19.12.202504:42 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση του EUR/USD στις 19 Δεκεμβρίου. Ούτε η Συνάντηση της ΕΚΤ, ούτε ο Πληθωρισμός των ΗΠΑ Άλλαξαν Κάτι

Ανάλυση EUR/USD 5M

Η ισοτιμία EUR/USD δεν διαπραγματεύτηκε όπως αναμενόταν την Πέμπτη. Υπήρχαν τουλάχιστον τρία σημαντικά γεγονότα προγραμματισμένα για την ημέρα, το καθένα με τη δυνατότητα να επηρεάσει είτε το ευρώ είτε το δολάριο. Στην πραγματικότητα, και τα τρία είχαν κάποιο αντίκτυπο, αλλά οι κινήσεις που παρατηρήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μοιάζουν περισσότερο με μια επίπεδη αγορά παρά με οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά, μόνο η αναφορά για τον πληθωρισμό στις Η.Π.Α. άξιζε προσοχής. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις Η.Π.Α. έπεσε απροσδόκητα στο 2,7%, δίνοντας εύκολα την αφορμή να προταθεί ότι η Federal Reserve ενδέχεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο περισσότερες από μία φορές το 2026. Έτσι, το δολάριο είχε κάθε πιθανότητα να μειωθεί σημαντικά. Παρόλα αυτά, δεν συνέβη αυτό.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέψιμα μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, παίρνοντας μια αναμενόμενη αλλά "οριακή" απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έλαβε αποφάσεις, οπότε ουσιαστικά δεν υπήρξε αντίδραση σε αυτά τα δύο γεγονότα. Όπως αναμενόταν, παρατηρήθηκε άνοδος της μεταβλητότητας και ένταση στα συναισθήματα, αλλά δεν υπήρξαν ενδιαφέρουσες κινήσεις.

Στην χρονική προσαρμογή των 5 λεπτών χθες, σχηματίστηκαν δύο σήματα διαπραγμάτευσης. Η τιμή έκανε δύο φορές αναπήδηση από την περιοχή 1.1748-1.1760 από κάτω, προκαλώντας μια σχετικά μικρή πτώση. Η τιμή δεν πλησίασε καν την πλησιέστερη στοχευμένη περιοχή. Αυτή δεν ήταν σαφώς η κίνηση που οι επενδυτές προσδοκούσαν χθες, εξετάζοντας το ημερολόγιο των γεγονότων.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση COT κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και είναι με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου, οπότε εξακολουθεί να είναι παρωχημένη. Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει καθαρά ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών ήταν "αισιόδοξη" για καιρό, με τους αρκούδες να εισχωρούν ελάχιστα σε μια ζώνη δικής τους υπεροχής στο τέλος του 2024, μόνο για να τη χάσουν γρήγορα. Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά, το δολάριο βρίσκεται σε πτώση. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις στον κόσμο υποδεικνύουν αυτό το αποτέλεσμα.

Δεν βλέπουμε ακόμη κανέναν θεμελιώδη παράγοντα που να υποστηρίζει την ενίσχυση του ευρώ, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που υποστηρίζουν την πτώση του αμερικανικού δολαρίου. Η συνολική καθοδική τάση παραμένει σταθερή, αλλά αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η μεταβολή της τιμής τα τελευταία 17 χρόνια. Το δολάριο μπορεί να ενισχυθεί αν αλλάξει η παγκόσμια θεμελιώδης εικόνα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοια σημάδια.

Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη εξακολουθεί να δείχνει τη διατήρηση μιας ανοδικής τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long στην ομάδα "Non-commercial" αυξήθηκε κατά 8.000, ενώ ο αριθμός των short μειώθηκε κατά 17.400. Συνεπώς, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 25.400 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα παραμένουν παρωχημένα και δεν έχουν καμία σημασία.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD διατηρεί μια ανοδική τάση μέσα σε μια σύνθετη μακροοικονομική εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, η ανώτερη γραμμή του πλευρικού καναλιού στο 1.1400-1.1830 έχει ελεγχθεί, οπότε τώρα μπορούμε να παρατηρήσουμε μια τεχνική πτώση, καθώς το πλάγιο μοτίβο συνεχίζεται στο ημερήσιο πλαίσιο. Ουσιαστικά, είδαμε μια αναστροφή κοντά στο ανώτερο όριο του καναλιού, υποδηλώνοντας πιθανή πτώση προς το κατώτερο όριό του. Ωστόσο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ανοδική κίνηση θα συνεχιστεί.

Για τις 19 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για εμπορία: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1677) και τη γραμμή Kijun-sen (1.1754). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό σημάτων εμπορίας. Μην ξεχνάτε να ορίζετε εντολή Stop Loss στο σημείο μηδέν εάν η τιμή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα γεγονότα προγραμματισμένα στη Ζώνη του Ευρώ, ενώ στις Η.Π.Α., το μοναδικό αξιοσημείωτο συμβάν είναι ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Michigan, ο οποίος δεν είναι κύριας σημασίας αναφορά. Η μεταβλητότητα την τελευταία ημέρα της εβδομάδας μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερη.

Συστάσεις Εμπορίας:

Την Παρασκευή, οι έμποροι μπορεί να εμπορεύονται στην περιοχή 1.1750-1.1760. Μια ανάκαμψη της τιμής από αυτή την περιοχή θα καταστήσει και πάλι σχετικές τις κοντές θέσεις, με στόχο τη γραμμή Senkou Span B. Μια σύνδεση πάνω από αυτή την περιοχή θα οδηγήσει σε άλλη μια προσπάθεια διάσπασης του πλευρικού καναλιού στο 1.1400-1.1830 μέσω του ανώτερου ορίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι μακρές θέσεις θα είναι σχετικές.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

Τα επίπεδα τιμών υποστήριξης και αντίστασης υποδεικνύονται από παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν είναι πηγές σημάτων εμπορίας.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο πλαίσιο από το 4ωρο πλαίσιο. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Είναι πηγές σημάτων εμπορίας.

Κίτρινες γραμμές αντιπροσωπεύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλο τεχνικό μοτίβο.

Ο Δείκτης 1 στους πίνακες COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρων.