01.04.202519:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση την 1η Απριλίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρόβλεψή μου το πρωί, επεσήμανα το επίπεδο του 1.2916 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις για την είσοδο στην αγορά βασισμένος σε αυτό. Ας κοιτάξουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και ας αναλύσουμε τι συνέβη. Μια πτώση και ο σχηματισμός ενός ψευδοδιασπάσματος σε εκείνο το επίπεδο οδήγησε σε ευκαιρία αγοράς για τη λίρα, αλλά μετά από μια άνοδο 10 σημείων, η ζήτηση μειώθηκε γρήγορα, εν μέρει λόγω των δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τεχνική εικόνα αναθεωρήθηκε για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Άνοιγμα θέσεων αγοράς στη GBP/USD:

Ο μέτριος Δείκτης Διευθυντών Προμηθειών (PMI) μεταποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που παρέμεινε κάτω από τη γραμμή των 50 μονάδων, περιόρισε το ανοδικό δυναμικό της στερλίνας κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Ο Δείκτης ISM μεταποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών και η αναφορά για τις ανοικτές θέσεις εργασίας JOLTS από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας είναι απίθανο να μεταβάλουν σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων στο δεύτερο μισό της ημέρας. Ωστόσο, αν τα δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα, θα ήταν σοφό να στοιχηματιστεί στην ενίσχυση του δολαρίου.

Αν το ζευγάρι πέσει, προτιμώ να δράσω γύρω από το επίπεδο υποστήριξης 1.2903. Ένα ψευδές ξεπέρασμα εκεί, παρόμοιο με το προηγούμενο παράδειγμα, θα παρείχε ένα καλό σημείο εισόδου για θέσεις αγοράς με στόχο την επαναφορά της τιμής στο επίπεδο αντίστασης 1.2939. Ένα ξεπέρασμα και επανεξέταση αυτής της ζώνης από πάνω προς τα κάτω θα προσφέρει ένα νέο σημείο εισόδου για αγορές, με στόχο τη δοκιμή του 1.2970. Ο τελικός στόχος θα είναι η περιοχή του 1.2988, όπου σκοπεύω να αποκομίσω κέρδος.

Αν η GBP/USD πέσει και δεν υπάρχει δραστηριότητα αγοραστών γύρω από το 1.2903 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση στη στερλίνα θα αυξηθεί σημαντικά. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο ένα ψευδές ξεπέρασμα γύρω από το 1.2868 θα ήταν έγκυρη συνθήκη για είσοδο σε θέσεις αγοράς. Σκοπεύω να αγοράσω τη GBP/USD αμέσως με μια επαναφορά από το επίπεδο υποστήριξης 1.2837 με στόχο μια ενδοημερήσια διόρθωση της τάξεως των 30–35 πόντων.

Άνοιγμα θέσεων πώλησης στη GBP/USD:

Οι πωλητές της στερλίνας απέτρεψαν μια μεγαλύτερη ανοδική διόρθωση στο ζευγάρι, κρατώντας το εντός του πλευρικού καναλιού μέχρι τη δημοσίευση των βασικών δεδομένων των Η.Π.Α. Σε περίπτωση αδύναμων αμερικανικών στοιχείων, η στερλίνα μπορεί να ανέβει, αλλά μόνο ένα ψευδές ξεπέρασμα κοντά στο 1.2939 θα παρείχε σήμα εισόδου για πωλήσεις, με στόχο την πτώση προς το νεοσύστατο επίπεδο υποστήριξης 1.2903. Ένα ξεπέρασμα και επανεξέταση αυτής της ζώνης από κάτω θα ενεργοποιήσει εντολές stop-loss και θα ανοίξει τον δρόμο προς το 1.2868, αναιρώντας οποιεσδήποτε προσπάθειες από την πλευρά των αγοραστών να ανακτήσουν τον έλεγχο. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.2837, όπου σκοπεύω να αποκομίσω κέρδος. Η δοκιμή αυτού του επιπέδου θα επιβεβαιώσει την επιστροφή σε μια καθοδική αγορά.

Αν η ζήτηση για τη στερλίνα επιστρέψει στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να δράσουν γύρω από το 1.2939—όπου βρίσκονται επίσης οι κινούμενοι μέσοι όροι και ευνοούν τους πωλητές—τότε είναι καλύτερο να καθυστερήσω τις θέσεις πώλησης μέχρι μια δοκιμή της αντίστασης 1.2970. Θα ανοίξω πωλήσεις εκεί μόνο μετά από ένα ψευδές ξεπέρασμα. Αν δεν υπάρξει καθοδική κίνηση από αυτό το επίπεδο, θα αναζητήσω θέσεις πώλησης από το 1.2988 με μια επαναφορά, αναμένοντας μια διόρθωση καθ' ύψος τάξεως των 30–35 πόντων.

Στην αναφορά Commitments of Traders (COT) για τις 25 Μαρτίου, υπήρξε αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και μείωση στις σύντομες. Η αγοραστική δραστηριότητα στη στερλίνα συνεχίζεται, κάτι που είναι ορατό στο διάγραμμα. Ενώ πολλοί περιουσιακοί κίνδυνοι έχουν σημειώσει πτώση, το ζεύγος GBP/USD δείχνει σχετική σταθερότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα σχόλια από αξιωματούχους της Τράπεζας της Αγγλίας, είναι πιθανό ο ρυθμιστής να αφήσει την πολιτική αμετάβλητη στη προσεχή συνάντηση του Απριλίου, κάτι που μπορεί προσωρινά να υποστηρίξει τη στερλίνα. Ωστόσο, η επίδραση των αμερικανικών δασμών παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Ένας αυξημένος κίνδυνος παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης θα εντείνει την πίεση στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της στερλίνας.

Η τελευταία αναφορά COT δείχνει ότι οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 13,075 στις 109,016, ενώ οι σύντομες θέσεις μειώθηκαν κατά 1,806 στις 64,733. Ως αποτέλεσμα, το κενό μεταξύ μακροπρόθεσμων και σύντομων θέσεων μειώθηκε κατά 1,548.

Σήματα των Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται γύρω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων αξιολογούνται από τον συγγραφέα στο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο διάγραμμα D1.

Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη γύρω στο 1,2895 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Εξομαλύνει την αστάθεια και τον θόρυβο για να καθορίσει την τάση. Περίοδος – 50 (κίτρινο); Περίοδος – 30 (πράσινο).
• MACD (Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης/Απόκλισης): Γρήγορη EMA – περίοδος 12; Αργή EMA – περίοδος 26; Γραμμή σήματος SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη-εμπορικοί επενδυτές: Ειδικοί όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη-εμπορικές θέσεις long: Το σύνολο των ανοικτών θέσεων long που διατηρούν οι μη-εμπορικοί επενδυτές.
• Μη-εμπορικές θέσεις short: Το σύνολο των ανοικτών θέσεων short που διατηρούν οι μη-εμπορικοί επενδυτές.
• Καθαρή μη-εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ των θέσεων long και short που διατηρούν οι μη-εμπορικοί επενδυτές.