22.01.202618:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Έξυπνα Κεφάλαια. Οι Ανοδικοί Προετοιμάζονται για Νέα Επίθεση

Η ισοτιμία EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ξεκίνησε μια άνοδο που, κατά τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας, ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης που είχε παρατηρηθεί κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Κατά την εκρηκτική άνοδο της Δευτέρας και της Τρίτης, δημιουργήθηκε μια νέα ανοδική ανισορροπία, ακριβώς όπως είχα προβλέψει. Οι επενδυτές έχουν πλέον ένα νέο ανοδικό μοτίβο μέσα σε μια συνεχιζόμενη ανοδική τάση. Από σήμερα κιόλας, αυτό το μοτίβο μπορεί να προκαλέσει αντίδραση τιμής και να δώσει στους επενδυτές την ευκαιρία να ανοίξουν θέσεις αγοράς. Όσον αφορά το ειδησεογραφικό περιβάλλον, υπό τις παρούσες συνθήκες (κατά τη γνώμη μου), δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε γενικές γραμμές, παραμένει εξαιρετικά αρνητικό για το δολάριο ΗΠΑ. Έτσι, το ζήτημα της περαιτέρω αδυναμίας του δολαρίου είναι θέμα χρόνου. Το καθήκον μας είναι απλώς να παρακολουθούμε στενά τα ανοδικά σήματα.

Ο Donald Trump ακύρωσε την επιβολή δασμών 10% στις ευρωπαϊκές χώρες λόγω μη συμμόρφωσης στο θέμα της Γροιλανδίας. Οι νέοι "δασμοί σε όλα" διήρκεσαν περίπου πέντε ημέρες. Πρέπει τώρα να αναμένουμε την ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου; Όπως έχω ήδη αναφέρει, όχι. Πρώτον, η διαμόρφωση του διαγράμματος δεν είναι απλώς μια ενδιαφέρουσα εικόνα που οι έμποροι χρησιμοποιούν για να υποθέτουν τις κινήσεις των τιμών — είναι ένα σύνολο ισχυρών εργαλείων. Αν δεν λειτουργούσαν, κανείς δεν θα τα χρησιμοποιούσε. Κατά τη γνώμη μου, η ανισορροπία 11 λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ζώνη στήριξης, από την οποία οι bullish έμποροι μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τις τιμές πιο ψηλά.

Η τεχνική εικόνα συνεχίζει να σηματοδοτεί την κυριαρχία των bullish, αν και από μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Η ανοδική τάση παραμένει ανέπαφη. Ένα νέο ανοδικό σήμα μπορεί να σχηματιστεί ήδη από σήμερα. Συνεπώς, αναμένω και πάλι ανάπτυξη τουλάχιστον προς το 1.1976, το κατώτερο όριο της εβδομαδιαίας ανισορροπίας.

Την Πέμπτη, το ειδησεογραφικό υπόβαθρο μπορεί ξανά να χωριστεί σε δύο μέρη: οικονομικό και πολιτικό. Η οικονομική πλευρά απέτυχε για μια ακόμη φορά να προσελκύσει πολύ το ενδιαφέρον των εμπόρων. Η πολιτική πλευρά — η ακύρωση των δασμών από τον Trump και η χαλάρωση των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία — θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τους bearish traders, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Ως αποτέλεσμα, η bullish ανισορροπία παραμένει και η αγορά αναμένει ένα νέο ανοδικό σήμα.

Οι bulls έχουν πολλούς λόγους για μια ανανεωμένη επιθετική κίνηση τους τελευταίους τέσσερις με πέντε μήνες, και κάθε μέρα που περνά, αυτοί οι λόγοι μόνο αυξάνονται. Αυτά περιλαμβάνουν την (σε κάθε περίπτωση) dovish άποψη για τη νομισματική πολιτική της FOMC, τη συνολική πολιτική στάση του Donald Trump (η οποία δεν έχει αλλάξει πρόσφατα), την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας (όπου έχει επιτευχθεί μόνο προσωρινή ανακωχή), τις διαμαρτυρίες του αμερικανικού κοινού κατά του Trump υπό τη σημαία "Όχι Βασιλείς", την αδυναμία στην αγορά εργασίας, τη ζοφερή πρόβλεψη για την οικονομία των ΗΠΑ (ύφεση), και το κλείσιμο της κυβέρνησης (που κράτησε ενάμιση μήνα αλλά σαφώς δεν λήφθηκε υπόψη από τους εμπόρους). Τώρα προσθέστε σε αυτούς την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα προς ορισμένα κράτη, την ποινική δίωξη του Powell, και το "μπέρδεμα της Γροιλανδίας". Συνολικά, μια περαιτέρω ανεβαστική κίνηση στο ζεύγος, κατά την άποψή μου, φαίνεται απολύτως δικαιολογημένη.

Ακόμη δεν πιστεύω σε μια καθοδική τάση. Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να ερμηνευτεί υπέρ του δολαρίου, και γι' αυτό δεν προσπαθώ να το κάνω. Η μπλε γραμμή σηματοδοτεί το επίπεδο τιμής κάτω από το οποίο η ανοδική τάση μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη. Οι bears θα χρειάζονταν να ρίξουν την τιμή κατά περίπου 320 pip για να το φτάσουν, και θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι ανέφικτο υπό το τρέχον ειδησεογραφικό υπόβαθρο και τις συνθήκες. Ο πλησιέστερος ανοδικός στόχος για το ευρωπαϊκό νόμισμα παραμένει η καθοδική ανισορροπία στο 1.1976–1.2092 στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, που σχηματίστηκε από τον Ιούνιο του 2021.

Οικονομικό Ημερολόγιο ΗΠΑ και Ευρωζώνης:

• Ευρωζώνη – Γερμανία Manufacturing PMI (08:30 UTC)
• Ευρωζώνη – Γερμανία Services PMI (08:30 UTC)
• Ευρωζώνη – Manufacturing PMI (09:00 UTC)
• Ευρωζώνη – Services PMI (09:00 UTC)
• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde (10:00 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Manufacturing PMI (14:45 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Services PMI (14:45 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Διακεκριμένος Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν (15:00 UTC)

Στις 23 Ιανουαρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει οκτώ εκδηλώσεις, καθεμία από τις οποίες φέρει ένα βαθμό ενδιαφέροντος. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υπόβαθρου στην επενδυτική διάθεση της Παρασκευής μπορεί να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Προβλέψεις και Συμβουλές Εμπορίου EUR/USD:

Κατά την άποψή μου, το ζεύγος παραμένει στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ανοδικής τάσης. Παρά το γεγονός ότι το ειδησεογραφικό υπόβαθρο συνεχίζει να ευνοεί τους ανοδικούς, οι καθοδικοί πραγματοποίησαν τακτικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, ακόμη δεν βλέπω ρεαλιστικούς λόγους για την αρχή μιας καθοδικής τάσης.

Από τις ανισορροπίες 1, 2, 4, 5, 3, 8, και 9, οι έμποροι είχαν ευκαιρίες για να αγοράσουν το ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρατηρήσαμε κάποιο βαθμό ανάπτυξης, και η ανοδική τάση παρέμεινε ανέπαφη. Σήμερα, ένα νέο ανοδικό σήμα μπορεί να σχηματιστεί από την ανισορροπία 11, επιτρέποντας και πάλι στους εμπόρους να ανοίξουν μεγάλες θέσεις με στόχο το 1.1976.