26.01.202609:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 26 Ιανουαρίου: Οι δείκτες S&P 500 και NASDAQ ξεκινούν την εβδομάδα χαμηλότερα

Την περασμένη Παρασκευή, οι δείκτες μετοχών έκλεισαν με μικτές τάσεις. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,03%, ενώ ο Nasdaq 100 προσέθεσε 0,28%. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,58%.

Σήμερα, το δολάριο έπεσε έναντι των περισσότερων μεγάλων νομισμάτων. Οι διαφωνίες στον προϋπολογισμό, οι κίνδυνοι για μια διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ σε νομισματικές παρεμβάσεις στην Ιαπωνία επηρέασαν την διάθεση απέναντι στο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά τα $5,000 λόγω της ζήτησης για επενδύσεις ασφαλούς καταφυγίου. Τα ασιατικά νομίσματα ωφελήθηκαν από το πιο αδύναμο δολάριο: το ρινγκίτ της Μαλαισίας ανήλθε στο ισχυρότερο επίπεδο από το 2018, το γουόν της Νότιας Κορέας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο σε περίπου τρεις εβδομάδες, ενώ το δολάριο Σιγκαπούρης ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Η μεταβλητότητα στις αγορές συναλλάγματος ακολούθησε τις δηλώσεις του υψηλόβαθμου αξιωματούχου νομισμάτων της Ιαπωνίας Ατσούσι Μιμούρα ότι το Τόκιο θα δράσει σε στενό συντονισμό με τους ομολόγους του στην Ουάσινγκτον. Νωρίτερα, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι προειδοποίησε τις αγορές ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ο συντονισμός πολιτικής από την Fed είναι ένα σημαντικό σήμα. Εάν οι αγορές ερμηνεύσουν το συντονισμό ως προθυμία να αποδεχτούν ηπιότερες παγκόσμιες συνθήκες για το δολάριο, ειδικά σε συνδυασμό με αντίδραση της Fed που προτιμά πιο χαλαρή πολιτική, αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει την πτώση του δολαρίου. Οι traders διάβασαν επίσης τις ενέργειες της Fed της Νέας Υόρκης ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα προετοιμάζεται να βοηθήσει τις ιαπωνικές αρχές να παρέμβουν άμεσα στις αγορές συναλλάγματος για να υποστηρίξουν το γιεν.

Οι αποδόσεις των ομολόγων ενισχύθηκαν ελαφρώς εν μέσω των απειλών για δασμούς από τις ΗΠΑ στον Καναδά και των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Οι δείκτες μετοχών μειώθηκαν σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ.

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο χρυσός υπερέβη τα $5,000 ανά ουγγιά για πρώτη φορά, συνεχίζοντας μια ταχεία άνοδο λόγω των αλλαγών στις διεθνείς σχέσεις υπό τον Trump και της φυγής από κυβερνητικά ομόλογα και νομίσματα. Το ασήμι ανέβηκε περισσότερο από 6%, αγγίζοντας υψηλό ρεκόρ. Αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στα εμπορεύματα. Η ζήτηση για επενδύσεις ασφαλούς καταφυγίου θα καθοδηγηθεί από την επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, τη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου και την ύπαρξη άφθονης ρευστότητας και χαμηλότερων επιτοκίων της Fed.

Οι ανησυχίες για μια ακόμη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ εντάθηκαν. Ο ηγέτης της Δημοκρατικής Γερουσίας, Chuck Schumer, δεσμεύτηκε να μπλοκάρει ένα μεγάλο πακέτο δαπανών εκτός και εάν οι Ρεπουμπλικάνοι εξαιρέσουν τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Οι traders παρακολουθούν επίσης τις γεωπολιτικές εντάσεις μετά την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων από τον Trump στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας νέες εικασίες ότι ενδέχεται να εκτελέσει απειλές εναντίον ανώτερων Ιρανών ηγετών εν μέσω της βίαιης καταστολής πανεθνικών διαμαρτυριών.

Όσον αφορά την τεχνική προοπτική για τον S&P 500, το άμεσο έργο για τους αγοραστές σήμερα είναι να ξεπεράσουν το πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης των $6,914. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα σηματοδοτήσει ανοδική κίνηση και θα ανοίξει τον δρόμο προς τα $6,930. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους αγοραστές είναι να εξασφαλίσουν τον έλεγχο πάνω από τα $6,946, κάτι που θα ενισχύσει τη θέση τους. Σε περίπτωση πτωτικής κίνησης λόγω της μειωμένης διάθεσης για ρίσκο, οι αγοραστές πρέπει να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους γύρω στα $6,896. Μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να ωθήσει γρήγορα το εργαλείο πίσω στα $6,883 και να ανοίξει τον δρόμο προς τα $6,871.