17.05.202403:09 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτική για το EUR/USD στις 17 Μαΐου. Μια ταπεινή διόρθωση μπορεί να μην είχε συμβεί

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος EUR/USD πέρασε από μια μικρή διορθωτική πτώση την Πέμπτη. Ήταν τόσο αδύναμη που είναι ασαφές αν το ζεύγος θα πέσει καν μέχρι τη γραμμή Senkou Span B. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αγορά έχει επιστρέψει στη συνηθισμένη της ρουτίνα των τελευταίων έξι μηνών. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά του ευρώ με κάθε αφορμή ενώ η αγορά του αμερικανικού δολαρίου γίνεται μόνο σε σημαντικές περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των θεμελιωδών και μακροοικονομικών παραγόντων που ευνοούν το δολάριο είτε αγνοούνται είτε ερμηνεύονται εναντίον του, κάτι που ισοδυναμεί με το ίδιο πράγμα. Για να είμαστε δίκαιοι, τον τελευταίο μήνα υπήρχαν πολλά αρνητικά δεδομένα από τις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει την πτώση του δολαρίου. Ωστόσο, το δολάριο έχει σημειώσει πτώση πολύ πιο συχνά από όσο θα υποδείκνυαν τα δεδομένα. Επιπλέον, η αγορά αγνοεί το γεγονός ότι η Federal Reserve δεν σκοπεύει να μειώσει το επιτόκιο στο εγγύς μέλλον.

Επομένως, δεν βλέπουμε κανέναν λόγο για τη συνέχιση της ανόδου του ευρώ και αναμένουμε την επανέναρξη της πτωτικής τάσης μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την πιθανότητα ότι εάν η αγορά συνεχίζει να διατηρεί μια ανοδική προκατάληψη χωρίς λόγο, το ζεύγος δεν θα πέσει. Ας θυμηθούμε ότι η αγορά κυριαρχείται από μεγάλους παίκτες που μπορούν να κάνουν συναλλαγές ανεξάρτητα από τα θεμελιώδη γεγονότα και τις μακροοικονομικές αναφορές.

Μόνο ένα σήμα συναλλαγής δημιουργήθηκε την Πέμπτη – ένα σήμα πώλησης. Στην αρχή της ευρωπαϊκής συνεδρίας συναλλαγών, το ζεύγος αναπήδησε από το επίπεδο 1.0889, και μέχρι το βράδυ είχε μειωθεί κατά περίπου 5-10 pips. Η μεταβλητότητα ήταν αρκετά χαμηλή, η οποία φυσικά επηρέασε τον αριθμό των σημάτων και το μέγεθος του κέρδους.

Αναφορά COT:

Η τελευταία έκθεση COT χρονολογείται από τις 7 Μαΐου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders ήταν ανοδική για αρκετό καιρό, αλλά τώρα η κατάσταση έχει επιτέλους αλλάξει. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders (κόκκινη γραμμή) έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών traders (μπλε γραμμή) έχει αυξηθεί. Αυτό δείχνει ότι το κλίμα της αγοράς γίνεται πτωτικό, καθώς οι κερδοσκόποι πωλούν όλο και περισσότερο το ευρώ. Επί του παρόντος, οι θέσεις τους συμπίπτουν σε όρους όγκου. Δεν βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να μπορούν να στηρίξουν τη δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση επίσης υποδεικνύει καθοδική τάση. Τρεις καθοδικές γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο διάγραμμα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συνέχισης της πτώσης.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και τώρα οι πωλητές μπορεί να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Επομένως, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ευρώ θα συνεχίσει να πέφτει. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των θέσεων αγοράς για την κατηγορία των μη εμπορικών αυξήθηκε κατά 3.400, ενώ ο αριθμός των θέσεων πώλησης μειώθηκε κατά 7.900. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 12.300. Συνολικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να μειώνονται. Ο αριθμός των συμβολαίων αγοράς είναι μόνο υψηλότερος από τον αριθμό των συμβολαίων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών traders κατά 4.000.

Ανάλυση του EUR/USD σε 1Η

Στο διάγραμμα του 1-ώρα, το ζεύγος EUR/USD περνάει από μια σταθερή ανοδική διόρθωση ενάντια στη γενικότερη πτωτική τάση για έναν μήνα. Καθώς οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Federal Reserve το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, πιστεύουμε ότι το αμερικανικό νόμισμα θα πρέπει να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, εξακολουθούμε να περιμένουμε ότι η τιμή θα εδραιωθεί κάτω από το ανοδικό κανάλι ώστε να συνεχίσει η πτωτική τάση. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να αγοράσει το δολάριο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Στις 17 Μαΐου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και την γραμμή Senkou Span B (1.0734) και την γραμμή Kijun-sen (1.0830). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορούν να κινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχάσετε να ορίσετε ένα Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven) αν η τιμή έχει κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανά απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί εσφαλμένο.

Την Παρασκευή, θα δημοσιευθεί η τελική εκτίμηση της έκθεσης για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Εκτός από αυτό το γεγονός, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο ενδιαφέρον ούτε στις ΗΠΑ ούτε στην ΕΕ. Η μεταβλητότητα πιθανόν θα είναι χαμηλή.

Περιγραφή του διαγράμματος:

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να τερματιστεί η τάση. Δεν παρέχουν σήματα διαπραγμάτευσης;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες στο χρονικό πλαίσιο 1H από το χρονικό πλαίσιο 4H. Παρέχουν σήματα διαπραγμάτευσης;

Τα ακριανά επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε προηγουμένως. Παρέχουν σήματα διαπραγμάτευσης;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα;

Ο Δείκτης 1 στους COT πίνακες είναι το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων;