02.02.202603:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για το EUR/USD στις 2 Φεβρουαρίου. Το Δολάριο Απροσδόκητα Ενδιαφέρει την Αγορά

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD βρισκόταν σε καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη. Να υπενθυμίσουμε ότι την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς της Federal Reserve, όπου δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις. Επιπλέον, η άνοδος του δολαρίου ξεκίνησε περίπου 10 ώρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνεδρίασης, οπότε αυτό το γεγονός δεν θα μπορούσε να είχε προκαλέσει την απότομη άνοδο του δολαρίου, η οποία έχει διαρκέσει τρεις ημέρες. Επίσης, το νέο "shutdown" στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου, δεν θα μπορούσε να είχε θετική επίδραση στο δολάριο. Η πιθανή επίθεση του Τραμπ στο Ιράν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά αυτός ο παράγοντας δεν φαίνεται να είναι κινητήριος για την άνοδο του αμερικανικού νομίσματος. Κατά την άποψή μας, δεν υπήρχαν λόγοι για την ενίσχυση του δολαρίου και η κίνηση ήταν καθαρά τεχνική.

Παρ' όλα αυτά, στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει παγιωθεί κάτω από την γραμμή τάσης και την κρίσιμη γραμμή. Επομένως, η πτώση μπορεί να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, στοχεύοντας στη γραμμή Senkou Span B. Κοντά σε αυτή τη γραμμή, είναι πιθανό να τελειώσει η διόρθωση (κάτι που είναι πιο πιθανό), ή ίσως χρειαστεί να προετοιμαστούμε για μια νέα, αβάσιμη ενίσχυση του δολαρίου. Το θεμελιώδες υπόβαθρο παραμένει εξαιρετικά σημαντικό για την αγορά και αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν μακροοικονομικές εξελίξεις και συναντήσεις των κεντρικών τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών που θα επηρεάσουν το ζεύγος.

Στο διάγραμμα των 5 λεπτών, σχηματίστηκαν δύο σήματα συναλλαγών την Παρασκευή. Αρχικά, το ζεύγος αναπήδησε από την περιοχή αντίστασης 1.1904-1.1922, αλλά κατάφερε να αυξηθεί μόνο κατά 20 πίπς, κάτι που ήταν αρκετό για να οριστεί η εντολή Stop Loss στο σημείο μηδενικών ζημιών. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε σήμα πώλησης όταν η τιμή διέσπασε την καθορισμένη περιοχή. Μέχρι το τέλος της ημέρας, το ευρώ κινήθηκε προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 40 πίπς, κάτι που οι έμποροι μπορούσαν να αξιοποιήσουν.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση COT είναι με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου. Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει "bullish". Από τότε που ο Trump ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά, μόνο το δολάριο έπεφτε. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις παγκοσμίως υποδηλώνουν αυτήν τη δυνατότητα.

Ακόμη δεν βλέπουμε κανέναν θεμελιώδη παράγοντα που να στηρίζει την ενίσχυση του ευρώ, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες για την πτώση του αμερικανικού δολαρίου. Η παγκόσμια καθοδική τάση παραμένει αδιατάρακτη, αλλά ποια σημασία έχει πλέον, πού έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 18 χρόνια; Μια νέα ανοδική τάση έχει αρχίσει να διαμορφώνεται τα τελευταία τρία χρόνια, διασπώντας τη γραμμή της παγκόσμιας καθοδικής τάσης. Αυτή η γραμμή τάσης μπορεί να είναι η αιτία της καθοδικής επαναχώρησης.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη εξακολουθεί να υποδεικνύει τη διατήρηση μιας "bullish" τάσης. Κατά την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα, ο αριθμός των longs στην ομάδα "Non-commercial" αυξήθηκε κατά 15.100, ενώ ο αριθμός των shorts μειώθηκε κατά 5.300. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 20.400 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να σχηματίζει ανιουσα τάση παρά τη διάσπαση της γραμμής τάσης και την επακόλουθη διόρθωση. Το ζεύγος έχει επίσημα αφήσει το οριζόντιο κανάλι των 1.1400-1.1830, στο οποίο βρισκόταν για επτά μήνες. Επομένως, εξακολουθούμε να αναμένουμε περεταίρω άνοδο του νομίσματος του ευρώ στο άμεσο μέλλον. Ο Donald Trump θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους δασμούς ως κύριο εργαλείο για την προώθηση των συμφερόντων του, ασκώντας πίεση στην Fed και στηρίζοντας την πτώση του δολαρίου.

Για τις 2 Φεβρουαρίου, επισημαίνουμε τα παρακάτω επίπεδα για συναλλαγές: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1743) και τη γραμμή Kijun-sen (1.1965). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων για συναλλαγές. Μην ξεχνάτε να ορίσετε εντολή stop-loss στο σημείο ισοσκελισμού εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης στη ζώνη του ευρώ, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες δεν έχουν αξία, καθώς θα δημοσιευθούν ως δεύτερες εκτιμήσεις. Στις ΗΠΑ, το δείκτη ISM είναι αυτός που αξίζει την κύρια προσοχή των εμπόρων.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Τη Δευτέρα, οι έμποροι μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές από την περιοχή 1.1830-1.1837. Νέα μακροπρόθεσμες θέσεις θα γίνουν σχετικές μετά από αναπήδηση από αυτήν την περιοχή με στόχους 1.1907-1.1922 και 1.1965. Μπορούν να εξεταστούν κοντές θέσεις εάν η τιμή παγιωθεί κάτω από αυτήν την περιοχή με στόχο 1.1750-1.1760.

Επεξηγήσεις για τις εικόνες:

• Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, όπου μπορεί να σταματήσει η κίνηση. Αυτά δεν είναι πηγές σημάτων για συναλλαγές.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές από τον δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα Ακραίων Σημείων – λεπτές κόκκινες γραμμές, από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως ανακάμψει. Είναι πηγές σημάτων για συναλλαγές.
• Κίτρινες Γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα.
• Δείκτης 1 στους Χάρτες COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.