12.01.202609:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση στις 12 Ιανουαρίου. Το Δολάριο Δεν Επωφελήθηκε από τα Δεδομένα

Την περασμένη Παρασκευή, δημιουργήθηκαν αρκετά σημεία εισόδου στις αγορές. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και ας εξετάσουμε τι συνέβη εκεί. Στην πρωινή πρόβλεψή μου, είχα επισημάνει το επίπεδο 1.1641 και σχεδίαζα να λάβω αποφάσεις εισόδου βάσει αυτού. Η πτώση και ο σχηματισμός ψεύτικού breakout γύρω από το 1.1641 παρείχαν ευκαιρίες αγοράς για το ευρώ, με αποτέλεσμα μια άνοδο της τάξεως των 15 pips για το ζεύγος. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η ενεργή δράση πωλητών γύρω από το 1.1662 οδήγησε σε θέση πώλησης για το ευρώ, με αποτέλεσμα μια πτώση άνω των 40 pips. Οι μακροχρόνιες θέσεις από το επίπεδο 1.1619 επέτρεψαν επίσης την απόσπαση περίπου 20 pips κέρδους.

Συνθήκες για άνοιγμα θέσεων μακροχρόνιας διάρκειας στο EUR/USD

Οι μη γεωργικοί μισθοί στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότεροι από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, αλλά το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4.4%, γεγονός που ενίσχυσε προσωρινά το δολάριο έναντι αρκετών επενδυτικών αγαθών υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ. Σήμερα, η μόνη αναφορά από την ευρωζώνη που αναμένεται είναι ο δείκτης εμπιστοσύνης των επενδυτών Sentix, που δύσκολα θα έχει σημαντική επίπτωση στο EUR/USD. Αυτό διατηρεί τις πιθανότητες των αγοραστών να συνεχίσουν τη θετική διόρθωση που παρατηρήθηκε από την αρχή της σημερινής ασιατικής συνεδρίασης. Σε περίπτωση απογοητευτικών δεδομένων και πτώσης του ζεύγους, οι ελπίδες των αγοραστών θα στραφούν στην πλησιέστερη στήριξη στο 1.1648, που σχηματίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Μόνο η δημιουργία ενός ψευδούς σπασίματος εκεί θα προσφέρει σημείο εισόδου για μακρόχρονες θέσεις ενάντια στη τάση, με στόχο μια μικρή ανάκαμψη στο 1.1681. Ένα διάσπαση και αναστροφή της δοκιμής αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει τη σωστή κίνηση να αγοράσετε το ευρώ με στόχο μια μεγαλύτερη κίνηση στο 1.1702. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το υψηλό 1.1722, όπου θα ληφθεί κέρδος. Στην περίπτωση ενός πέσματος στο EUR/USD και απουσίας δραστηριότητας γύρω από το 1.1648, η πίεση στο ζεύγος θα επιστρέψει και μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη πτωτική κίνηση — σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα προσπαθήσουν να φτάσουν το επόμενο ενδιαφέρον επίπεδο στο 1.1619. Μόνο ένα ψευδές σπάσιμο θα είναι κατάλληλη συνθήκη για να αγοράσετε το ευρώ. Το άνοιγμα θέσεων μακροχρόνιας διάρκειας αμέσως σε μια ανάκαμψη θα πραγματοποιηθεί από το 1.1591 με στόχο μια εσωτερική ημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 pips.

