02.01.202621:18 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD στις 2 Ιανουαρίου 2025

Το μοτίβο των κυμάτων στο διάγραμμα τεσσάρων ωρών για το ζεύγος EUR/USD είναι αρκετά σαφές, αν και μάλλον περίπλοκο τους τελευταίους μήνες. Δεν γίνεται λόγος για ακύρωση του ανοδικού τμήματος της τάσης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, αλλά η δομή κυμάτων που ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2025 έχει λάβει μια περίπλοκη και εκτεταμένη μορφή. Κατά τη γνώμη μου, το εργαλείο έχει ολοκληρώσει την κατασκευή διορθωτικού κύματος 4, το οποίο απέκτησε πολύ μη τυπικό σχήμα. Εντός αυτού του κύματος, παρατηρήσαμε αποκλειστικά διορθωτικές δομές, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία για τη διορθωτική φύση αυτού του κύματος.

Κατά τη γνώμη μου, η κατασκευή του ανοδικού τμήματος της τάσης δεν έχει ολοκληρωθεί και οι στόχοι της επεκτείνονται έως το επίπεδο 25. Η σειρά κυμάτων a-b-c-d-e φαίνεται να είναι ολοκληρωμένη. Επομένως, τις επόμενες εβδομάδες αναμένω τον σχηματισμό μιας νέας ανοδικής ακολουθίας κυμάτων. Είδαμε τις υποτιθέμενες κυματομορφές 1 και 2, και το ζεύγος βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης του κύματος 3 ή c, το οποίο πήρε δομή πέντε κυμάτων και, επομένως, έχει ολοκληρωθεί. Τις επόμενες ημέρες, μπορεί να αναμένεται πτώση στις τιμές, κάτι που ακριβώς παρατηρούμε αυτή τη στιγμή.

Το ζεύγος EUR/USD υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης την Παρασκευή, αν και οι ενδοημερήσιες κινήσεις ήταν αρκετά ενεργές. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετά ενεργές για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι αργίες έχουν τελειώσει. Πιθανότατα, η αγορά θα επιστρέψει στη δραστηριότητα τη Δευτέρα, όταν αρχίσουν να δημοσιεύονται τα πρώτα στοιχεία της χρονιάς. Προς το παρόν, οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν, με καθαρή συνείδηση, να συνεχίσουν να ξεκουράζονται, να τελειώσουν την σαλάτα Ολιβιέ και να πιούν την υπόλοιπη σαμπάνια. Δεν υπάρχει κάποιο εν λόγω νέο υπόβαθρο, οπότε δεν συνδέω τις κινήσεις της εβδομάδας του Νέου Έτους με κάποια γεγονότα — απλά επειδή δεν υπάρχουν.

Κατά την άποψή μου, το ζεύγος κινείται αυστηρά βάση κυμάτων, κάτι που είναι σαφές ακόμη και σε αρχάριους εμπόρους. Κάθε έμπορος γνωρίζει ότι μια κλασική δομή ώσεων (τάσης) αποτελείται από πέντε κύματα, ενώ μια κλασική διορθωτική δομή αποτελείται από τρία κύματα. Εντός του τοπικού κύματος 3 ή c, παρατηρήσαμε πέντε κύματα. Επομένως, μια πτώση πρέπει να αναμένεται σε κάθε περίπτωση. Αν η ανοδική ακολουθία κυμάτων που ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί και πάρει πεντακύματο σχήμα, τότε μετά τη διόρθωση θα δούμε μια νέα άνοδο στις τιμές. Προσωπικά υποστηρίζω αυτό το σενάριο. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο.

Η ανοδική ακολουθία κυμάτων μπορεί να περιοριστεί σε τρία κύματα, κάτι που θα το έκανε ένα ακόμη διορθωτικό τμήμα — και τέτοια τμήματα, γενικά, εναλλάσσονται για περίπου έξι μήνες. Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από το νέο υπόβαθρο της εβδομάδας που έρχεται, καθώς η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πρώτη εργάσιμη εβδομάδα του 2026, οπότε οι αναφορές των ΗΠΑ για την ανεργία, τις μισθοδοσίες πέρα από τον αγροτικό τομέα, τους μισθούς και την επιχειρηματική δραστηριότητα θα δημοσιευτούν. Αυτές οι αναφορές μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις τόσο από τους αγοραστές όσο και από τους πωλητές, καθώς τα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν ισχυρή επιρροή στη νομισματική πολιτική της FOMC.

Γενικά συμπεράσματα

Βάσει της ανάλυσης του EUR/USD που πραγματοποιήθηκε, καταλήγω ότι το ζεύγος συνεχίζει να χτίζει ένα ανοδικό τμήμα τάσης. Οι πολιτικές του Donald Trump και η νομισματική πολιτική της Federal Reserve παραμένουν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το αμερικανικό δολάριο μακροπρόθεσμα. Οι στόχοι του τρέχοντος τμήματος τάσης μπορεί να εκτείνονται έως το επίπεδο 25. Η τρέχουσα ανοδική ακολουθία κυμάτων μπορεί να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά έχουν ήδη σχηματιστεί τρία κύματα. Αν συνεχίσει να εξελίσσεται, πρέπει να αναμένεται ανάπτυξη με στόχους κοντά στο 1.1825 και 1.1926, οι οποίοι αντιστοιχούν στα επίπεδα Fibonacci 200.0% και 261.8%. Ωστόσο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, μπορεί να σχηματίζεται ένα διορθωτικό κύμα ή μια σειρά διορθωτικών κυμάτων.

Σε μικρότερη κλίμακα, ολόκληρο το ανοδικό τμήμα τάσης είναι ορατό. Η μέτρηση των κυμάτων δεν είναι η πιο τυπική, καθώς οι διορθωτικά κύματα διαφέρουν σε μέγεθος. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο κύμα 2 είναι μικρότερο από το εσωτερικό κύμα 2 εντός του κύματος 3. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να συμβεί. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι καλύτερο να εντοπίζετε διαυγείς και κατανοητές δομές στα διαγράμματα, παρά να προσπαθείτε απαραίτητα να επισημάνετε κάθε κύμα μεμονωμένα. Προς το παρόν, η ανοδική δομή δεν προκαλεί αμφιβολίες.

Βασικές αρχές της ανάλυσής μου:

1. Οι δομές κυμάτων θα πρέπει να είναι απλές και σαφείς. Οι σύνθετες δομές είναι δύσκολο να διαπραγματευτούν και συχνά σηματοδοτούν αλλαγές.
2. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό που συμβαίνει στην αγορά, είναι καλύτερο να μην εισέλθετε σε αυτήν.
3. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η ανάλυση κυμάτων μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές διαπραγμάτευσης.