16.01.202609:08 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: σχέδιο για την ευρωπαϊκή συνεδρίαση στις 16 Ιανουαρίου. Το ευρώ ενημερώνει την εβδομαδιαία χαμηλή τιμή

Χθες, δεν σχηματίστηκαν σημεία εισόδου στην αγορά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα των 5 λεπτών και να καταλάβουμε τι συνέβη εκεί. Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέφερα το επίπεδο 1.1624 και σχεδίαζα να λάβω αποφάσεις εισόδου βάσει αυτού. Παρόλο που σημειώθηκε πτώση προς το 1.1624, αυτό το επίπεδο δεν δοκιμάστηκε, οπότε τελικά δεν έκανα καμία συναλλαγή. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, μια απότομη πτώση του ευρώ χωρίς επαναδοκιμή της στήριξης με εμπόδισε να εισέλθω σε θέσεις πώλησης, οπότε έχασα όλη την καθοδική τάση του ζεύγους.

Για το άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων στο EURUSD απαιτείται:

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας χθες, ότι τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό υποστηρίζουν μια προσέγγιση αναμονής στις αυξήσεις επιτοκίων και δεν προβλέπονται μειώσεις επιτοκίων για τώρα, οδήγησαν σε ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου. Σήμερα, το πρώτο μισό της ημέρας, αναμένουμε τα στοιχεία ΔΤΚ της Γερμανίας και της Ιταλίας. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων και επομένως δεν θα παρέχουν σημαντική υποστήριξη για το ευρώ. Εάν το ζεύγος συνεχίσει να πέφτει μετά τις αναφορές, η ελπίδα των αγοραστών θα επικεντρωθεί στην πλησιέστερη στήριξη στο 1.1595, που λειτουργεί ως το εβδομαδιαίο χαμηλό. Μόνο ο σχηματισμός ψευδούς διάσπασης εκεί θα προσφέρει μια είσοδο για μακροπρόθεσμες θέσεις ενάντια στην τάση με στόχο μια μικρή ανάκαμψη στο 1.1624. Μια διάσπαση και δοκιμή εκ νέου αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει τη σωστή δράση για αγορά του ευρώ, με στόχο μια μεγαλύτερη ώθηση στο 1.1649, το οποίο θα σταματήσει την ανάπτυξη της αγοράς των αρκούδων. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.1676, όπου θα κλείσω με κέρδος. Εάν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω στο 1.1595, η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί σημαντικά και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη καθοδική κίνηση· σε αυτήν την περίπτωση, τα αρκουδάκια θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο επόμενο ενδιαφέρον επίπεδο στο 1.1558. Μόνο μια ψευδής διάσπαση εκεί θα ήταν μια κατάλληλη συνθήκη για αγορά του ευρώ. Το άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων αμέσως μετά από ανάκαμψη θα γίνει από το 1.1527 με στόχο μια ενδοημερήσια ανωδική διόρθωση 30–35 pip.

Για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων στο EURUSD απαιτείται:

Οι πωλητές συνεχίζουν να ελέγχουν την αγορά. Εάν οι τιμές του πληθωρισμού υπερβούν τις προσδοκίες, το ευρώ μπορεί να ανέλθει ελαφρώς. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένω την εμφάνιση των αρκουδάκων κοντά στην αντίσταση στο 1.1624. Ο σχηματισμός ψευδούς διάσπασης εκεί θα προσφέρει μια είσοδο για βραχυπρόθεσμες θέσεις με στόχο μια κίνηση προς τη στήριξη στο 1.1595. Μια διάσπαση και σταθεροποίηση κάτω από αυτό το εύρος, καθώς και μια αντίθετη δοκιμή από κάτω προς τα πάνω, θα είναι ένα πρόσθετο σενάριο για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων προς το 1.1558, το οποίο θα ενισχύσει την αγορά των αρκουδάκων. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι η περιοχή του 1.1527, όπου θα κλείσω με κέρδος. Εάν το EUR/USD κινηθεί προς τα πάνω και οι αρκουδάκοι παραμείνουν ανενεργοί γύρω στο 1.1624 (όπου οι κινητές μέσοι πραγματοποιούν και ευνοούν τους πωλητές), οι αγοραστές θα έχουν μια καλή ευκαιρία για μεγαλύτερη ανάκαμψη. Σε αυτή την περίπτωση, οι βραχυπρόθεσμες θέσεις είναι καλύτερο να αναβληθούν μέχρι το μεγαλύτερο επίπεδο στο 1.1649· πωλήστε εκεί μόνο μετά από μια αποτυχημένη σταθεροποίηση. Σχεδιάζω να ανοίξω βραχυπρόθεσμες θέσεις αμέσως από την αντίδραση στο 1.1676, στοχεύοντας σε μια καθοδική διόρθωση 30–35 pip.

Προτεινόμενο για ανασκόπηση:

Στην αναφορά COT (Commitment of Traders), μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, σημειώθηκε αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και μείωση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις. Οι προσδοκίες για παύση στον κύκλο χαλάρωσης της Fed δεν βοηθούν το δολάριο ΗΠΑ να ισχυροποιηθεί. Ο κυριότερος λόγος είναι οι δυσκολίες που η Fed άρχισε να αντιμετωπίζει ξανά και η πίεση που ασκείται από την κυβέρνηση Trump. Μέχρι να λυθεί πλήρως αυτό το ζήτημα, οι έμποροι θα προτιμούν τα επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου. Η αναφορά COT δείχνει ότι οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 3,515 σε 298,253, ενώ οι μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 1,832 σε 135,441. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων διευρύνθηκε κατά 2,534.

Σήματα δεικτών:

Κινητοί μέσοι όροι

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, κάτι που υποδηλώνει πιθανή αδυναμία του ευρώ.

Σημείωση: Η περίοδος και η βασική τιμή των κινητών μέσων όρων θεωρούνται από τον συγγραφέα στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger

Σε περίπτωση πτώσης, η κατώτερη ζώνη του δείκτη θα προσφέρει στήριξη γύρω στο 1.1595.

Περιγραφή δεικτών

• Κινητός μέσος όρος — εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για τον καθορισμό της τρέχουσας τάσης. Περίοδος — 50. Σημειωμένος με κίτρινο στο διάγραμμα.
• Κινητός μέσος όρος — εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για τον καθορισμό της τρέχουσας τάσης. Περίοδος — 30. Σημειωμένος με πράσινο στο διάγραμμα.
• MACD (Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης/Απόκλισης) — γρήγορη περίοδος EMA 12, αργή περίοδος EMA 26, περίοδος σήματος SMA 9.
• Ζώνες Bollinger — περίοδος 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι — κερδοσκόποι όπως λιανικοί έμποροι, hedge funds, και μεγάλες ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν ορισμένα κριτήρια.
• Μη εμπορικές θέσεις αγορών — η συνολική ανοιχτή θέση long των μη εμπορικών εμπόρων.
• Μη εμπορικές θέσεις πωλήσεων — η συνολική ανοιχτή θέση short των μη εμπορικών εμπόρων.
• Καθαρή θέση μη εμπορικών εμπόρων — η διαφορά μεταξύ των μη εμπορικών θέσεων αγορών και πωλήσεων.