Συνθήκες για άνοιγμα θέσεων βραχυχρόνιας διάρκειας στο EUR/USD

Οι πωλητές έκαναν τα πάντα την Παρασκευή για να συνεχίσουν την πτωτική αγορά, αλλά η ζήτηση παρουσίασε έντονη κλίση κατά τη σημερινή ασιατική συνεδρίαση, γεγονός που μπορεί να αλλάξει την εσωτερική ημερήσια κατεύθυνση του ζεύγους. Σε περίπτωση ανάκαμψης του ευρώ, η πρώτη εκδήλωση των πωλητών αναμένεται μόνο κοντά στη αντίσταση στο 1.1681. Ένα ψευδές σπάσιμο εκεί θα προσφέρει σημείο εισόδου για σορτ θέσεις με στόχο τη στήριξη στο 1.1648, όπου κινούνται οι κινητοί μέσοι όροι και παίζουν στην πλευρά των αγοραστών. Ένα διάσπαση και κλείσιμο κάτω από αυτήν την περιοχή, ακολουθούμενο από δοκιμή αναστροφής από κάτω, θα ήταν ένα επιπλέον ερέθισμα για άνοιγμα βραχυχρόνιων θέσεων προς το 1.1619, που θα επαναφέρει την πτωτική αγορά. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι η περιοχή στο 1.1591, όπου θα λάβω κέρδη. Εάν το EUR/USD κινηθεί προς τα πάνω και οι πωλητές είναι ανενεργοί στο 1.1681, οι αγοραστές θα αποκτήσουν μια καλή ευκαιρία για μεγαλύτερη ανάκαμψη. Σε αυτή την περίπτωση, οι βραχυχρόνιας θέσεις είναι καλύτερα να αναβληθούν μέχρι το μεγαλύτερο επίπεδο στο 1.1702. Οι βραχυχρόνιες θέσεις από εκεί θα πρέπει να ανοίγονται μόνο μετά από αποτυχημένη ενοποίηση. Σκοπεύω να ανοίξω βραχυχρόνιες θέσεις αμέσως σε μια ανάκαμψη από το 1.1722, στόχος μια διόρθωση προς τα κάτω 30-35 pips.

Συνιστάται για ανασκόπηση:

Λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των Η.Π.Α., τα νέα στοιχεία του Commitment of Traders δεν έχουν δημοσιευτεί. Μόλις ετοιμαστεί μια ενημερωμένη αναφορά, θα την δημοσιεύσουμε. Τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα είναι μόνο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

Η αναφορά COT έδειξε αυξήσεις τόσο στις θέσεις long όσο και στις θέσεις short. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δεν είναι κατάλληλα για την οικοδόμηση της τρέχουσας στρατηγικής, επομένως δεν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η αναφορά COT υποδεικνύει ότι οι μη εμπορικές θέσεις long αυξήθηκαν κατά 1.559 σε 294.738, ενώ οι μη εμπορικές θέσεις short ανέβηκαν κατά 3.985 σε 137.273. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των θέσεων long και short μειώθηκε κατά 585.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μέσοι Όροι

Οι συναλλαγές βρίσκονται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας μια πιθανή διόρθωση στο ζεύγος.

Σημείωση: Η περίοδος και η βάση τιμής των κινητών μέσων όρων λαμβάνονται υπόψη από τον συγγραφέα στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger

Σε περίπτωση πτώσης, η υποστήριξη θα παρέχεται από το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.1619.

Περιγραφές Δεικτών

• Κινητός μέσος όρος — εξομαλύνει την αστάθεια και το θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση. Περίοδος — 50. Σηματοδοτείται με κίτρινο στο διάγραμμα.• Κινητός μέσος όρος — εξομαλύνει την αστάθεια και το θόρυβο για να καθορίσει την τρέχουσα τάση. Περίοδος — 30. Σηματοδοτείται με πράσινο στο διάγραμμα.• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων) — γρήγορη EMA περίοδος 12, αργή EMA περίοδος 26, σήμα SMA περίοδος 9.• Ζώνες Bollinger — περίοδος 20.• Μη εμπορικοί traders — κερδοσκόποι όπως λιανικοί traders, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν ορισμένα κριτήρια.• Μακροχρόνιες θέσεις μη εμπορικών αναλυτών — η συνολική ανοικτή μακροχρόνια θέση μη εμπορικών traders.• Σύντομες θέσεις μη εμπορικών αναλυτών — η συνολική ανοικτή σύντομη θέση μη εμπορικών traders.• Καθαρή μη εμπορική θέση — η διαφορά μεταξύ των μακροχρόνιων και σύντομων θέσεων μη εμπορικών αναλυτών.