12.12.202504:08 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση Συναλλαγών για το EUR/USD στις 12 Δεκεμβρίου. Η Κατάρρευση του Δολαρίου ΗΠΑ

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κινήθηκε μόνο προς μία κατεύθυνση – ανοδικά – κατά τη διάρκεια της Τετάρτης και της Πέμπτης. Αυτή τη φορά, η μεταβλητότητα ήταν αρκετά υψηλή, σε αντίθεση με αυτό που είχαμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες. Κατά κανόνα, είναι σαφές σε όλους τους εμπόρους από πού προέρχεται αυτή η κίνηση. Την Τετάρτη το βράδυ, η Federal Reserve πραγματοποίησε συνάντηση, ανακοινώνοντας την απόφασή της να μειώσει το βασικό επιτόκιο (κάτι που ήταν αρκετά αναμενόμενο) και σκιαγραφώντας "ουδέτερες" προοπτικές για τη νομισματική πολιτική για το επόμενο έτος. Δεν θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της συνάντησης της Fed είναι οριστικά "περιστεριώδη", καθώς η απόφαση για τη μείωση του βασικού επιτόκιο τον Δεκέμβριο ήταν γνωστή μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, έχουμε δηλώσει σταθερά ότι όποια απόφαση και αν λάβει η Fed, αναμένουμε μόνο πτώση του δολαρίου. Τουλάχιστον, εντός του εύρους του πλευρικού καναλιού στοχεύοντας στο 1.1800. Στη μέγιστη τιμή, αναμένουμε μια επανέναρξη της ανοδικής τάσης του 2025. Προς το παρόν, όλα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το παγκόσμιο θεμελιώδες υπόβαθρο παραμένει καταστροφικό για το δολάριο, και μια επίπεδη τάση τελικά θα φτάσει σε ένα τέλος.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, δεν δημιουργήθηκαν χθες σήματα διαπραγμάτευσης, καθώς όλα τα σήματα διαπραγμάτευσης ιδρύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης. Ήταν εκείνη τη στιγμή που το ζεύγος ξεπέρασε την περιοχή του 1.1657-1.1666, μετά την οποία την Πέμπτη, διήλθε και ξεπέρασε την περιοχή του 1.1750-1.1760. Το ανώτερο όριο του πλευρικού καναλιού στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα είναι μόλις σε κοντινή απόσταση.

Έκθεση COT (Commitment of Traders)

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και φέρει ημερομηνία 28 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι, για να το θέσουμε ήπια, είναι παρωχημένη. Η παραπάνω εικονογράφηση δείχνει καθαρά ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών είναι εδώ και καιρό "αυξητική", με τα αρκούδια να δυσκολεύονται να εισέλθουν στη δική τους ζώνη υπεροχής στο τέλος του 2024, αλλά γρήγορα την χάνουν. Από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο το δολάριο σημειώνει πτώση. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις υποδηλώνουν αυτήν την πιθανότητα.

Δεν βλέπουμε κανέναν θεμελιώδη παράγοντα που θα μπορούσε να ενισχύσει το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ υπάρχουν επαρκείς παράγοντες που υποστηρίζουν την πτώση του αμερικάνικου. Η παγκόσμια καθοδική τάση εξακολουθεί να ισχύει, αλλά ποια σημασία έχει πού κινήθηκε η τιμή τα τελευταία 17 χρόνια; Το δολάριο θα μπορούσε να ανέβει εάν αλλάξει η παγκόσμια θεμελιώδης εικόνα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις αυτού.

Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει μια συνεχή "αυξητική" τάση. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αναφερόμενης εβδομάδας, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων στην ομάδα "Μη εμπορικοί" αυξήθηκε κατά 5,900, ενώ ο αριθμός των βραχυπρόθεσμων θέσεων αυξήθηκε κατά 10,300. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 4,400 συμβόλαια την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα είναι ήδη παρωχημένα και δεν έχουν καμία σημασία.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει την ανοδική του κίνηση, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τις προσδοκίες μας. Όπως προειδοποιήσαμε, δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τέλος της ανοδικής τάσης, μέχρι να συμβεί μια παγίωση κάτω από τη γραμμή Senkou Span B. Η τιμή παραμένει εντός του πλάγιου καναλιού 1.1400-1.1830 στο ημερήσιο γράφημα, οπότε μπορεί να αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ προς το 1.1800 στο άμεσο μέλλον. Αναμένουμε επίσης ότι η ανοδική τάση του 2025 θα επαναληφθεί τον Δεκέμβριο.

Για τις 12 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1616) και το Kijun-sen (1.1686). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχάσετε να ορίσετε εντολή Stop Loss για εξισορρόπηση εάν η τιμή κινηθεί στην σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανά απώλειες, σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη η δεύτερη εκτίμηση του γερμανικού πληθωρισμού για την Ευρωζώνη, αλλά αυτή η έκθεση είναι ξεκάθαρα δευτερεύουσα. Στο άμεσο μέλλον, το ζεύγος EUR/USD θα αντιμετωπίσει ένα σοβαρό τεχνικό δίλημμα: είτε να ολοκληρώσει το φλάτ στο ημερήσιο γράφημα είτε να παραμείνει εντός του πλάγιου καναλιού 1.1400-1.1830.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Την Παρασκευή, οι χρηματομεσίτες μπορούν να διαπραγματευτούν από την περιοχή 1.1750-1.1760. Μια αναπήδηση από αυτή την περιοχή θα επιτρέψει το άνοιγμα θέσεων πώλησης με στόχο τη γραμμή Kijun-sen στο 1.1686. Η υπερνίκηση της συγκεκριμένης περιοχής θα επιτρέψει τη διατήρηση μακρινών θέσεων ή το άνοιγμα νέων, με στόχο τα επίπεδα 1.1800-1.1830.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Τιμών (Υποστήριξη/Αντίσταση): Παχιές κόκκινες γραμμές όπου η κίνηση ενδέχεται να τερματιστεί. Δεν αποτελούν πηγές διαπραγματευτικών σημάτων.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Υποδεικνύουν ισχυρά επίπεδα όταν εφαρμόζονται στο ωριαίο γράφημα από το 4ωρο γράφημα.
• Ακραία Επίπεδα: Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές διαπραγματευτικών σημάτων.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Γραφήματα COT: Αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση κάθε κατηγορίας συναλλασσομένων.