08.01.202610:08 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αγορά μετοχών στις 8 Ιανουαρίου: Ο S&P 500 και το NASDAQ σημειώνουν απότομη πτώση

Χθες, οι δείκτες των μετοχών έκλεισαν με μικτά αποτελέσματα. Ο S&P 500 μειώθηκε κατά 0,34%, ενώ ο Nasdaq 100 αυξήθηκε κατά 0,14%. Ο Dow Jones Industrial Average μειώθηκε κατά 0,94%.

Η άνοδος στις τιμές των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου συνεχίστηκε στο πλαίσιο αδύναμων οικονομικών δεδομένων και αυξημένης γεωπολιτικής έντασης. Οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν σε όλη την κλίμακα, υποχωρώντας σχεδόν κατά μία μονάδα βάσης στο 4.13%. Τα αυστραλιανά ομόλογα ενισχύθηκαν αφού η κεντρική τράπεζα έδειξε ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων θα παραμείνουν προσεκτικοί αναφορικά με τις μελλοντικές κινήσεις επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων διατήρησαν τα κέρδη τους μετά την ελάχιστη τιμή στη δημοπρασία των 30 ετών, που ξεπέρασε ελαφρώς τις εκτιμήσεις.

Οι ασιατικοί δείκτες επίσης υποχώρησαν, όπως και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σήμερα το πρωί. Τα εμπορεύματα αποδυναμώθηκαν: η πλατίνα κατέρρευσε κατά 3.7% και το ασήμι μειώθηκε κατά 3.3%, κατακτώντας την κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες απώλειες στα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1%. Το πετρέλαιο σημείωσε μικρή άνοδο μετά από ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα μέτρα που αυστηροποιούν τον έλεγχο στη Βενεζουέλα. Το νικέλιο έχασε μέρος του εδάφους, μετά τη μεγαλύτερη ράλλυ των τελευταίων τριών ετών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου την Τρίτη.

Την Πέμπτη, οι μετοχές παρουσίασαν πτώση καθώς τα αδύναμα εργασιακά δεδομένα των ΗΠΑ ώθησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τις προσδοκίες τους για πιο ενεργή παρέμβαση της Federal Reserve. Τα δεδομένα της ADP Research έδειξαν αύξηση μόνο 41,000 έναντι της συναίνεσης για 50,000. Η συνολική έκθεση απασχόλησης από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Θα κυκλοφορήσει στη συνηθισμένη μορφή για πρώτη φορά σε αρκετούς μήνες μετά το εξάμηνο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ που διατάραξε τη συλλογή δεδομένων πέρσι.

Είναι σαφές ότι οι αγορές παίρνουν μια ανάσα μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα στο 2026, και λίγοι συμμετέχοντες θέλουν να προσθέσουν κίνδυνο πριν από την έκθεση των θέσεων εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή. Και ενώ κανένας δεν αναμένει μείωση των επιτοκίων τον Ιανουάριο, η συζήτηση γύρω από το χρονοδιάγραμμα δεν έχει διευθετηθεί.

Εντωμεταξύ, ο χρυσός υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πριν από την ετήσια αναδιάρθρωση των δεικτών εμπορευμάτων, ένα γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει την πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αξίας δισεκατομμυρίων τις επόμενες ημέρες.

Σχετικά με την τεχνική ανάλυση για τον S&P 500, το άμεσο καθήκον των αγοραστών σήμερα είναι να ξεπεράσουν το πιο κοντινό επίπεδο αντίστασης στα $6,914. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα σήμαινε μια περαιτέρω άνοδο και θα ανοίξει το δρόμο προς τα $6,930. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους αγοραστές είναι να εξασφαλίσουν τον έλεγχο πάνω από το όριο των $6,946 για να ενισχύσουν τις θέσεις τους. Σε περίπτωση πτώσης λόγω εξασθένησης της διάθεσης για ρίσκο, οι αγοραστές θα πρέπει να υπερασπιστούν γύρω από τα $6,896. Μία πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να ωθήσει γρήγορα τον δείκτη πίσω στα $6,883 και να ανοίξει το δρόμο προς τα $6,871.