02.02.202603:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Εμπορίας για GBP/USD στις 2 Φεβρουαρίου. Το Στερλίνα Υποχωρεί, αλλά ο Trump δεν Κάθεται Αδρανής

Ανάλυση GBP/USD 5Μ

Το ζεύγος GBP/USD συνέχισε την καθοδική του κίνηση την Παρασκευή, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο γεγονός να την οδηγεί. Αντίθετα, την Παρασκευή, οι επενδυτές πιθανότατα περίμεναν περαιτέρω κέρδη στο ευρώ και στη στερλίνα, δεδομένου του μακροοικονομικού ημερολογίου. Σχεδόν όλες οι αναφορές από την Ευρωζώνη και τη Γερμανία ήταν καλύτερες από τις προβλέψεις - ελαφρώς καλύτερες, αλλά καλύτερες παρ' όλα αυτά. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν περίμεναν πτώση στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Στο χειρότερο σενάριο για τα ευρωπαϊκά νομίσματα, θα διατηρούσαν την ισοτιμία τους έναντι του δολαρίου. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίας, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε, με απροσδόκητη καταγραφή σε επίπεδο 0.5% για τον Δεκέμβριο. Θεωρητικά, αυτός ο δείκτης θα μπορούσε να προκάλεσε αύξηση του δολαρίου, καθώς ένας υψηλότερος PPI θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση του CPI (πληθωρισμού). Και όσο μεγαλύτερος ο πληθωρισμός, τόσες λιγότερες οι πιθανότητες η Fed να επανεκκινήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο δείκτης PPI δεν είναι εξαιρετικά σημαντικός και η αγορά συνήθως βγάζει συμπεράσματα με βάση τον συνολικό πληθωρισμό και όχι τα μεμονωμένα του στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, πληθώρα σοκ μπορεί να περιμένει τη Fed φέτος. Ο Donald Trump δεν θα πάψει να προσπαθεί να επιβάλλει έλεγχο στην Federal Reserve. Αν πετύχει, τα επιτόκια θα μπορούσαν να μειωθούν τουλάχιστον κατά το ήμισυ, ανεξαρτήτως του πληθωρισμού. Η αγορά δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, είναι εμφανές ότι το ζεύγος έμεινε σε μια πλάγια κίνηση καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, σχηματίστηκαν αρκετά ψευδή σήματα συναλλαγών στην περιοχή 1.3751-1.3763. Η κίνηση ξεκίνησε μόνο με το άνοιγμα της αμερικανικής συνεδρίας. Ένα ακόμη σήμα πώλησης σχηματίστηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, και λίγες ώρες αργότερα, επετεύχθη η κοντινότερη περιοχή στόχος, 1.3671-1.3681.

Αναφορά COT

Οι αναφορές COT για τη Βρετανική λίρα δείχνουν ότι η διάθεση μεταξύ των εμπορικών εμπόρων μεταβάλλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που αντιπροσωπεύουν τις καθαρές θέσεις των εμπορικών και μη εμπορικών εμπόρων, διασταυρώνονται συχνά και βρίσκονται κατά κύριο λόγο κοντά στο μηδενικό σημείο. Προς το παρόν, οι γραμμές συγκλίνουν, με τους μη εμπορικούς εμπόρους να κυριαρχούν ακόμα... στις πωλήσεις. Πρόσφατα, οι κερδοσκόποι αύξησαν τις μακροχρόνιες θέσεις τους, επομένως μπορεί να προκύψει σύντομα μια αλλαγή στη διάθεση, αν και είναι απίθανο να επηρεάσει το ζεύγος GBP/USD.

Το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί λόγω των πολιτικών του Donald Trump, όπως φαίνεται ξεκάθαρα σε εβδομαδιαία βάση (όπως απεικονίζεται παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί με ένα ή άλλο τρόπο για καιρό, και η Fed θα μειώσει τα επιτόκια εντός των επόμενων 12 μηνών σε κάθε περίπτωση. Η ζήτηση για το δολάριο θα μειωθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου) για τη Βρετανική λίρα, η ομάδα "Μη Εμπορικοί" άνοιξε 6,500 συμβόλαια ΑΓΟΡΑΣ και 600 συμβόλαια ΠΩΛΗΣΗΣ. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων αυξήθηκε κατά 5,900 συμβόλαια την εβδομάδα.

Το 2025, η λίρα αυξήθηκε σημαντικά, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει μόνο ένας λόγος γι' αυτό: οι πολιτικές του Trump. Μόλις εξουδετερωθεί αυτός ο λόγος, το δολάριο μπορεί να αρχίσει να ανεβαίνει. Ωστόσο, το πότε θα γίνει αυτό είναι άγνωστο σε κανέναν.

Ανάλυση του GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να σχηματίζει ανοδική τάση. Η βρετανική λίρα έφτασε στα υψηλά της προηγούμενης χρονιάς χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και τώρα είναι έτοιμη να στοχεύσει ακόμη υψηλότερα. Ωστόσο, έχει αποφασίσει πρώτα να διορθώσει. Το θεμελιώδες και μακροοικονομικό υπόβαθρο υποστηρίζει πλήρως μια τέτοια εξέλιξη, καθώς η αγορά έχει διορθωθεί και έχει συγκεντρώσει δυνάμεις για μια νέα ανοδική διάνοιξη τους τελευταίους έξι μήνες.

Για τις 2 Φεβρουαρίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886, 1.3948. Η γραμμή Senkou Span B (1.3605) και η γραμμή Kijun-sen (1.3760) θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται να οριστεί το stop-loss στη θέση εκκίνησης όταν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 σημεία. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Τη Δευτέρα, έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευθούν δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας στους βιομηχανικούς τομείς στην Ευρωζώνη, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες δεν έχουν αξία, καθώς θα κυκλοφορήσουν σε δεύτερες εκτιμήσεις. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης ISM αξίζει πρωτίστως την προσοχή των εμπόρων.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι έμποροι μπορεί να θεωρήσουν κοντές θέσεις με στόχους στο 1.3605-1.3615 αν η τιμή εδραιωθεί κάτω από την περιοχή 1.3671-1.3681. Μακροπρόθεσμες θέσεις θα καθίστανται σχετικές με στόχους στο 1.3751-1.3763 αν η τιμή αναπηδήσει από το 1.3671-1.3681.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, όπου μπορεί να σταματήσει η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές από τον δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα Ακραίων – λεπτές κόκκινες γραμμές, από τις οποίες η τιμή έχει ήδη αναπηδήσει. Είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Γραφήματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.