30.01.202617:59 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές για Αρχάριους Εμπόρους στις 30 Ιανουαρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές για Συναλλαγές στο Ευρωπαϊκό Νόμισμα

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 1.1913 συνέβη όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί σημαντικά κάτω από τη γραμμή μηδέν, κάτι που περιόρισε την καθοδική δυναμική του ζεύγους. Για τον λόγο αυτό, δεν πούλησα το ευρώ.

Κατά το πρώτο μισό της ημέρας, το ευρώ έδειξε συγκρατημένη σταθερότητα. Τα ευνοϊκά στοιχεία για το ΑΕΠ της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και τα αξιόλογα ποσοστά ανεργίας, περιόρισαν την καθοδική δυναμική του ζεύγους. Τα δημοσιευμένα δεδομένα υποδεικνύουν κάποια βελτίωση στην οικονομική κατάσταση αυτών των κορυφαίων χωρών της ευρωζώνης, η οποία διατηρεί τις πιθανότητες για ανοδικό δυναμικό του EUR/USD ανέπαφες.

Επόμενη είναι η αναμονή για τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του PPI εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, καθώς και του δείκτη Chicago PMI. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί ομιλία του μέλους της FOMC, Alberto Musalem. Η δημοσίευση των δεδομένων του PPI των ΗΠΑ θα είναι το κεντρικό γεγονός της ημέρας. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τη συνολική εικόνα του πληθωρισμού που θα αποτυπωθεί στο PPI, καθώς και το στενότερο PPI που εξαιρεί τις εναλλασσόμενες τιμές τροφίμων και ενέργειας. Τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ, καθώς θα υποδείκνυαν πιθανή αύξηση της πληθωριστικής πίεσης. Ο δείκτης Chicago PMI επίσης αξίζει προσεκτική προσοχή, καθώς είναι ένας προωθητικός δείκτης της περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας. Μία ανάγνωση πάνω από τις 50 μονάδες δείχνει ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ μία ανάγνωση κάτω από τις 50 μονάδες υποδεικνύει συρρίκνωση.

Η ομιλία του μέλους της FOMC Alberto Musalem μπορεί επίσης να επηρεάσει τις αγορές. Τα σχόλιά του για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές πληθωρισμού και την μελλοντική νομισματική πολιτική θα αναλυθούν προσεκτικά από τους επενδυτές για ενδείξεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της Fed.

Όσον αφορά τη στρατηγική εντός της ημέρας, θα βασιστώ κυρίως στην εφαρμογή των σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, η αγορά του ευρώ είναι δυνατή αν η τιμή φτάσει στο επίπεδο 1.1944 (πράσινη γραμμή στο διάγραμμα), με στόχο την άνοδο προς το 1.1988. Στο 1.1988, σχεδιάζω να βγω από την αγορά και επίσης να πουλήσω το ευρώ στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Ισχυρή ανάπτυξη του ευρώ μπορεί να αναμένεται μόνο σε περίπτωση αδύναμων οικονομικών δεδομένων. Σημαντικό: Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD είναι πάνω από τη μηδενική γραμμή και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτή.

Σενάριο Νο. 2: Σχεδιάζω επίσης να αγοράσω το ευρώ σήμερα σε περίπτωση δύο συνεχόμενων ελέγχων της τιμής στο επίπεδο 1.1895 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη περιοχή. Αυτό θα περιορίσει την καθοδική δυναμική του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική ανατροπή. Αναμένεται κίνηση προς τα αντίθετα επίπεδα 1.1944 και 1.1988.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σχεδιάζω να πουλήσω το ευρώ αφού η τιμή φτάσει στο επίπεδο 1.1895 (κόκκινη γραμμή στο διάγραμμα). Ο στόχος θα είναι το 1.1834, όπου σχεδιάζω να βγω από την αγορά και να αγοράσω αμέσως στην αντίθετη κατεύθυνση (αναμένοντας κίνηση 20–25 μονάδων στην αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σε περίπτωση ισχυρών οικονομικών δεδομένων. Σημαντικό: Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD είναι κάτω από τη μηδενική γραμμή και μόλις αρχίζει να κατεβαίνει από αυτή.

Σενάριο Νο. 2: Σχεδιάζω επίσης να πουλήσω το ευρώ σήμερα σε περίπτωση δύο συνεχόμενων ελέγχων της τιμής στο επίπεδο 1.1944 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή. Αυτό θα περιορίσει την ανοδική δυνατότητα του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική ανατροπή. Αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 1.1895 και 1.1834.

Τι δείχνει το διάγραμμα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματιστηριακό εργαλείο;
• Παχιά πράσινη γραμμή – εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς είναι απίθανο να συνεχιστεί η άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο;
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματιστηριακό εργαλείο;
• Παχιά κόκκινη γραμμή – εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς είναι απίθανο να συνεχιστεί η κάθοδος κάτω από αυτό το επίπεδο;
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να βασίζεστε στις ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στο Forex πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από την ανακοίνωση σημαντικών θεμελιωδών εκθέσεων, είναι καλύτερο να μένετε εκτός αγοράς για να αποφύγετε έντονες διακυμάνσεις τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε trading κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, πάντα να τοποθετείτε εντολές stop-loss για να περιορίσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop-loss, μπορείτε να χάσετε γρήγορα ολόκληρη την κατάθεση σας, ειδικά αν δεν χρησιμοποιείτε σωστή διαχείριση κεφαλαίων και κάνετε trading με μεγάλα μεγέθη.

Και να θυμάστε ότι για επιτυχή trading απαιτείται ένα σαφές πλάνο trading, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι αυθόρμητες αποφάσεις trading που βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελούν εγγενώς χαμένη στρατηγική για έναν ημερήσιο trader.