23.12.202508:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση στις 23 Δεκεμβρίου. Το Ευρώ Ενισχύεται Σημαντικά Έναντι του Δολαρίου

Χθες, καθορίστηκαν αρκετά σημεία εισόδου στην αγορά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα 5-λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Στην πρωινή μου πρόβλεψη, είχα υπογραμμίσει το επίπεδο του 1.1729 και σχεδίαζα να βασίσω τις αποφάσεις μου σε αυτό. Η άνοδος και ο σχηματισμός ενός ψευδο-ξεσπάσματος γύρω από το 1.1729 παρείχαν ένα σημείο εισόδου για πώληση του ευρώ, αλλά δεν οδήγησε σε σημαντική πτώση του ζεύγους. Το απόγευμα, η διάσπαση και η επαναδοκιμή του 1.1729 προκάλεσε αγορές του ευρώ, οδηγώντας το ζεύγος σε άνοδο άνω των 30 pips.

Για άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων σε EUR/USD:

Η απουσία αναφορών από τις ΗΠΑ βοήθησε το ευρώ να συνεχίσει να αυξάνεται έναντι του δολαρίου, καθώς η πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων στα επιτόκια από την Federal Reserve αυξήθηκε σημαντικά. Στο πρώτο μισό της ημέρας, δεν υπάρχουν δεδομένα που θα μπορούσαν να βλάψουν την ανοδική τάση του ευρώ. Η μόνη αναφορά ενδιαφέροντος είναι ο δείκτης τιμών εισαγωγών της Γερμανίας, αλλά είναι απίθανο να αλλάξει κάτι σημαντικά. Αν το EUR/USD σημειώσει μικρή πτώση, αναμένω να δω τα πρώτα σημάδια αγοραστών γύρω από το επίπεδο στήριξης στο 1.1754, όπως συνέβη και χθες. Μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση μπορεί να εξεταστεί μια μακροχρόνια θέση με στόχο την ανάκτηση γύρω στο 1.1776, όπου γίνεται τώρα το εμπόριο. Μια διάσπαση και νέα δοκιμή αυτής της περιοχής, παρόμοια με ό,τι είχα αναλύσει νωρίτερα, θα επιβεβαιώσει την απόφαση αγοράς ευρώ με προσδοκία για μεγαλύτερο άλμα προς το 1.1801. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.1840, όπου θα λάβω κέρδη. Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα ενισχύσει την ανοδική αγορά για το ευρώ. Αν το EUR/USD μειωθεί και δεν υπάρξει δραστηριότητα κοντά στο 1.1754, η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πτωτική κίνηση για το ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρκούδες θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο επόμενο ενδιαφέρον επίπεδο του 1.1729. Μόνο μια ψευδη διάσπαση εκεί θα ήταν κατάλληλη συνθήκη για αγορά ευρώ. Μακροχρόνιες θέσεις μπορούν να ανοίξουν αμέσως με αναπήδηση από το 1.1706 με στόχο μια ανοδική διόρθωση 30-35 pips εντός της ημέρας.

Για το άνοιγμα θέσεων short στο EUR/USD:

Οι πωλητές δεν δείχνουν προς το παρόν δραστηριότητα και δεν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να το κάνουν. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, είναι προτιμότερο να δρα κανείς στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αν το EUR/USD συνεχίσει να ανεβαίνει στο πρώτο μισό της ημέρας εν μέσω απουσίας σημαντικών δεδομένων, οι αρκούδες μπορούν μόνο να βασιστούν στην πιο κοντινή αντίσταση στο 1.1776. Μια ψεύτικη διάσπαση εκεί θα παρέχει σημείο εισόδου για θέσεις short με στόχο το επίπεδο στήριξης του 1.1754. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, μαζί με μια επαναδοκιμή από κάτω, θα προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία να ανοίξουμε θέσεις short με κίνηση προς την περιοχή του 1.1729. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι η περιοχή του 1.1706, όπου θα πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD κινηθεί υψηλότερα σύμφωνα με την τάση και οι αρκούδες δεν είναι ενεργές γύρω από το 1.1776, οι αγοραστές θα έχουν μια καλή ευκαιρία να συνεχίσουν την ανάπτυξη της ανοδικής αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να αναβληθούν οι θέσεις short μέχρι να επιτευχθεί το μεγαλύτερο επίπεδο των 1.1801. Η πώληση εκεί θα συμβεί μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις short αμέσως με την απόκρουση από το 1.1840, στοχεύοντας σε καθοδική διόρθωση 30-35 pips.

Συστάσεις για Περαιτέρω Ανάγνωση:

Λόγω της αναστολής λειτουργίας στις ΗΠΑ, δεν δημοσιεύονται νέα δεδομένα σχετικά με την Έκθεση Δεσμεύσεων Επενδυτών (COT). Μόλις προετοιμαστεί ένα τρέχον αναφορά, θα το δημοσιεύσουμε αμέσως. Τα πιο πρόσφατα τα δεδομένα είναι μόνο από τις 9 Δεκεμβρίου.

Στην Έκθεση Δεσμεύσεων Επενδυτών (COT), υπήρξε αύξηση στις "long" θέσεις και μείωση στις "short" θέσεις. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δεν είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη στρατηγικής, επομένως δεν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η έκθεση COT δείχνει ότι οι "long" θέσεις από μη εμπορικούς επενδυτές αυξήθηκαν κατά 18,446 στα 268,118, ενώ οι "short" θέσεις από μη εμπορικούς επενδυτές μειώθηκαν κατά 11,889 στα 129,330. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ "long" και "short" θέσεων αυξήθηκε κατά 12,889.

Σήματα Δεικτών:

• Κινούμενοι Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση είναι πάνω από τους 30-ημέρους και 50-ημέρους κινούμενους μέσους όρους, υποδεικνύοντας περαιτέρω αύξηση για το ευρώ.
• Σημείωση: Η περίοδος και οι τιμές των κινούμενων μέσων όρων λαμβάνονται υπόψη από το συγγραφέα στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφοροποιούνται από τον κλασικό ορισμό των ημερήσιων κινούμενων μέσων όρων στο ημερήσιο διάγραμμα D1.
• Bollinger Bands: Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.1735 θα λειτουργεί ως στήριξη.

Περιγραφή Δεικτών:

• Κινούμενος Μέσος Όρος (περίοδος 50): Υποδεικνύει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την αστάθεια και το θόρυβο· επισημαίνεται με κίτρινο στο διάγραμμα.
• Κινούμενος Μέσος Όρος (περίοδος 30): Υποδεικνύει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την αστάθεια και το θόρυβο· επισημαίνεται με πράσινο στο διάγραμμα.
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινούμενων Μέσων Όρων): Ταχεία EMA - περίοδος 12; Βραδεία EMA - περίοδος 26; SMA - περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Περίοδος - 20.
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Επενδυτές που ασχολούνται με την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν ορισμένα κριτήρια.
• Long Θέσεις Μη Εμπορικών Επενδυτών: Αντιπροσωπεύει τη συνολική ανοικτή long θέση των μη εμπορικών επενδυτών.
• Short Θέσεις Μη Εμπορικών Επενδυτών: Αντιπροσωπεύει τη συνολική ανοικτή short θέση των μη εμπορικών επενδυτών.
• Συνολική Καθαρή Θέση Μη Εμπορικών Επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ των short και long θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.