16.01.202603:28 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και αναθεώρηση του εμπορίου για το ζεύγος EUR/USD στις 16 Ιανουαρίου. Στους traders δεν αρέσει το ευρώ

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομίσματος EUR/USD συνεχίζει να κινείται με χαμηλή ταλαντώση την Πέμπτη, αλλά εντός της τάσης στο ωριαίο TF - δηλαδή, μια καθοδική τάση. Γύρω από τα μεσάμβρια, υπήρξε ένας καταρρεύσεις (με βάση τα τρέχοντα πρότυπα ταλάντωσης) περίπου 50 pips, το οποίο, για το ευρώ, τις τελευταίες εβδομάδες μπορεί να θεωρηθεί ρεκόρ. Η κατάρρευση συνέβη από το πουθενά. Τα μακροοικονομικά δεδομένα δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση. Φυσικά, πολλοί ειδικοί ίσως πουν ότι οι αναφορές για τις αρχικές αιτήσεις ανεργίας των ΗΠΑ και για τον δείκτη δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Φιλαδέλφεια ήταν καλύτερες από τις προβλέψεις και προκάλεσαν την ενίσχυση του δολαρίου. Ωστόσο, αυτές οι αναφορές δημοσιεύτηκαν αρκετές ώρες μετά την έναρξη της πτώσης του ζεύγους.

Και το πρωί, η ΕΕ δημοσίευσε αναφορές για την βιομηχανική παραγωγή και το ΑΕΠ της Γερμανίας. Εάν το δεύτερο μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλώς ως "ουδέτερο", τα πρώτα ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις. Επομένως, το πρωί, το ευρώ θα έπρεπε να έχει αυξηθεί. Η κατάσταση είναι πολύ παράξενη: η αγορά αγνοούσε το ευρωπαϊκό παρασκήνιο, ενώ τα δεδομένα των ΗΠΑ "δούλεψαν" αρκετές ώρες πριν από τη δημοσίευσή τους; Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το ζεύγος συνεχίζει μια τεχνική πτώση εντός του ημερήσιου sideways καναλιού TF 1.1400–1.1830 και εντός μιας καθοδικής τάσης στο ωριαίο TF.

Στο 5-λεπτο TF, το τελευταίο εμπορικό σήμα δημιουργήθηκε ήδη την Τετάρτη, αλλά η ταλάντωση είναι χαμηλή τώρα, επομένως τα εμπορικά πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτά για αρκετές ημέρες για να επιτραπεί η επίτευξη των στόχων. Την Τετάρτη, η τιμή ανακάμπτει από την περιοχή 1.1657–1.1666, και την Πέμπτη εργάστηκε στην περιοχή 1.1604–1.1615. Έτσι, το μόνο σήμα κατά τη διάρκεια των δύο ημερών παρήγαγε ένα μικρό κέρδος.

Έκθεση COT

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT έχει ημερομηνία 6 Ιανουαρίου. Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει καθαρά ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων ήταν bullish για πολύ καιρό. Οι αρκούδες κατάφεραν ελάχιστα να αποκτήσουν την πρωτοκαθεδρία στο τέλος του 2024, αλλά την έχασαν γρήγορα. Από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά ως πρόεδρος των ΗΠΑ, μόνο ο δολάριος έπεφτε. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% πιθανότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις προτείνουν αυτή την πιθανότητα. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές αποκλίνουν η μία από την άλλη, δείχνοντας ισχυρή κυριαρχία bull.

Ακόμη δεν βλέπουμε κανένα θεμελιώδη παράγοντα για την ενίσχυση του ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλοί παράγοντες για την πτώση του αμερικανικού νομίσματος. Η παγκόσμια καθοδική τάση εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά τι σημασία έχει που κινήθηκε η τιμή τα τελευταία 17 χρόνια; Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο το ευρώ ανεβαίνει, και αυτό είναι επίσης μια τάση.

Οι θέσεις των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζουν να σηματοδοτούν τη διατήρηση και ενίσχυση της bullish τάσης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των longs στην ομάδα "Μη εμπορική" αυξήθηκε κατά 3.500, ενώ τα shorts μειώθηκαν κατά 1.800. Συνεπώς, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά άλλα 5.300 συμβόλαια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο TF, το ζευγάρι EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει μια καθοδική τάση, κατά την οποία πέφτει σχεδόν κάθε μέρα. Πριν από αρκετές εβδομάδες, η πάνω γραμμή του οριζόντιου καναλιού 1.1400-1.1830 δοκιμάστηκε δύο φορές, αλλά το ευρώ δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό. Έτσι, η πτώση του ζευγαριού είναι τεχνικά δικαιολογημένη. Για να υπολογίσετε την ανάπτυξη του ευρώ και μια νέα προσπάθεια να ξεπεράσει την περιοχή 1.1800-1.1830, θα πρέπει τουλάχιστον να περιμένετε για μια διάρρηξη της γραμμής τάσης.

Για τις 16 Ιανουαρίου, ξεχωρίζουμε τα εξής επίπεδα συναλλαγών: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.1700) και Kijun?sen (1.1659). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν καθορίζονται τα σήματα εμπορίου. Μην ξεχνάτε να μετακινήσετε το Stop Loss στο breakeven εάν η τιμή κινηθεί 15 pιπς υπέρ σας. Αυτό θα προστατέψει από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, η ΕΕ έχει μόνο τη δεύτερη εκτίμηση του Γερμανικού πληθωρισμού προγραμματισμένη, ενώ στις ΗΠΑ, η βιομηχανική παραγωγή. Το τελευταίο έκθεση έχει προκαλέσει ελάχιστο ενδιαφέρον, αλλά η αγορά εμπορεύτηκε αποκλειστικά σε τεχνικά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Προτάσεις για το εμπόριο:

Την Παρασκευή, οι traders μπορούν να εμπορεύονται από την περιοχή 1.1604-1.1615. Ένα κλείσιμο κάτω από αυτήν την περιοχή θα επιτρέψει την άνοιξη θέσεων σε προσδοκίες πτώσης με στόχο το 1.1542. Μια αναπήδηση από αυτήν την περιοχή — longs με στόχους στην κρίσιμη γραμμή και την περιοχή 1.1657-1.1666.

Εξηγήσεις των εικόνων:

• Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης της τιμής (αντίσταση/υποστήριξη) — παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες ενδέχεται να τελειώσει η κίνηση. Δεν είναι πηγές των σημάτων εμπορίου.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B — γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα εξτρέμουμ — λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες προηγουμένως αναπήδησε η τιμή. Είναι πηγές σημάτων εμπορίου.
• Κίτρινες γραμμές — γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT — το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας trader.