03.12.202504:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Εμπορίας για EUR/USD στις 3 Δεκεμβρίου. Νέα Χαμηλά Επίπεδα Μεταβλητότητας

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κατέγραψε ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα την Τρίτη. Μέχρι το τέλος της ημέρας, το ζεύγος άρχισε να κινείται κάπως, αλλά κυμαινόταν εντός ενός εύρους 30 pips καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνολικά, δεν υπάρχει πολύ περισσότερα να προσθέσουμε. Η καθημερινή μεταβλητότητα των 30 pips ήρθε παρά την έκδοση σημαντικών αναφορών από την Ευρωζώνη που έδειξαν αξιοσημείωτα στοιχεία. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε στο 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ η αγορά ανέμενε να δει μια ανάγνωση 2,1%. Το ποσοστό ανεργίας ανέβηκε στο 6,4%, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις του 6,3%. Από αυτά τα δεδομένα, το ευρώ ούτε ανέβηκε ούτε κατέβηκε. Η αγορά αγνόησε τη νέα σειρά αναφορών.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, το δολάριο ΗΠΑ άρχισε να ενισχύεται. Γιατί συνέβη αυτό παραμένει ασαφές. Και πάλι, οι έμποροι υπενθυμίζονται ότι μια πλευρική τάση παραμένει στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα, υποδεικνύοντας ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται λογικές, συστηματικές κινήσεις σε χαμηλότερα χρονοδιαγράμματα. Η αγορά χαρακτηρίζεται από τυχαιότητα και χάος, και η μεταβλητότητα είναι τέτοια που είναι απίθανο να προκύψει κέρδος από οποιαδήποτε συναλλαγή υπό αυτές τις συνθήκες.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, η φύση της κίνησης του ζεύγους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας είναι ακόμη πιο σαφής. Δεν είχε νόημα να ανοίξουν συναλλαγές, καθώς δεν δημιουργήθηκαν έγκυρα σήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση COT δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και φέρει την ημερομηνία 14 Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάπως ξεπερασμένη. Η εικόνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών εμπόρων είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα θετικά πρόσημα ("bullish"), ενώ οι "αρκούδες" αγωνίζονταν να επικρατήσουν στη ζώνη υπεροχής προς το τέλος του 2024, μόνο και μόνο για να τη χάσουν γρήγορα. Από την εποχή που ο Trump αναλάμβανε τη δεύτερη φορά την προεδρία των ΗΠΑ, μόνο το δολάριο βρίσκεται σε πτώση.

Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις υποδεικνύουν αυτό το σενάριο. Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις παράγοντες που να ενισχύουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πτώση του δολαρίου. Η παγκόσμια πτωτική τάση παραμένει άθικτη, αν και αυτή τη στιγμή έχει λιγότερη σημασία να εξετάσουμε και πού έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 17 χρόνια. Το δολάριο μπορεί να αυξηθεί αν αλλάξει η παγκόσμια θεμελιώδης εικόνα, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών στο δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει ότι η τάση "bullish" διατηρείται. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα "Non-commercial" μειώθηκε κατά 12,900, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 2,800. Συνεπώς, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 10,100 συμβάσεις την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα είναι ήδη ξεπερασμένα και έχουν μικρή σημασία.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να δημιουργεί μια ανοδική τάση, αλλά κινείται ανοδικά πολύ αργά και απρόθυμα. Η τιμή παραμένει εντός ενός πλάγιου διαύλου 1.1400-1.1830 στο ημερήσιο διάγραμμα, οπότε μπορεί να αναμένεται άνοδος του ευρώ προς το 1.1800, τουλάχιστον στο πλαίσιο μιας τοπικής τάσης. Η άνοδος του ευρώ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ισχυρή, αλλά οι κινήσεις εντός ενός πλαγίου διαύλου είναι πάντα αδύναμες και χαοτικές.

Για τις 3 Δεκεμβρίου, προσδιορίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1.1574) και τη γραμμή Kijun-sen (1.1601). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων διαπραγμάτευσης. Θυμηθείτε να τοποθετείτε εντολές stop-loss στο σημείο ισοσκέλισης μόλις η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη, δεν υπάρχουν σημαντικές αναφορές ή γεγονότα προγραμματισμένα στη ζώνη του ευρώ, εκτός από μια ομιλία της Christine Lagarde. Ωστόσο, δεν πρέπει να αναμένουμε σημαντικές δηλώσεις από την κεφαλή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτή τη στιγμή. Η αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό μη ανταποκρινόμενη στις ειδήσεις, ειδικά από την ευρωζώνη. Στις Η.Π.Α., θα δημοσιευτούν αναφορές για τη βιομηχανική παραγωγή, την αγορά εργασίας (ADP) και τον δείκτη δραστηριότητας υπηρεσιών ISM. Δεν είμαστε σίγουροι αν η αγορά θα αντιδράσει σε αυτές τις αρκετά σημαντικές ανακοινώσεις.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Την Τετάρτη, οι έμποροι μπορεί πάλι να επιδιώξουν να διαπραγματευτούν από την περιοχή 1.1604-1.1615. Αν η τιμή εδραιωθεί πάνω από αυτήν την περιοχή, μπορούν να εξεταστούν νέες θέσεις long, με στόχο το 1.1657-1.1666. Αντίθετα, αν η τιμή εδραιωθεί κάτω από αυτήν την περιοχή, μπορούν να εξεταστούν θέσεις short, με στόχους τη γραμμή Senkou Span B και το επίπεδο 1.1542.

Επεξηγήσεις Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης: Παχιές κόκκινες γραμμές όπου μπορεί να τελειώσει η κίνηση της τιμής. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που προβάλλονται στο ωριαίο διάγραμμα από το 4ωρο διάγραμμα. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα: Λεπτές κόκκινες γραμμές όπου προηγουμένως η τιμή αντέδρασε. Αυτές είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, διαύλοι τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχήματα.
• Ενδείκτης 1 στους Χάρτες COT: Το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.