22.01.202605:19 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανασκόπηση συναλλαγών για EUR/USD στις 22 Ιανουαρίου. Σκάνδαλο με την συμμετοχή της Λαγκάρντ

Ανάλυση EUR/USD 5Λ

Η νομισματική ισοτιμία EUR/USD απέτυχε να καθορίσει κατεύθυνση την Τετάρτη. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα γεγονότα της ημέρας πράγματι συνέβαλαν στον πανικό της αγοράς. Ας ξεκινήσουμε με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός. Όπως συνήθως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε να κριτικάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ΕΕ κινείται "εντελώς λάθος." Άσκησε κριτική στην ελεύθερη κίνηση εντός της ΕΕ, τη δέσμευση στην "πράσινη ενέργεια" και την αδυναμία της οικονομίας, συμβουλεύοντάς τους να πάρουν παράδειγμα από τις ΗΠΑ. Λίγο αργότερα, σε ένα κλειστό δείπνο, ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την οποία η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, αποχώρησε νωρίτερα από το δείπνο. Όπως μπορούμε να δούμε, η αμερικανική αποστολή πήγε στο Νταβός όχι για να μειώσει τις εντάσεις για τη Γροιλανδία. Ο στόχος ήταν να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην ΕΕ, να δείξει την αδυναμία και την αχρηστία της. Δυσκολευόμαστε να πούμε πόσο καιρό ακόμα η Ευρώπη θα ανεχθεί τέτοια μεταχείριση.

Σχεδόν κανένα μακροοικονομικό γεγονός δεν υπήρξε την Τετάρτη. Η τεχνική εικόνα στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητη. Η τιμή έχει διασπάσει τη φθίνουσα γραμμή τάσης καθώς και τις γραμμές του δείκτη Ichimoku, επομένως ακόμα και βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε συνεχιζόμενη ενίσχυση από το ευρώ. Κατά τη γνώμη μας, το ζεύγος σύντομα θα επιστρέψει στην περιοχή 1.1800–1.1830, όπου η τύχη του θα αποφασιστεί ξανά: είτε η συσσώρευση θα διατηρηθεί είτε η ανοδική τάση θα συνεχιστεί.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, δεν σχηματίστηκαν εμπορικά σήματα χθες, και ίσως αυτό να είναι για το καλύτερο. Τα γεγονότα της ημέρας ήταν απρόβλεπτα και η ίδια η αγορά δεν κατάλαβε πώς να τα ερμηνεύσει. Επομένως, το ζεύγος EUR/USD εξίσου ταλαντεύτηκε έντονα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπό τέτοιες συνθήκες, το άνοιγμα οποιασδήποτε εμπορικής θέσης είναι επικίνδυνο.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT έχει ημερομηνία 13 Ιανουαρίου. Η απεικόνιση παραπάνω δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παραμένει ανοδική. Από τότε που ο Trump ανέλαβε καθήκοντα για δεύτερη φορά ως πρόεδρος των ΗΠΑ, μόνο το δολάριο παρουσιάζεται πτωτικό. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% πιθανότητα ότι η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι αυτό ακριβώς το σενάριο είναι πιθανό να υλοποιηθεί. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές αποκλίνουν, υποδεικνύοντας την ισχυρή κυριαρχία των αγοραστών.

Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν την ενδυνάμωση του ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες για την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ. Η παγκόσμια καθοδική τάση εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά τι σημασία έχει τώρα, δεδομένου ότι η τιμή κινήθηκε τα τελευταία 17 χρόνια; Τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο το ευρώ παρουσιάζει ανοδική πορεία, και αυτή η τάση συνεχίζεται.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ανοδικής τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των αγοραστικών συναλλαγών που διατηρήθηκε από την ομάδα Non-commercial μειώθηκε κατά 14.600, ενώ ο αριθμός των πωλητικών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 15.500. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση για την εβδομάδα μειώθηκε κατά 30.100 συμβόλαια.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD έχει διασπάσει την πτωτική τάση. Βραχυπρόθεσμα, το ευρώ ενδέχεται να επιστρέψει στην ανώτερη γραμμή του πλάγιου καναλιού 1.1400–1.1830, όπως ελπίζουμε, και να διαφύγει από αυτή τη δύσκολη ζώνη. Οι θεμελιώδεις και μακροοικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ευρώ παρά το δολάριο.

Για τις 22 Ιανουαρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα για το trading: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, καθώς και τις γραμμές Ichimoku Senkou Span B (1.1692) και Kijun-sen (1.1673). Οι γραμμές Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν προσδιορίζονται τα σήματα διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε το Stop Loss στο ισοζύγιο όταν η τιμή έχει κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικά γεγονότα στη ζώνη του ευρώ την Πέμπτη, ενώ οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν την τρίτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο και αρκετές δευτερεύουσες αναφορές. Κατά την άποψή μας, η αγορά θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα γεωπολιτικά γεγονότα και την αντιπαράθεση ΕΕ-ΗΠΑ. Όσο ισχυρή κι αν είναι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, οι επενδυτές δεν εμπιστεύονται εκείνα τα στοιχεία και δεν θα βοηθήσουν το δολάριο.

Συστάσεις διαπραγμάτευσης:

Την Πέμπτη, οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές από την περιοχή 1.1750–1.1760 ή από τη γραμμή Senkou Span B. Ένα αναπήδημα από αυτή την περιοχή θα επιτρέψει το άνοιγμα θέσεων πώλησης με στόχο το 1.1692. Ένα αναπήδημα από τη γραμμή Senkou Span B θα κάνει τις αγορές σχετικές με στόχο το 1.1750–1.1760.

Επεξήγηση των εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης (αντίσταση/υποστήριξη) — παχιά κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να τελειώσει η κίνηση. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B — γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακρότατων σημείων — λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αναπηδήσει προηγουμένως. Είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες γραμμές — γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα.
• Δείκτης 1 στους πίνακες COT — το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρων.