τον Νοέμβριο. Καθώς η διάθεση για ρίσκο επιδεινώθηκε, το Bitcoin έπεσε προσωρινά κάτω από τα $75.000.

"Οι επενδυτές πανικοβλήθηκαν από την ακραία μεταβλητότητα στην αγορά πολύτιμων μετάλλων την Παρασκευή," ανέφερε το KCM Trade. "Με την αύξηση των απαραίτητων περιθωρίων, θέσεις σε πολύτιμα μέταλλα αναγκάστηκαν να ρευστοποιηθούν, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση πώλησης σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Κατά συνέπεια, οι πτώσεις σε χρυσό και ασήμι δημιουργούν ένα φαινόμενο ντόμινο στην αγορά."

Η σημερινή κίνηση των τιμών υποδηλώνει αυξανόμενη αστάθεια μετά από μια παρατεταμένη άνοδο στα πολύτιμα μέταλλα και διαδοχικά ρεκόρ στις χρηματιστηριακές αγορές που καθοδηγούνται από επενδύσεις σε AI δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές επανεκτιμούν και προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους γύρω από τη νομισματική πολιτική υπό το φως μιας πιθανής Fed με επικεφαλής τον Warsh ενάντια στις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του Trump για μειώσεις επιτοκίων. Με τον Warsh, έναν οικονομολόγο γνωστό τόσο για την έντονη κριτική του προς την κεντρική τράπεζα όσο και για τις απόψεις του στη νομισματική πολιτική, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί έντονα από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις επιτοκίων στο ισολογισμό των 6,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Fed. Αν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, ο νέος πρόεδρος της Fed θα αντικαταστήσει τον Jerome Powell όταν η θητεία του λήξει τον Μάιο.

Ο 55χρονος Warsh υποστήριξε δημόσια τον Trump το 2025 και μίλησε υπέρ των μειώσεων επιτοκίων, μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με την μακροχρόνια φήμη του ως υπέρμαχος του ελέγχου του πληθωρισμού. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν ζήτησε από τον Warsh να εγγυηθεί τις μειώσεις επιτοκίων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές ανησυχούν σαφώς ότι τα υψηλά επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Στις υπόλοιπες αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 6,9%. Ωστόσο, η προσοχή της αγοράς παρέμεινε κυρίως στο χρυσό και το ασήμι.

Όσον αφορά την τεχνική εικόνα για τον S&P 500, η άμεση αποστολή για τους αγοραστές σήμερα είναι να υπερβούν το πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης των $6.854. Η διάσπαση αυτής της τιμής θα σημάνει ανοδική τάση και θα ανοίξει τον δρόμο προς τα $6.871. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους ταύρους είναι να εξασφαλίσουν τον έλεγχο πάνω από τις $6.883, κάτι που θα ενισχύσει τις θέσεις των αγοραστών. Σε περίπτωση καθοδικής κίνησης λόγω εξασθένισης της διάθεσης κινδύνου, οι αγοραστές πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους γύρω από τις $6.837. Μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε γρήγορα να επαναφέρει το εργαλείο πίσω στις $6.819 και να ανοίξει τον δρόμο για τις $6.801.