09.01.202609:28 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 9 Ιανουαρίου: Μικρή ανάκαμψη για S&P 500 και NASDAQ

Χθες, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με μικτές τάσεις. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0.01%, ενώ ο Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 0.44%. Ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 0.55%.

Το δολάριο ενισχύθηκε ταυτόχρονα με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και ενδεχόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Donald Trump. Το πετρέλαιο συνέχισε να ανεβαίνει.

Το νόμισμα εκτιμήθηκε έναντι όλων των υπόλοιπων νομισμάτων της G10 και ο δείκτης δολαρίου των ΗΠΑ πρόκειται να σημειώσει την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοση από τον Νοέμβριο. Η πλειονότητα των χρηματιστηριακών δεικτών της Ασίας σημείωσε άνοδο. Τα κρατικά ομόλογα υποχώρησαν, με την απόδοση του ομολόγου αναφοράς δεκαετίας να αυξάνεται κατά μία μονάδα βάσης στο 4,18%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τους χρηματιστηριακούς δείκτες δείχνουν προς ένα θετικό άνοιγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ τα συμβόλαια για τους αμερικανικούς δείκτες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για δύο διαδοχικές επικίνδυνες εξελίξεις την Παρασκευή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επενδυτικό αίσθημα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο — μια από τις πιο σημαντικές δοκιμασίες για τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές από την επαναφορά τους μετά την πτώση του Απριλίου που προκλήθηκε από τους δασμούς. Τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 70.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, λίγο περισσότερες από τον προηγούμενο μήνα, και το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να πέσει στο 4,5%. Η έκθεση για την αγορά εργασίας θα βοηθήσει να διευκρινιστεί η πιθανή πορεία των αλλαγών στα επιτόκια των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές ενσωματώνουν στις προσδοκίες τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο από την Fed το 2026.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται επίσης να αποφανθεί για την τύχη πολλών από τους δασμούς του Trump. Εκατοντάδες εταιρείες ήδη ετοιμάζονται να ζητήσουν επιστροφές χρημάτων για τα δισεκατομμύρια που πληρώθηκαν σε δασμούς. Ένας βασικός παράγοντας στην απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι το εάν υπάρχει ένας σαφής μηχανισμός για τη διατήρηση των προηγούμενων και μελλοντικών εσόδων από δασμούς σε αμετάβλητη μορφή, ένα αποτέλεσμα που θα είναι ευνοϊκό για το δολάριο ΗΠΑ.

Σε άλλους τομείς της αγοράς, το πετρέλαιο συνέχισε να κερδίζει έδαφος καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Το ασήμι και ο χρυσός υποχώρησαν ελαφρώς.

Όσον αφορά την τεχνική πρόβλεψη για τον δείκτη S&P 500, το άμεσο καθήκον των αγοραστών σήμερα είναι να υπερβούν το πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης στα $6,930. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα σηματοδοτήσει περαιτέρω ανοδική τάση και θα ανοίξει το δρόμο προς τα $6,946. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους αγοραστές είναι να εξασφαλίσουν τον έλεγχο πάνω από το όριο των $6,961, κάτι που θα ενισχύσει τη θέση τους. Σε περίπτωση καθοδικής κίνησης λόγω της πτώσης της διάθεσης ανάληψης κινδύνου, οι αγοραστές πρέπει να επιβεβαιωθούν γύρω από το επίπεδο των $6,914. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να ωθήσει γρήγορα το εργαλείο πίσω στα $6,896 και να ανοίξει το δρόμο προς τα $6,883.