15.12.202503:00 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση Συμφωνιών για EUR/USD στις 15 Δεκεμβρίου. Η Εβδομάδα Κλείνει με Νέο Εύρος

Ανάλυση EUR/USD 5Λ

Η ισοτιμία EUR/USD δεν παρουσίασε αξιοσημείωτες μεταβολές την Παρασκευή, με τη συνολική διακύμανση της ημέρας να ανέρχεται μόλις σε 31 pips. Το μοναδικό μακροοικονομικό γεγονός που ξεχώριζε ήταν ο πληθωρισμός στη Γερμανία, αλλά είχαμε ήδη προειδοποιήσει ότι οι αντιδράσεις της αγοράς στην αναφορά ενδέχεται να είναι ελάχιστες. Ο λόγος είναι ότι ο πληθωρισμός σε πολλές χώρες δημοσιεύεται σε δύο εκτιμήσεις. Η αγορά αντιδρά στην πρώτη, ενώ η δεύτερη σπάνια διαφέρει από την πρώτη και συνήθως αγνοείται. Επομένως, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα την Παρασκευή, και η κίνηση του ζεύγους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συμβάδιζε πλήρως με το θεμελιώδες και μακροοικονομικό πλαίσιο.

Από τεχνικής πλευράς, το διάγραμμα της ώρας συνεχίζει να δείχνει ανοδική τάση, αλλά το ζεύγος δεν κατάφερε να υπερβεί την περιοχή 1.1750-1.1760 στην πρώτη του προσπάθεια. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε προβλέψει μια άνοδο του ευρώ τουλάχιστον στο 1.1800 όταν η τιμή ήταν περίπου στο 1.1500. Το ζεύγος κινείται στο πλάγιο κανάλι 1.1400-1.1830 για έξι μήνες στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, οπότε μετά την αντίδραση κοντά στα κατώτερα όρια της περιοχής, ήταν αναμενόμενη μια άνοδος προς τα ανώτερα όρια. Αν η περιοχή 1.1750-1.1760 ξεπεραστεί, η άνοδος θα συνεχιστεί προς το 1.1800-1.1830. Αν αυτή η περιοχή δεν κρατήσει, η ανοδική τάση του 2025 θα επαναληφθεί.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, δεν δημιουργήθηκαν σήματα συναλλαγών την Παρασκευή. Επομένως, δεν υπήρχαν βάσεις για τους επενδυτές να ανοίξουν θέσεις. Αυτό αποδείχθηκε το καλύτερο, καθώς δεν σημειώθηκαν κινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση COT δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ημερομηνία 18 Νοεμβρίου. Επομένως, οι πληροφορίες είναι ακόμα ξεπερασμένες. Η παραπάνω εικόνα δείχνει σαφώς ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders είναι εδώ και καιρό "ανοδική," με τους πωλητές να αγωνίζονται να περάσουν στη δική τους ζώνη υπεροχής στο τέλος του 2024, αλλά να τη χάνουν γρήγορα. Από τότε που ανέλαβε ξανά ο Τραμπ την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο το δολάριο έχει σημειώσει πτώση. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις υποδηλώνουν αυτή την πιθανότητα.

Ακόμα δεν βλέπουμε κανέναν θεμελιώδη παράγοντα που θα ενίσχυε το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα αποδυνάμωναν το αμερικανικό. Η παγκόσμια καθοδική τάση παραμένει, αλλά τι σημασία έχει πού έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 17 χρόνια; Το δολάριο θα μπορούσε να αυξηθεί εάν αλλάξει η παγκόσμια θεμελιώδης εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει μια συνεχιζόμενη "ανοδική" τάση. Κατά την τελευταία αναφορά, ο αριθμός των longs στην ομάδα "Μη εμπορικών" αυξήθηκε κατά 8.000, ενώ ο αριθμός των shorts μειώθηκε κατά 17.400. Συνεπώς, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 25.400 συμβόλαια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι ξεπερασμένα και δεν έχουν σημασία.

Ανάλυση του EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει την ανοδική του κίνηση, όπως αναμέναμε. Όπως προειδοποιήσαμε, δεν είναι συνετό να βγάλουμε συμπεράσματα για το τέλος της ανοδικής τάσης αν δεν υπάρξει εδραίωση κάτω από τη γραμμή Senkou Span B. Η τιμή παραμένει εντός του πλάγιου καναλιού 1.1400-1.1830 στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, επομένως μπορεί ακόμα να αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ προς το επίπεδο του 1.1800. Επίσης, αναμένουμε την επανέναρξη της ανοδικής τάσης του 2025 τον Δεκέμβριο.

Για τις 15 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.1616) και Kijun-sen (1.1690). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης εάν η τιμή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 μονάδες. Αυτό θα προστατεύει από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί κοινή αναφορά για την Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ: η βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ. Αυτή η αναφορά δεν είναι η πιο σημαντική, οπότε δεν αναμένουμε έντονες κινήσεις σήμερα. Το ζεύγος EUR/USD θα αντιμετωπίσει σύντομα ένα σημαντικό τεχνικό δίλημμα – να ολοκληρώσει τον πλατύ ή να παραμείνει στο πλάγιο κανάλι 1.1400-1.1830.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Τη Δευτέρα, οι έμποροι μπορούν να διαπραγματεύονται από την περιοχή 1.1750-1.1760. Ένα άλμα της τιμής από αυτή την περιοχή θα επιτρέψει στους εμπόρους να ανοίξουν θέσεις πώλησης με στόχο τη γραμμή Kijun-sen στο 1.1690. Η υπέρβαση της συγκεκριμένης περιοχής θα επιτρέπει τη διατήρηση θέσεων αγοράς ή το άνοιγμα νέων με στόχους στα 1.1800-1.1830 και 1.1846.

Επεξηγήσεις Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης τιμής – χοντρές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθούν οι κινήσεις. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το 4ωρο χρονικό πλαίσιο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλο τεχνικό σχήμα.
• Δείκτης 1 στα γραφήματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρων.