23.01.202604:39 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Εμπορίας και Ανάλυση Συναλλαγών για EUR/USD στις 23 Ιανουαρίου. ΑΕΠ, Ακύρωση Δασμών και Κατάρρευση Δολαρίου

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD εξέπληξε με την αξιόλογη άνοδο που παρουσίασε καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Το κύριο ζήτημα είναι ότι αυτή η άνοδος δεν σταματά στο εύρος 1.1750-1.1760. Ας θυμηθούμε ότι το ζεύγος βρίσκεται σε πλάγιο κανάλι μεταξύ 1.1400 και 1.1830 για επτά συνεχόμενους μήνες, και η διάσπασή του αποτελεί τον κύριο στόχο για τους επόμενους μήνες. Γιατί μπορεί αυτός ο ανοδικός κύκλος του ζεύγους να θεωρείται έκπληξη; Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα το εκπληκτικό, καθώς αυτή την εβδομάδα το ζεύγος ξεπέρασε την καθοδική γραμμή τάσης, καθιστώντας την ανάπτυξη πλήρως δικαιολογημένη από τεχνικής άποψης. Ωστόσο, χθες, δόθηκε στη δημοσιότητα μια ισχυρή έκθεση για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου στις Η.Π.Α., και ο Donald Trump ακύρωσε τους δασμούς στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. Και τα δύο αυτά γεγονότα θα μπορούσαν εύκολα να προκαλέσουν ενίσχυση του δολαρίου, αν δεν υπήρχε ένα "αλλά": είναι απολύτως άνευ σημασίας.

Οι επενδυτές δεν δίνουν πλέον προσοχή στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, γιατί άλλοι βασικοί δείκτες που αντικατοπτρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή και το βιοτικό επίπεδο είναι συνεχώς στην "κόκκινη ζώνη." Επομένως, η αμερικανική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί κατά 10% ανά τρίμηνο, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Ακύρωση των δασμών του Trump; Σε λίγες μέρες, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. μπορεί να ανακοινώσει την επαναφορά τους. Η αγορά πλέον δεν αντιδρά στους νέους δασμούς αλλά μάλλον στην εγγενή αστάθεια που σχετίζεται με τις Η.Π.Α. και τον Trump.

Στο χρονικό διάγραμμα των 5 λεπτών, σχηματίστηκε χθες ένα σήμα αγοράς, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνεδρίασης, το ζεύγος κινήθηκε πλαγιολίστρα κατά μήκος της γραμμής Senkou Span B. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, είχε "ξεκολλήσει" από τη γραμμή αυτή, κάτι που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για θέσεις αγοράς. Κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής συνεδρίασης, το εύρος 1.1750-1.1760 λειτούργησε ως στόχος.

Έκθεση COT

Η τελευταία αναφορά COT είναι ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου. Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει σαφώς ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παραμένει "ανοδική". Από τότε που ο Trump ανέλαβε το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά, μόνο το δολάριο υποχωρεί. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις στον κόσμο υποδεικνύουν αυτή την επιλογή. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές αποκλίνουν, υποδεικνύοντας την ισχυρή υπεροχή των αγοραστών.

Ακόμα δεν βλέπουμε καμία θεμελιώδη παράμετρο για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες για την πτώση του αμερικανικού νομίσματος. Η παγκόσμια καθοδική τάση συνεχίζει να υφίσταται, αλλά τι σημασία έχει πού έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 17 χρόνια; Τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο το ευρωπαϊκό νόμισμα αυξάνεται, και αυτό είναι επίσης μια τάση.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών στον δείκτη συνεχίζει να υποδηλώνει τη διατήρηση και την ενίσχυση της "ανοδικής" τάσης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των ανοδικών θέσεων για την ομάδα "Non-commercial" μειώθηκε κατά 14,600, ενώ ο αριθμός των καθοδικών θέσεων αυξήθηκε κατά 15,500. Συνεπώς, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 30,100 συμβόλαια σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει νέα ανοδική τάση και έχει επιστρέψει στην περιοχή 1.1750-1.1760. Στο εγγύς μέλλον, το ευρώ μπορεί επίσης να επιστρέψει στην ανώτερη γραμμή του πλαγίου καναλιού στο 1.1400-1.1830 και, με την ελπίδα, να ξεπεράσει το επτάμηνο εύρος των ρηχών κινήσεων. Το θεμελιώδες και μακροοικονομικό υπόβαθρο συνεχίζει να μην υποστηρίζει το δολάριο.

Για τις 23 Ιανουαρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα διαπραγμάτευσης —1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1668) και τη γραμμή Kijun-sen (1.1673). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να κινηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετήσετε μια εντολή Stop Loss για να κλείσει χωρίς απώλειες εάν η τιμή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, οι πρώτες εκτιμήσεις του Δείκτη Αγοραστών (PMI) για τους τομείς υπηρεσιών και μεταποίησης προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στην Ευρωζώνη, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. Επιπλέον, στις Η.Π.Α., θα ανακοινωθεί ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Αυτές οι αναφορές μπορεί να έχουν ελαφριά επίπτωση στο κλίμα της αγοράς. Επίσης, θα γίνει ομιλία της Christine Lagarde, η οποία προς το παρόν δεν έχει πρωτεύουσα σημασία.

Συστάσεις για διαπραγμάτευση:

Την Παρασκευή, οι έμποροι μπορούν να διαπραγματευτούν από την περιοχή 1.1750-1.1760. Ένα αναπήδημα από αυτήν την περιοχή θα επιτρέψει νέες πωλήσεις με στόχο το 1.1673. Ένα ξέσπασμα πάνω από την περιοχή 1.1750-1.1760 θα κάνει τις αγορές με στόχο το 1.1800-1.1830 σχετικές.

Επεξηγήσεις των εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης της τιμής (αντίσταση/στήριξη) — παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η κίνηση μπορεί να τελειώσει. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B — γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακρότητας — λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή προηγουμένως αναπήδησε. Είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες γραμμές — γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT — το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρων.