14.01.202608:47 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: σχέδιο για την Ευρωπαϊκή συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου. Το δολάριο αυξήθηκε μετά τα δεδομένα για τον πληθωρισμό

Δημιουργήθηκαν αρκετά σημεία εισόδου στην αγορά εχθές. Ας δούμε το διάγραμμα 5 λεπτών και ας καταλάβουμε τι συνέβη εκεί. Στην πρωινή πρόβλεψή μου, είχα επισημάνει το επίπεδο 1.1672 και σχεδίαζα να πάρω αποφάσεις εισόδου βάσει αυτού. Η άνοδος και η δημιουργία ενός ψευδούς ξεσπάσματος γύρω από το 1.1672 οδήγησαν σε μια σύντομη είσοδο στο ευρώ, αλλά δεν προκάλεσε σημαντική πτώση στο ζεύγος. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η ιστορία γύρω από το 1.1672 επαναλήφθηκε, με αποτέλεσμα το ζεύγος να πέσει περισσότερο από 40 μονάδες.

Για το άνοιγμα θέσεων long στο EURUSD, απαιτείται:

Τα δεδομένα για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο παρείχαν για άλλη μια φορά άμεσες αποδείξεις ότι η Federal Reserve δεν θα μειώσει τα επιτόκια στο άμεσα προβλέψιμο μέλλον, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Σήμερα, δεν υπάρχουν δεδομένα από την ευρωζώνη, άρα δεν υπάρχει σημαντικός λόγος να αγοράσει κανείς ευρώ έναντι του δολαρίου. Αν το ζεύγος πέσει σύμφωνα με την καθοδική τάση, οι ελπίδες των αγοραστών θα στραφούν στην κοντινότερη υποστήριξη στο 1.1624, που σχηματίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Μόνο η δημιουργία μιας ψευδούς διάσπασης εκεί θα δώσει σημείο εισόδου για θέσεις long ενάντια στην τάση με στόχο μια μικρή ανάκαμψη στο 1.1653, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται η διαπραγμάτευση. Μια διάσπαση και δοκιμή επαναφοράς αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει τη σωστή ενέργεια αγοράς του ευρώ με σκοπό μια μεγαλύτερη πίεση στο 1.1676, που θα σταματήσει την εξέλιξη της αγοράς αρκούδας. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.1697, όπου θα κλείσω με κέρδος. Σε περίπτωση πτώσης του EUR/USD και απουσίας δραστηριότητας γύρω από το 1.1624, η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί σημαντικά, ενδεχομένως οδηγώντας σε μια μεγαλύτερη πτώση του ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο επόμενο ενδιαφέρον επίπεδο στο 1.1591. Μόνο η δημιουργία μιας ψευδούς διάσπασης εκεί θα είναι κατάλληλη συνθήκη για αγορά του ευρώ. Άνοιγμα θέσεων long άμεσα στο rebound θα είναι από το 1.1558 με στόχο μια ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30–35 pip.

Για το άνοιγμα θέσεων short στο EURUSD, απαιτείται:

Οι πωλητές έγιναν δραστήριοι μετά τα χθεσινά δεδομένα, ποντάροντας πλήρως στην επάνοδο της αγοράς υπό τον έλεγχό τους σήμερα. Σε περίπτωση μικρής ανάκαμψης του ευρώ, το πρώτο σημάδι δραστηριότητας των αρκούδων αναμένεται γύρω από την πλησιέστερη αντίσταση στο 1.1653. Η δημιουργία μιας ψευδούς διάσπασης εκεί θα δώσει σημείο εισόδου για θέσεις short με στόχο την κίνηση στην υποστήριξη στο 1.1624. Μια διάσπαση και σταθεροποίηση κάτω από αυτό το εύρος, καθώς και μια αντιστροφή από κάτω προς τα πάνω, θα ήταν ένα άλλο σενάριο για να ανοίξουν θέσεις short προς την κίνηση στο 1.1591, που θα αποκαθιστούσε την αγορά αρκούδας. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι η περιοχή 1.1558, όπου θα κλείσω με κέρδος. Αν το EUR/USD κινείται ανοδικά και οι αρκούδες είναι αδρανείς γύρω από το 1.1653 — όπου οι κινητοί μέσοι περνούν και ευνοούν τους πωλητές — οι αγοραστές θα έχουν καλή ευκαιρία για μια μεγαλύτερη ανάκαμψη του ζεύγους. Σε αυτή την περίπτωση, οι θέσεις short είναι καλύτερα να μετατεθούν μέχρι το μεγαλύτερο επίπεδο 1.1676. Πώληση εκεί μόνο μετά από αποτυχημένη σταθεροποίηση. Σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις short άμεσα στο rebound από το 1.1697, με στόχο μια καθοδική διόρθωση 30–35 pip.

Συνιστώ για ανασκόπηση:

Η έκθεση COT (Commitment of Traders) της 6ης Ιανουαρίου έδειξε αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και μείωση στις βραχυπρόθεσμες. Οι προσδοκίες για παύση στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων της Fed δεν βοηθούν το δολάριο ΗΠΑ να ενισχυθεί. Ο κύριος λόγος είναι οι δυσκολίες που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει ξανά, μαζί με την πίεση που της ασκείται από την κυβέρνηση Τραμπ. Μέχρι να λυθεί πλήρως αυτό το ζήτημα, οι επενδυτές θα προτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο. Η έκθεση COT δείχνει ότι οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 3,515 φτάνοντας τις 298,253, ενώ οι μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 1,832 φτάνοντας τις 135,441. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων διευρύνθηκε κατά 2,534.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί μέσοι όροι

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κάτω από τους 30 και 50 ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας πιθανή πτώση στο ευρώ.

Σημείωση: Η χρονική περίοδος και η βάση τιμών των κινητών μέσων όρων θεωρούνται από τον συγγραφέα στο ωριαίο διάγραμμα Η1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Bollinger Bands

Σε περίπτωση πτώσης, στήριξη θα παρέχεται από την κατώτερη ζώνη του δείκτη γύρω στο 1.1630.

Περιγραφές Δεικτών

• Κινητός μέσος όρος — εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση. Περίοδος — 50. Σηματοδοτείται με κίτρινο στο διάγραμμα.
• Κινητός μέσος όρος — εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση. Περίοδος — 30. Σηματοδοτείται με πράσινο στο διάγραμμα.
• MACD (Σύγκλιση/Διασπορά Κινητού Μέσου Όρου) — γρήγορη περίοδος EMA 12, αργή περίοδος EMA 26, σήμα περίοδος SMA 9.
• Bollinger Bands — περίοδος 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι — κερδοσκόποι όπως μικροεπενδυτές, hedge funds και μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές που χρησιμοποιούν τη χρηματιστηριακή αγορά για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν ορισμένα κριτήρια.
• Μη εμπορικές θέσεις long — το σύνολο των ανοιχτών θέσεων long των μη εμπορικών εμπόρων.
• Μη εμπορικές θέσεις short — το σύνολο των ανοιχτών θέσεων short των μη εμπορικών εμπόρων.
• Καθαρή μη εμπορική θέση — η διαφορά μεταξύ των μη εμπορικών θέσεων long και short.