21.05.202403:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτική για EUR/USD στις 21 Μαΐου. Το ευρώ περιμένει νέους αγοραστές

Ανάλυση του EUR/USD 5M

EUR/USD δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ανοδική του κίνηση, ούτε ξεκίνησε διορθωτική πτώση. Γενικά, το ζεύγος διαπραγματεύονταν πλαγίως μεταξύ των επιπέδων 1.0836 και 1.0886 όλη την ημέρα. Από την άποψή μας, η διακυμάνση αυτή δεν ήταν ασυνήθιστη, αλλά το γεγονός ότι το ευρώ δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τα τοπικά του υψηλά. Η αγορά έδειξε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το ευρώ χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Έτσι, φαίνεται ότι μια διορθωτική πτώση δεν είναι αναγκαία. Επομένως, πιθανότατα μπορούμε να αναμένουμε μια νέα ανοδική κίνηση. Ίσως η αγορά περιμένει νέα μακροοικονομικά δεδομένα ή θεμελιώδη γεγονότα για να ξεκινήσει αγορές, αλλά γιατί; Φαίνεται ότι η αγορά δεν χρειάζεται κανέναν λόγο για να αγοράσει το ζεύγος αυτή τη στιγμή!

Από τεχνική άποψη, το ζεύγος βρίσκεται πάνω από το ανοδικό κανάλι και πάνω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βάση για να αναμένουμε το τέλος της ανόδου. Αν η τιμή εδραιωθεί κάτω από τη γραμμή Kijun-sen, τότε μπορούμε να αναμένουμε να πέσει μέχρι τη γραμμή Senkou Span B. Ωστόσο, ακόμα και με τέτοια εδραίωση, το δολάριο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το ευρώ συνεχίζει να δείχνει μια παράλογη άνοδο και κερδίζει δυναμική.

Δεν δημιουργήθηκαν σήματα διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα. Η μεταβλητότητα του ζεύγους ήταν μόλις 30 pips, επομένως ήταν καλό που δεν υπήρχαν σήματα. Το ζεύγος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πολύ υποτονικά.

Αναφορά COT:

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT είναι ημερομηνίας 14 Μαΐου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων ήταν αισιόδοξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα η κατάσταση έχει επιτέλους αλλάξει. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων (κόκκινη γραμμή) έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών εμπόρων (μπλε γραμμή) έχει αυξηθεί. Αυτό δείχνει ότι το κλίμα της αγοράς γίνεται πτωτικό, καθώς οι κερδοσκόποι πωλούν όλο και περισσότερο το ευρώ. Προς το παρόν, οι θέσεις τους συμπίπτουν ως προς τον όγκο. Δεν βλέπουμε κανέναν θεμελιώδη παράγοντα που να μπορεί να υποστηρίξει τη δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση επίσης υποδεικνύει συνέχεια της πτωτικής τάσης. Τρεις κατερχόμενες γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα περαιτέρω πτώσης.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, και τώρα οι πωλητές μπορεί να αποκτήσουν σημαντική υπεροχή. Έτσι, υποστηρίζουμε έντονα την πτώση του ευρώ. Κατά την τελευταία αναφορά της εβδομάδας, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων για την ομάδα μη εμπορικών εμπόρων αυξήθηκε κατά 7,800, ενώ ο αριθμός των βραχυπρόθεσμων θέσεων μειώθηκε κατά 4,700. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 12,500. Συνολικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να μειώνονται. Ο αριθμός των συμβολαίων αγοράς είναι μόνο υψηλότερος από τον αριθμό των συμβολαίων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων κατά 17,000.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο γράφημα 1-ώρας, το ζεύγος EUR/USD έχει περάσει μια αδύναμη αλλά σταθερή ανοδική διόρθωση ενάντια στη γενικότερη πτωτική τάση για ένα μήνα. Δεδομένου ότι οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων της Federal Reserve το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, πιστεύουμε ότι το αμερικανικό νόμισμα θα πρέπει να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα. Ακόμα αναμένουμε ότι η τιμή θα σταθεροποιηθεί κάτω από το ανοδικό κανάλι ώστε η πτωτική τάση να συνεχιστεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να αγοράσει το δολάριο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ανεξάρτητα από την κατάσταση. Το ευρώ αυξάνεται σχεδόν κάθε μέρα, συχνά χωρίς να υπάρχουν τοπικοί λόγοι για αυτό.

Στις 21 Μαΐου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0751) και Kijun-sen (1.0846). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορείτε να κινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αναγνώριση σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να ρυθμίζετε Stop Loss σε ισορροπία αν η τιμή έχει κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 πόντους. Αυτό θα σας προστατεύσει από ενδεχόμενες ζημιές αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τρίτη, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα προγραμματισμένα ούτε στην Ευρωζώνη ούτε στις ΗΠΑ. Επομένως, αναμένουμε χαμηλή μεταβλητότητα και το ευρώ μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται ή απλά να παραμείνει σε τοπικά υψηλά.

Περιγραφή του γραφήματος:

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να τερματιστεί η τάση. Δεν παρέχουν σήματα συναλλαγών;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες στο χρονικό πλαίσιο 1 ώρα από το 4ωρο. Παρέχουν σήματα συναλλαγών;

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αναπήδησε νωρίτερα. Παρέχουν σήματα συναλλαγών;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα;

Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT είναι το μέγεθος καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων;