23.01.202619:06 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Smart Money. Έχει ληφθεί νέο σήμα ανοδικότητας

Το ζεύγος EUR/USD αυτή την εβδομάδα αντιστράφηκε υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος και ξεκίνησε μια φάση ανόδου. Η τρέχουσα άνοδος είναι τόσο ισχυρή που μέσα σε μια εβδομάδα έχει σχεδόν εξομαλύνει την πτώση των προηγούμενων τριών εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής ανόδου τη Δευτέρα και την Τρίτη, σχηματίστηκε μια νέα ανοδική ανισορροπία, ακριβώς όπως αναμενόταν. Και χθες, η τιμή αντέδρασε σε αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργήθηκε ένα νέο ανοδικό σήμα. Οι επενδυτές θα μπορούσαν για άλλη μια φορά να ανοίξουν θέσεις αγοράς, οι οποίες μπορούν τώρα να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να εμφανιστούν ενδείξεις καθοδικής επίθεσης.

Χωρίς αμφιβολία, ο Donald Trump είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την πτώση του δολαρίου αυτή την εβδομάδα. Οι έμποροι αγνόησαν εντελώς τις οικονομικές αναφορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αποκορύφωμα αυτής της αδιαφορίας ήταν η δημοσίευση ισχυρών δεδομένων ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία δεν βοήθησαν καθόλου το δολάριο χθες. Ο Donald Trump αρχικά επέβαλε εμπορικούς δασμούς στις χώρες της ΕΕ και στη συνέχεια τους ακύρωσε, αλλά οι έμποροι είδαν μόνο αρνητικές συνέπειες και στα δύο γεγονότα. Κατά τη γνώμη μου, ερμήνευσαν σωστά την κατάσταση, διότι αυτή η αλληλεπίδραση σημαίνει μόνο ένα πράγμα: οι αποφάσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών (της χώρας με τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, όχι λιγότερο) δεν έχουν καμία αξία. Σήμερα μπορεί να επιβάλλει δασμούς, αύριο μπορεί να τους ακυρώσει. Σήμερα μπορεί να δηλώσει ετοιμότητα να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, και αύριο μπορεί να αλλάξει γνώμη. Οι αγορές δεν μπορούν να καταλάβουν τι να περιμένουν από τον Trump ή ποιες θα είναι οι συνέπειες των ενεργειών του για την οικονομία. Επομένως, όποτε είναι δυνατόν, προτιμούν να ξεφορτωθούν το αμερικανικό νόμισμα. Προς το παρόν, οι πωλήσεις δολαρίου δεν είναι ακόμη μαζικές, αλλά έχουμε ένα νέο σήμα και αναμένω περαιτέρω αύξηση του ζεύγους.

Η εικόνα στο γράφημα συνεχίζει να δείχνει κυριαρχία των αγοραστών, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση. Η ανοδική τάση παραμένει ακέραια παρά τη διαμήκη κίνηση των τελευταίων μηνών. Χθες, σχηματίστηκε ένα νέο ανοδικό σήμα ανισορροπίας 11. Έτσι, αναμένω ξανά αύξηση τουλάχιστον έως το 1.1976 (το κάτω όριο της εβδομαδιαίας ανισορροπίας).

Το υπόβαθρο ειδήσεων της Παρασκευής μπορεί να χωριστεί ξανά σε δύο μέρη: οικονομικό και πολιτικό. Η οικονομική πλευρά δεν κατάφερε ξανά να προσελκύσει το μεγάλο ενδιαφέρον των εμπόρων. Οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γερμανία και στην ευρωζώνη αγνοήθηκαν πλήρως. Η πολιτική πλευρά - η ακύρωση των δασμών του Donald Trump και η χαλάρωση των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία - θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τους πωλητές, αλλά οι συμμετέχοντες στην αγορά το ερμήνευσαν ως αρνητική εξέλιξη. Έτσι, αυτή την εβδομάδα, μόνο ο Donald Trump επηρέασε το συναίσθημα των εμπόρων.

Οι αγοραστές είχαν περισσότερους από αρκετούς λόγους για μια νέα επίθεση τους τελευταίους τέσσερις με πέντε μήνες και με κάθε περασμένη μέρα ο αριθμός τους μόνο αυξάνεται. Περιλαμβάνουν τις περιστερήσιες προοπτικές για τη νομισματική πολιτική της FOMC, τη συνολική πολιτική του Donald Trump (που δεν έχει αλλάξει πρόσφατα), την αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα (όπου έχει επιτευχθεί μόνο μια προσωρινή ανακωχή), τις διαμαρτυρίες του αμερικανικού κοινού κατά του Trump υπό το σύνθημα "No Kings", την αδυναμία της αγοράς εργασίας, την ζοφερή προοπτική για την οικονομία των ΗΠΑ (ύφεση), και το κλείσιμο της κυβέρνησης (που διήρκεσε ενάμισι μήνα αλλά δεν έχει υπολογιστεί ξεκάθαρα από τους εμπόρους). Και τώρα υπάρχει επίσης η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ σε ορισμένες χώρες, η ποινική δίωξη του Powell, και το "Greenland mess". Έτσι, η περαιτέρω αύξηση του ζεύγους, κατά τη γνώμη μου, θα είναι απόλυτα φυσιολογική.

Ακόμη δεν πιστεύω σε μια πτωτική τάση. Το υπόβαθρο ειδήσεων παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να ερμηνευτεί υπέρ του δολαρίου, γι' αυτό δεν προσπαθώ να το κάνω. Η μπλε γραμμή σηματοδοτεί το επίπεδο τιμής κάτω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανοδική τάση έχει τελειώσει. Για να το φτάσουν οι πωλητές, θα πρέπει να κινηθούν προς τα κάτω περίπου 320 σημεία, και θεωρώ αυτό το εγχείρημα αδύνατο δεδομένου του παρόντος υπόβαθρου ειδήσεων και των συνθηκών. Ο κοντινότερος στόχος αύξησης για το ευρωπαϊκό νόμισμα παραμένει η πτωτική ανισορροπία του 1.1976–1.2092 στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η οποία σχηματίστηκε πίσω τον Ιούνιο του 2021.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος της Γερμανίας (09:00 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Αλλαγή στις Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών (13:30 UTC)

Στις 26 Ιανουαρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει δύο καταχωρήσεις, αλλά μόνο η αναφορά των ΗΠΑ έχει κάποιο ενδιαφέρον. Η επίπτωση του υπόβαθρου ειδήσεων στο συναίσθημα της αγοράς τη Δευτέρα μπορεί να γίνει αισθητή το δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για το EUR/USD:

Κατά τη γνώμη μου, το ζεύγος βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού ανοδικής τάσης. Παρά το γεγονός ότι το υπόβαθρο ειδήσεων συνεχίζει να ευνοεί τους αγοραστές, οι πωλητές εξαπέλυσαν επιθέσεις τακτικά τους τελευταίους μήνες. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπω ρεαλιστικούς λόγους για την έναρξη πτωτικής τάσης.

Από τις ανισορροπίες 1, 2, 4, 5, 3, 8 και 9, οι έμποροι είχαν ευκαιρίες να αγοράσουν το ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις, είδαμε κάποιο βαθμό ανάπτυξης, και η ανοδική τάση παραμένει ακέραια. Χθες, σχηματίστηκε ένα νέο ανοδικό σήμα από την ανισορροπία 11, που επιτρέπει και πάλι στους εμπόρους να ανοίξουν μακρινές θέσεις με στόχο το 1.1976. Τους τελευταίους έξι μήνες, η αύξηση του ζεύγους ήταν εξαιρετικά αδύναμη ή ανύπαρκτη, αλλά η ανοδική διάθεση παραμένει στην αγορά.