27.01.202607:25 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών για το Bitcoin (BTC) στις 27 Ιανουαρίου Σύμφωνα με το Σύστημα ICT

Το Bitcoin διαμορφώνει ένα νέο κύμα κατηφορικής τάσης μετά τη δημιουργία ενός σήματος πώλησης στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Μετά το σχηματισμό του σήματος πώλησης στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, τουλάχιστον δύο σήματα πώλησης δημιουργήθηκαν στο 4ωρο χρονικό πλαίσιο. Η τιμή σχημάτισε δύο φορές "bearish" Fair Value Gaps (FVG) και αντέδρασε και τις δύο φορές σε αυτά. Έτσι, ακόμη και στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο, η καθοδική κίνηση συνεχίζεται, χωρίς σημάδια ολοκλήρωσής της.

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το κρυπτονόμισμα συνεχίζει να πέφτει κάτω από τη γραμμή ανερχόμενης τάσης, που λειτουργεί επίσης ως δεξαμενή ρευστότητας. Αν θεωρήσουμε τη γραμμή αυτή ως γραμμή τάσης, η τιμή την έχει διασπάσει. Επομένως, σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής ανάλυσης, η τάση έχει αλλάξει σε καθοδική. Αν δούμε τη γραμμή αυτή ως δεξαμενή ρευστότητας, η τιμή έπρεπε να πέσει κάτω από αυτήν για να "συλλέξει" τις stop loss εντολές των traders και τις εκκρεμείς εντολές πώλησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ότι η πτώση του Bitcoin πλησιάζει στο τέλος της, περιμένουμε το νέο κύμα της καθοδικής τάσης να στοχεύσει στα $70,800.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο παραμένει αμετάβλητο και δεν έχει καμία επίδραση στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Την Τετάρτη το βράδυ, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης της Federal Reserve, και πολλοί ειδικοί συνεχίζουν να συζητούν για την άνοδο του Bitcoin, αν η κεντρική τράπεζα συνεχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική. Πιστεύουμε ότι ο παράγοντας του χαμηλότερου βασικού επιτοκίου στις ΗΠΑ έχει ήδη τιμολογηθεί από το 2022, όταν άρχισε να επιβραδύνεται ο πληθωρισμός από τα υψηλά επίπεδα και η αγορά άρχισε να αναμένει μαλάκυνση της πολιτικής της Fed. Κατά την άποψή μας, σχηματίζεται μια καθοδική τάση που θα συνεχιστεί και είναι απίθανο να ανατραπεί σε μερικούς μήνες. Όλοι οι "bullish" παράγοντες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από την αγορά.

Γενική Εικόνα για BTC/USD στο 1D

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το Bitcoin συνεχίζει να σχηματίζει καθοδική τάση, και η διόρθωση μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Η δομή της τάσης είναι καθοδική, και η γραμμή CHOCH (Change of Character) βρίσκεται επί του παρόντος στα $107,300. Μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι η καθοδική τάση έχει τερματιστεί. Το 2026, το Bitcoin θα μπορούσε να πέσει έως και τα $60,000, από εκεί όπου ξεκίνησε η τελευταία ανάβασή του. Το Bitcoin έλαβε σημαντική αντίδραση στο "bearish" FVG· έχει σχηματιστεί εμπορικό σήμα και έχει ληφθεί επιβεβαίωση, ξεκινώντας την πτώση. Ο στόχος για αυτό το νέο κύμα καθοδικής κίνησης θα μπορούσε να είναι το επίπεδο $70,800, το οποίο αντιπροσωπεύει το 50.0% στη κλίμακα Fibonacci. Το "bullish" FVG έχει μετατραπεί σε "bearish" IFVG, που είναι τώρα μια νέα περιοχή ενδιαφέροντος (POI) για πωλήσεις.

Γενική Εικόνα για BTC/USD στο 4H

Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, η τιμή εξήλθε από το πλευρικό κανάλι στο οποίο βρισκόταν για ενάμιση μήνα. Ωστόσο, το ράλι του Bitcoin ήταν σύντομο καθώς το "bearish" FVG στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο ανέστειλε την ανοδική κίνηση. Η ανοδική δομή στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών έχει διαρραγεί· τις τελευταίες ημέρες, έχουν σχηματιστεί δύο "bearish" FVGs, καθένα από τα οποία προκάλεσε αντίδραση στην τιμή. Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, αναμένουμε ότι η πτώση θα συνεχιστεί και όλα τα πλησιέστερα bearish μοτίβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα νέων short θέσεων.

Συστάσεις για Συναλλαγές BTC/USD:

Το Bitcoin συνεχίζει να σχηματίζει μια πλήρως ανεπτυγμένη πτωτική τάση. Αναμένουμε να δούμε πτώση προς το επίπεδο των $70,800 (το 50.0% επίπεδο Fibonacci από μια τριετή ανοδική τάση). Νέες περιοχές POI για πωλήσεις στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο περιλαμβάνουν το bearish IFVG που βρίσκεται στη ζώνη των $92,500 – $95,000. Η τιμή μπορεί να επιστρέψει σε αυτό το μοτίβο και στη συνέχεια να ξεκινήσει περαιτέρω πτώση. Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, σχηματίζονται bearish FVGs, από τα οποία μπορούν να ανοίξουν επιπλέον short θέσεις ή να χρησιμοποιηθούν ως επιβεβαίωση για περαιτέρω πτώσεις.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

• CHOCH – διάσπαση δομής τάσης.
• Ρευστότητα – Σταματητικές Εντολές (Stop Loss) των εμπόρων, που οι διαμορφωτές της αγοράς χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις θέσεις τους.
• FVG – Κενό Δίκαιης Αξίας (Fair Value Gap). Η τιμή περνά γρήγορα μέσα από αυτές τις περιοχές, υποδεικνύοντας πλήρη έλλειψη μιας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις περιοχές.
• IFVG – Αντίστροφο Κενό Δίκαιης Αξίας (Inverted Fair Value Gap). Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια περιοχή, η τιμή δεν αντιδρά σε αυτή αλλά την διαπερνά παρορμητικά και στη συνέχεια την ελέγχει από την άλλη πλευρά.
• OB – Μπλοκ Εντολής (Order Block). Το κερί στο οποίο ο διαμορφωτής της αγοράς άνοιξε θέση για καταγραφή ρευστότητας και σχημάτισε τη δική του θέση στην απέναντι κατεύθυνση.