04.12.202508:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου. Το Δολάριο Υποχώρησε Λόγω Αδύναμων Δεδομένων

Χθες, διαμορφώθηκαν αρκετά σημεία εισόδου στην αγορά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο 1.1651 και σχεδίασα να κάνω αποφάσεις εισόδου βάσει αυτού. Η άνοδος και ο σχηματισμός ενός ψευδοδιασπάσματος γύρω από το 1.1651 παρείχαν ένα καλό σημείο εισόδου για να πουλήσω το ευρώ, αλλά αφού το ζεύγος υποχώρησε κατά 15 pips, η πίεση μειώθηκε. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, οι ενεργές κινήσεις των πωλητών στο επίπεδο του 1.1678 οδήγησαν και πάλι στο άνοιγμα θέσεων πώλησης, με το ζεύγος να κατεβαίνει άλλες 15 pips.

Για Άνοιγμα Θετικών Θέσεων σε EUR/USD:

Το δολάριο υποχώρησε έναντι του ευρώ μετά από νέα ότι η απασχόληση ADP στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 32.000 τον Νοέμβριο, ενώ οι οικονομολόγοι περίμεναν αύξηση. Αυτό απλά ενίσχυσε τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ αυτόν τον Δεκέμβριο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων για την Ευρωζώνη για τον Οκτώβριο το πρώτο μέρος της ημέρας. Η πρόβλεψη είναι ότι αυτός ο δείκτης θα παραμείνει αμετάβλητος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση απογοητευτικών στοιχείων και διόρθωσης του ζεύγους EUR/USD, αναμένω την αρχική εκδήλωση αγοραστών ευρώ γύρω από το επίπεδο στήριξης του 1.1649, το οποίο χθες λειτουργούσε ως αντίσταση. Η διαμόρφωση ψευδούς διασπάσεως εκεί θα παρέχει σημείο εισόδου για θετικές θέσεις, στοχεύοντας σε ανάκαμψη του ζεύγους στο επίπεδο αντίστασης του 1.1678, που είναι το υψηλότερο για αυτόν τον μήνα. Ένα ξεπέρασμα και δοκιμή αναστροφής αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσει τη σωστή ενέργεια στην αγορά ευρώ, με την προοπτική μιας μεγαλύτερης εκτίναξης έως το 1.1703. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το υψηλό του 1.1726, όπου θα κλείσουν τα κέρδη μου. Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα ενισχύσει την ανοδική τάση για το ευρώ. Σε περίπτωση πτώσης του EUR/USD και απουσίας δραστηριότητας γύρω από το 1.1649, η πίεση στο ζεύγος θα επιστρέψει. Οι πωλητές τότε πιθανότατα θα φτάσουν στο επόμενο ενδιαφέρον επίπεδο του 1.1623. Μόνο η διαμόρφωση ψευδούς διασπάσεως εκεί θα είναι κατάλληλη για αγορά του ευρώ. Θετικές θέσεις θα ανοίξουν άμεσα στην ανάκαμψη από το 1.1591, με στόχο ανοδική διόρθωση 30-35 πόντων εντός της ημέρας.

Για Άνοιγμα Αρνητικών Θέσεων σε EUR/USD:

Οι αγοραστές ευρώ ελέγχουν αυτή τη στιγμή την αγορά, κάτι που δεν είναι έκπληξη—ειδικά μετά από τέτοια στοιχεία από τις ΗΠΑ. Η ανοδική τάση συνεχίζει να αναπτύσσεται, οπότε να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την πώληση. Μόνο η διαμόρφωση μιας ψευδούς διασπάσεως κοντά στο επίπεδο αντίστασης του 1.1678 θα παρέχει σημείο εισόδου για αρνητικές θέσεις, στοχεύοντας κίνηση προς το επίπεδο στήριξης του 1.1649, όπου οι κινητοί μέσοι όροι ευθυγραμμίζονται με τους αγοραστές. Ένα ξεπέρασμα και ενοποίηση κάτω από αυτό το εύρος, σε συνδυασμό με εξαιρετικά απογοητευτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων, καθώς και μια δοκιμή από κάτω προς τα πάνω, θα παρέχουν επίσης άλλο ένα κατάλληλο σενάριο για το άνοιγμα αρνητικών θέσεων στοχεύοντας την περιοχή του 1.1623. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι γύρω στο 1.1591, όπου θα κλείσουν τα κέρδη μου. Αν το EUR/USD συνεχίσει να αυξάνεται και δεν υπάρξει ενεργή αρνητική δράση γύρω από το 1.1678, οι αγοραστές θα έχουν μια καλή ευκαιρία να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την ανοδική αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν καλύτερο να αναβληθούν οι αρνητικές θέσεις μέχρι το μεγαλύτερο επίπεδο του 1.1703. Η πώληση εκεί θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από αποτυχημένη ενοποίηση. Σχεδιάζω να ανοίξω αρνητικές θέσεις άμεσα στην ανάκαμψη από το 1.1726, με στόχο καθοδική διόρθωση 30-35 πόντων.

Συνιστάται για Ανασκόπηση:

Λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, τα νέα δεδομένα της δέσμευσης των εμπόρων (COT) δεν δημοσιεύονται. Μόλις ετοιμαστεί η τρέχουσα αναφορά, θα την δημοσιεύσουμε άμεσα. Τα τελευταία σχετικά δεδομένα είναι μόνο από τις 14 Οκτωβρίου.

Στην αναφορά COT, υπήρξε μείωση τόσο στις μακροχρόνιες όσο και στις βραχυχρόνιες θέσεις. Οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια της Federal Reserve συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο δολάριο των Η.Π.Α. Η αναφορά COT έδειξε ότι οι μακροχρόνιες θέσεις μη εμπορικών μειώθηκαν κατά 12.897 φτάνοντας τις 243.010, ενώ οι βραχυχρόνιες θέσεις μη εμπορικών μειώθηκαν κατά 2.857 στις 134.685. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων θέσεων αυξήθηκε κατά 5.744.

Σήματα Δεικτών:

• Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση είναι πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδηλώνοντας περαιτέρω κέρδη για το ευρώ.
• Σημείωση: Οι περιόδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων λαμβάνονται υπόψη από τον συγγραφέα στο ωριαίο γράφημα (H1) και διαφέρουν από τον κλασικό ορισμό των ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο ημερήσιο γράφημα (D1).
• Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.1649 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφή Δεικτών

• Κινητός Μέσος Όρος (καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο). Περίοδος – 50. Σημειώνεται με κίτρινο στο γράφημα.
• Κινητός Μέσος Όρος (καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο). Περίοδος – 30. Σημειώνεται με πράσινο στο γράφημα.
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων). Γρήγορη EMA – περίοδος 12. Αργή EMA – περίοδος 26. SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger. Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι – κερδοσκόποι όπως ιδιώτες έμποροι, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για σκοπούς κερδοσκοπίας και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακρινές μη εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν τη συνολική μακρινή ανοιχτή θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Βραχείες μη εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν τη συνολική βραχεία ανοιχτή θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Η συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών είναι η διαφορά μεταξύ των βραχειών και μακρινών θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.