20.01.202604:30 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις για διαπραγμάτευση και ανασκόπηση συναλλαγών για EUR/USD στις 20 Ιανουαρίου. Η αγορά διστάζει να πουλήσει το δολάριο.

Ανάλυση EUR/USD 5M

Η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD σημείωσε συγκρατημένη άνοδο τη Δευτέρα. Η άνοδος του ευρώ, ως αποτέλεσμα της πτώσης του δολαρίου ΗΠΑ, θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερη δεδομένου ότι υπήρχαν και αυτή τη φορά επαρκείς λόγοι. Ας θυμηθούμε ότι το 2026, τα μηνύματα από τον Donald Trump φτάνουν σχεδόν καθημερινά, υποδεικνύοντας μόνο ένα πράγμα: ένα πιο αδύναμο δολάριο. Ωστόσο, το ίδιο το δολάριο δεν είναι πρόθυμο να πέσει και η αγορά διστάζει να το πουλήσει. Η πλαγιοκαθοδική κίνηση μεταξύ των 1.1400 και 1.1830 στη καθημερινή TF παραμένει για επτά μήνες, οπότε δεν παρατηρούμε καμία τάση ή ισχυρές ενδοημέρες κινήσεις. Τα νομίσματα απλώς αγνοούν τις περισσότερες μακροοικονομικές και θεμελιώδεις πληροφορίες.

Για παράδειγμα, ας πάρουμε την χθεσινή μέρα. Ο Donald Trump ανακοίνωσε δασμούς για δεύτερη φορά φέτος, αλλά και στις δύο περιπτώσεις το δολάριο δεν είδε ουσιαστική πτώση. Φαίνεται ότι η αγορά δεν έχει πλέον πολύ ενδιαφέρον για έναν εμπορικό πόλεμο. Ακόμα και αν είναι αλήθεια, η τιμή παραμένει σταθερή για επτά μήνες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αγορά δεν ενδιαφέρεται πολύ αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι η τελική εντύπωση — το πρόβλημα έγκειται μόνο στην σταθερότητα. Στην ωριαία TF, κυριαρχεί πτωτική τάση, όπως αποδεικνύεται από την γραμμή τάσης. Μόνο μια διάσπαση αυτής της γραμμής θα μας επιτρέψει να αναμένουμε μια άνοδο πίσω προς την περιοχή 1.1800–1.1830.

Στην 5λεπτη TF, σχηματίστηκαν δύο σήματα αγοράς κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά η γενική διακύμανση δεν ξεπέρασε τις 50 pips. Έτσι, όταν ένα σήμα λειτούργησε, οι επενδυτές μπορούσαν να αναμένουν ένα μέγιστο κέρδος περίπου 20 pips.

Έκθεση COT

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT έχει ημερομηνία 13 Ιανουαρίου. Η παραπάνω εικονογράφηση δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων παραμένει ανοδική. Από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη θητεία, μόνο το δολάριο έχει σημειώσει πτώση. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις δείχνουν προς αυτό το σενάριο. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές αποκλίνουν, γεγονός που υποδεικνύει ένα ισχυρό ανοδικό πλεονέκτημα.

Δεν βλέπουμε ακόμα κάποιο θεμελιώδη παράγοντα που θα ενισχύσει το ευρώ, αλλά υπάρχουν αρκετοί παράγοντες για να πέσει το δολάριο ΗΠΑ. Η παγκόσμια πτωτική τάση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τι σημασία έχει τώρα, δεδομένου ότι η τιμή έχει κινηθεί τα τελευταία 17 χρόνια; Τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο το ευρώ έχει ανέβει, και αυτή η τάση συνεχίζεται.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανοδικής τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long τοποθετήσεων στην ομάδα "Non-commercial" μειώθηκε κατά 14,600, ενώ οι short αυξήθηκαν κατά 15,500. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση έπεσε κατά 30,100 συμβόλαια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το EUR/USD συνεχίζει να σχηματίζει μια καθοδική τάση, εντός της οποίας μειώνεται σχεδόν καθημερινά. Πριν από μερικές εβδομάδες, η ανώτερη γραμμή του πλάγιου καναλιού 1.1400–1.1830 δοκιμάστηκε δύο φορές, αλλά το ευρώ δεν μπόρεσε να το διασπάσει. Έτσι, τεχνικά, η πτώση του ζεύγους είναι απολύτως φυσική. Για να περιμένουμε αύξηση του ευρώ και μια νέα προσπάθεια διάσπασης της περιοχής 1.1800–1.1830, θα πρέπει να αναμένουμε μια διάσπαση της γραμμής τάσης στο ωριαίο γράφημα.

Για τις 20 Ιανουαρίου, τονίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, καθώς και την γραμμή Senkou Span B (1.1692) και την Kijun-sen (1.1625). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να κινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινήσετε το stop loss στο σημείο ισορροπίας εάν η τιμή κινηθεί 15 pips προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχτεί εσφαλμένο.

Την Τρίτη, η ΕΕ θα δημοσιεύσει τους δευτερεύοντες δείκτες ZEW. Εάν η αγορά αντιδράσει στους νέους δασμούς και την επιθετικότητα του Trump προς την ΕΕ μόνο κατά περίπου 40 pips στο καλύτερο σενάριο, τι αντίδραση πρέπει να περιμένουμε στους δείκτες επιχειρηματικού κλίματος; Στις ΗΠΑ, θα δημοσιευθεί η εβδομαδιαία έκθεση απασχόλησης ADP, αλλά οι μηνιαίες εκθέσεις έχουν σημασία για το δολάριο.

Συναλλακτικές συστάσεις:

Την Τρίτη, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να κάνουν συναλλαγές από την περιοχή 1.1657–1.1666 ή από τη γραμμή Kijun-sen. Μία αναπήδηση από τη γραμμή ή την περιοχή θα επιτρέψει το άνοιγμα θέσεων πώλησης με στόχο το 1.1604–1.1615. Η προσδοκία για μια πιο δυνατή κίνηση αυτή τη στιγμή είναι μη ρεαλιστική. Μια διάσπαση πάνω από την περιοχή 1.1657–1.1666 θα κάνει τις long θέσεις σχετικές με στόχο στη γραμμή Senkou Span B.

Επεξηγήσεις των απεικονίσεων:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης τιμής (αντίσταση/στήριξη) — παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να τερματιστεί η κίνηση. Δεν είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B — γραμμές δείκτη Ichimoku μεταφερόμενες στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακραίων τιμών — λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή προηγουμένως αναπήδησε. Είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές — γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT — το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας συναλλασσόμενου.