28.01.202607:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών για το Bitcoin (BTC) στις 28 Ιανουαρίου Σύμφωνα με το Σύστημα ICT

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει ένα νέο κύμα καθοδικής τάσης. Αφού δημιουργήθηκε ένα σήμα πώλησης στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, τουλάχιστον δύο σήματα πώλησης σχηματίστηκαν στο 4ωρο χρονικό πλαίσιο. Η τιμή έχει δημιουργήσει δύο φορές "bearish" Fair Value Gaps (FVG) και έχει αντιδράσει σε αυτά και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι, ακόμα και στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο, η καθοδική κίνηση συνεχίζεται, χωρίς σημάδια ολοκλήρωσής της.

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το κρυπτονόμισμα συνεχίζει την πτώση κάτω από τη γραμμή ανοδικής τάσης, η οποία λειτουργεί επίσης ως δεξαμενή ρευστότητας. Αν θεωρήσουμε αυτή τη γραμμή τάσης ως κλασική γραμμή τάσης, η τιμή την έχει διασπάσει και, σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής ανάλυσης, η τάση έχει αλλάξει σε καθοδική. Αν θεωρήσουμε αυτή τη γραμμή τάσης ως δεξαμενή ρευστότητας, η τιμή έπρεπε να πέσει κάτω από αυτήν για να "συλλέξει" τις εντολές stop loss των επενδυτών και τις εκκρεμείς εντολές πώλησης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σημάδια που να δείχνουν ότι η πτώση του Bitcoin ολοκληρώνεται, οπότε αναμένουμε περαιτέρω πτώσεις με στόχο τα $70,800.

Το θεμελιώδες πλαίσιο εξακολουθεί να μην επηρεάζει την αγορά κρυπτονομισμάτων. Απόψε, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης της Fed, και πολλοί ειδικοί συνεχίζουν να συζητούν την πιθανή άνοδο του Bitcoin αν ο ρυθμιστής συνεχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική. Πιστεύουμε ότι ο παράγοντας της χαμηλότερης βασικής επιτοκίου στις ΗΠΑ έχει ενσωματωθεί στην τιμή από το 2022, όταν ο πληθωρισμός άρχισε να επιβραδύνεται από τα επίπεδα κορύφωσης και η αγορά άρχισε να προβλέπει μια χαλάρωση των πολιτικών της Fed. Κατά την άποψή μας, μια καθοδική τάση διαμορφώνεται και θα συνεχίσει να διαμορφώνεται, χωρίς να είναι πιθανό να ολοκληρωθεί μέσα σε μερικούς μήνες. Όλοι οι παράγοντες "bullish" έχουν ληφθεί υπόψη από την αγορά.

Γενική Εικόνα για BTC/USD στο 1D

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια καθοδική τάση και η διόρθωση μπορεί να έχει ήδη τελειώσει. Η δομή της τάσης έχει προσδιοριστεί ως καθοδική και η γραμμή CHOCH (Change of Character) βρίσκεται επί του παρόντος στο επίπεδο των $107,300. Μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η καθοδική τάση έχει λήξει. Το 2026, το Bitcoin μπορεί να πέσει έως τα $60,000, από όπου ξεκίνησε η τελευταία του άνοδος. Το Bitcoin αντέδρασε σημαντικά στο "bearish" FVG· έχει διαμορφωθεί ένα εμπορικό σήμα, έχει επιβεβαιωθεί και η πτώση έχει ξεκινήσει. Ο στόχος για αυτό το νέο κύμα καθοδικής κίνησης μπορεί να είναι τα $70,800, σε ευθυγράμμιση με το 50.0% επίπεδο Fibonacci. Το "bullish" FVG έχει μετατραπεί σε "bearish" IFVG, το οποίο είναι τώρα μια νέα περιοχή ενδιαφέροντος (POI) για πωλήσεις.

Γενική Εικόνα για BTC/USD στο 4H

Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, η τιμή εξήλθε από το πλάγιο κανάλι στο οποίο πέρασε 1,5 μήνα. Ωστόσο, η άνοδος του Bitcoin ήταν βραχύβια, καθώς το πτωτικό FVG στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο ανέκοψε τη μετακίνησή του προς τα πάνω. Η ανοδική δομή στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών έχει διασπαστεί. Τις τελευταίες ημέρες, έχουν σχηματιστεί δύο πτωτικά FVGs, καθένα από τα οποία ενεργοποίησε αντίδραση τιμής. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, αναμένουμε ότι η πτώση θα συνεχιστεί και όλα τα πιο κοντινά πτωτικά μοτίβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άνοιγμα νέων θέσεων πώλησης. Εάν αρχίσουν να σχηματίζονται ανοδικά μοτίβα, η πτώση θα τεθεί σε παύση, αλλά υπενθυμίζουμε στους επενδυτές ότι οποιαδήποτε άνοδος του Bitcoin τώρα είναι εγγενώς διόρθωση.

Προτάσεις Συναλλαγών για BTC/USD:

Το Bitcoin συνεχίζει να σχηματίζει έναν πλήρως αναπτυγμένο καθοδικό τάση. Αναμένουμε μια πτώση στα $70,800 (το επίπεδο 50.0% Fibonacci από μία τριετή ανοδική τάση) στο εγγύς μέλλον. Νέες ζώνες ενδιαφέροντος για πωλήσεις στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο περιλαμβάνουν το πτωτικό IFVG που βρίσκεται στην περιοχή των $92,500 – $95,000. Η τιμή μπορεί να επιστρέψει σε αυτό το πρότυπο και στη συνέχεια να ξεκινήσει περαιτέρω πτώση. Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ανυπολόγιστα πτωτικά μοτίβα, οπότε νέες θέσεις πώλησης θα είναι δυνατές μόνο στην περιοχή $92,500–$95,000.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

• CHOCH – αλλαγή στη δομή της τάσης.
• Ρευστότητα – Εντολές Stop Loss από επενδυτές που οι market makers χρησιμοποιούν για να χτίσουν τις θέσεις τους.
• FVG – Χάσμα Δίκαιης Τιμής. Η τιμή διασχίζει τέτοιες περιοχές πολύ γρήγορα, υποδηλώνοντας πλήρη απουσία μιας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε τέτοιες περιοχές.
• IFVG – Αντεστραμμένο Χάσμα Δίκαιης Τιμής. Αφού επιστρέψει σε μια τέτοια περιοχή, η τιμή δεν αντιδρά σε αυτή και τη διαπερνά παλμικά, στη συνέχεια τη δοκιμάζει από την άλλη πλευρά.
• OB – Μπλοκ Εντολών. Ένα κερί στο οποίο ο market maker άνοιξε θέση για να πιάσει ρευστότητα για τη δημιουργία της δικής του θέσης στην αντίθετη κατεύθυνση.