21.01.202603:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανασκόπηση συναλλαγών για το EUR/USD στις 21 Ιανουαρίου. O Donald Trump ανέτειλε την αγορά.

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την ανοδική του πορεία την Τρίτη, με την άνοδο να εντείνεται απότομα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε διαθέσιμη κάποια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία στους επενδυτές χθες. Αντιθέτως, η αγορά συνειδητοποίησε τον πλήρη κίνδυνο των νέων δασμών του Donald Trump κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, οι επενδυτές μπορεί να κατανόησαν ότι οι προθέσεις του Trump να κατακτήσει τη Γροιλανδία δεν είναι μπλόφα ή κούφιες απειλές. Δεύτερον, οι νέοι εμπορικοί δασμοί κατά της ΕΕ ουσιαστικά ακυρώνουν τη συμφωνία του 2025. Τρίτον, αυτή τη φορά η Ευρώπη ενδέχεται να αντιδράσει όχι με μισή καρδιά αλλά αναλογικά, γιατί πλέον είναι σαφές σε όλους — μην παίζετε με τον Trump, θα δαγκώσει περισσότερο από ένα δάχτυλο. Αν η Ευρώπη συνεχίζει να υποκύπτει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον, σύντομα όχι μόνο η Γροιλανδία αλλά και μερικές άλλες χώρες μπορεί να διακυβεύονται.

Η αγορά, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς αποτιμώντας τον εμπορικό πόλεμο που οργάνωσε ο Trump, ξεκίνησε τη νέα χρονιά με τον ίδιο τρόπο — πουλώντας το δολάριο. Αυτές οι πωλήσεις είναι απολύτως λογικές και τα αδύναμα θεμελιώδη του δολαρίου δεν περιορίζονται στους νέους δασμούς. Πράγματι, στο ημερήσιο TF παραμένει επίπεδο, αλλά στο ωριαίο TF η καθοδική τάση έχει διασπαστεί. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην περιοχή 1.1800–1.1830. Ένα πλαϊνό κανάλι δεν μπορεί να κρατήσει την τιμή μέσα του για πάντα.

Στο 5λεπτο TF σχηματίστηκαν χθες αρκετά ελκυστικά σήματα. Μόλις το ζεύγος έδειξε καλή μεταβλητότητα, ακολούθησαν κέρδη — και μάλιστα αξιοπρεπή κέρδη. Το πρώτο σήμα αγοράς σχηματίστηκε στην αρχή της ευρωπαϊκής συνεδρίας, έτσι οι επενδυτές μπορούσαν εύκολα να το εκμεταλλευτούν. Η τιμή διέσπασε την περιοχή 1.1657–1.1666 και αργότερα τη γραμμή Senkou Span B. Η στοχοθετημένη περιοχή 1.1750–1.1760 επιτεύχθηκε χωρίς δυσκολία, και η ανάκαμψη από αυτήν ήταν αδιαμφισβήτητη. Μία αγορά απέφερε περίπου 70–80 μονάδες.

Αναφορά COT

Η πιο πρόσφατη αναφορά COT χρονολογείται στις 13 Ιανουαρίου. Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών επενδυτών παραμένει αισιόδοξη. Από τότε που ο Trump ανέλαβε καθήκοντα για δεύτερη φορά, μόνο το δολάριο έχει βρεθεί σε πτωτική τροχιά. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% πιθανότητα ότι η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις υποδεικνύουν αυτό το σενάριο. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές αποκλίνουν, υποδεικνύοντας ισχυρή κυριαρχία των ταύρων.

Ακόμα δεν βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενισχύσουν το ευρώ, την ίδια στιγμή που υπάρχουν πολλοί που θα εξασθενίσουν το δολάριο. Η παγκόσμια καθοδική τάση συνεχίζεται, αλλά τι σημασία έχει τώρα, δεδομένου ότι η τιμή μετακινήθηκε τα τελευταία 17 χρόνια; Τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο το ευρώ είναι σε άνοδο, και αυτό είναι μία τάση επίσης.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει διατήρηση και ενίσχυση της ανοδικής τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων στοίχημα της ομάδας "Non-commercial" μειώθηκε κατά 14,600, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 15,500. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 30,100 συμβόλαια την εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το EUR/USD έσπασε την καθοδική τάση και άρχισε μια γρήγορη άνοδο. Η πτωτική γραμμή τάσης έχει ξεπεραστεί. Στο εγγύς μέλλον, το ευρώ ενδέχεται να επιστρέψει στην ανώτερη γραμμή του πλαγίου καναλιού 1.1400–1.1830 και, ελπίζουμε, να ξεπεράσει αυτή τη φορά την καταραμένη αυτή περιοχή. Το θεμελιώδες και μακροοικονομικό υπόβαθρο συνεχίζει να υποστηρίζει μια προκατάληψη κατά του δολαρίου.

Για τις 21 Ιανουαρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.1692) και Kijun-sen (1.1673). Οι γραμμές Ichimoku ενδέχεται να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν καθορίζονται τα σήματα διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε το Stop Loss στο σημείο ισορροπίας αν η τιμή έχει κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση — αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές αν το σήμα αποδειχθεί λανθασμένο.

Την Τετάρτη, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα προγραμματισμένα στην ΕΕ ή τις ΗΠΑ, εκτός από δηλώσεις της Christine Lagarde. Μπορεί να σχολιάσει ξανά τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του Trump στην Αρκτική και τα πιθανά αντίμετρα της ΕΕ στους δασμούς των ΗΠΑ.

Συστάσεις για συναλλαγές:

Την Τετάρτη, οι έμποροι μπορούν να κάνουν συναλλαγές από την περιοχή 1.1750–1.1760. Μια αναπήδηση από αυτή την περιοχή θα επιτρέψει το άνοιγμα θέσεων πώλησης με στόχο το 1.1692. Ένα διάλειμμα πάνω από την περιοχή 1.1750–1.1760 θα καταστήσει τις θέσεις αγοράς σχετικές με στόχους το 1.1800–1.1830.

Επεξηγήσεις των εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης (αντίσταση/υποστήριξη) — παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να σταματήσει η κίνηση. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B — γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το τετράωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακροδυνάτου — λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή προηγουμένως αναπήδησε. Είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες γραμμές — γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα γραφήματα COT — το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρων.