10.05.202402:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτικές για το EUR/USD στις 10 Μαΐου. Το ευρώ ανέβηκε χωρίς λόγο

Ανάλυση EUR/USD 5Λ

Το EUR/USD ενισχύθηκε την Πέμπτη. Το γράφημα παραπάνω μπορεί να υποδεικνύει ότι η ανοδική κίνηση ήταν δυνατή, ωστόσο, στην πραγματικότητα, το ζεύγος δεν έχει κινηθεί περισσότερο από 60 pips την τελευταία ημέρα. Η τιμή συνεχίζει να κινείται εντός του ανοδικού καναλιού, οπότε η ανοδική τάση, η οποία διαρκεί ήδη τρεις εβδομάδες, παραμένει. Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα άνοδος αποτελεί μέρος μιας διόρθωσης έναντι μιας σημαντικής πτώσης και αυτή η διόρθωση φαίνεται να μην έχει τέλος στο ορίζοντα. Καμιά φορά υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, όπως η απογοητευτική ανακοίνωση των πιτσιρικών του δολαρίου από τα πιο πρόσφατα δεδομένα των ΗΠΑ. Αλλά κάποτε (όπως χθες), το ευρώ δεν είχε λόγο να ανέβει.

Το μόνο σημαντικό γεγονός την Πέμπτη ήταν η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία έχει μια κάπως έμμεση σχέση με το ευρώ. Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι το ευρώ έχει μια ισχυρή σύνδεση με τη λίρα, οπότε η κοινή νομισματική μονάδα αντέδρασε επίσης στα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης. Αλλά η άνοδος της λίρας και του ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο από χαρούμενες αποφάσεις και δηλώσεις, όπου δεν είναι το περίπτωση. Αντίθετα, ο Κυβερνήτης της BoE, Andrew Bailey είπε ότι η πληθωριστική πίεση μειώνεται όπως είχε προβλεφθεί και ότι η BoE θα μπορούσε να χαμηλώσει το επιτόκιο με βάση τον Ιούνιο. Διευκρίνισε ότι η πιθανότητα μειώσεως των νομισματικών πολιτικών τον Ιούνιο είναι μικρή, αλλά παρ' όλα αυτά, η συζήτηση αφορούσε την ελάττωση, όχι τη διατήρηση των επιτοκίων στα υψηλά τους λόγω της υψηλής πληθωριστικής πίεσης. Πιστεύουμε ότι η αγορά θα έπρεπε να είχε πωλήσει τη λίρα και, κατά συνέπεια, το ευρώ.

Το ζεύγος παρήγαγε καλά σήματα την Πέμπτη. Αρχικά, δημιουργήθηκε ένα σήμα πώλησης κοντά στην κρίσιμη γραμμή, το οποίο έφερε στους εμπόρους περίπου 10 pips κέρδος, καθώς η θέση έπρεπε να κλείσει χειροκίνητα πριν τη συνεδρίαση της BoE. Έπειτα, το ζεύγος υπέρβη το επίπεδο του 1,0757, οπότε οι εμπόροι μπορούσαν να ανοίξουν μακρές θέσεις. Αν τις έκλεισαν το βράδυ, κέρδισαν άλλα 10 pips. Δεν είναι πολλά, αλλά καλύτερα από το τίποτα.

Αναφορά COT:

Το πιο πρόσφατο έκθεμα COT είναι από τις 30 Απριλίου. Η συνολική θέση των μη εμπορικών εμπόρων έχει είναι ευνοϊκή εδώ και καιρό, αλλά τώρα η κατάσταση άλλαξε επιτέλους. Η συνολική θέση των μη εμπορικών εμπόρων (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών εμπόρων (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές αρχίζουν να γίνονται αρνητικές, καθώς οι ειδικοί διαπραγματευτές πουλούν όλο και περισσότερο το ευρώ. Προς το παρόν, οι θέσεις τους συμπίπτουν όσον αφορά στον όγκο. Δεν παρατηρούμε κανένα θεμελιώδη παράγοντα που να υποστηρίζει την δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση υποδηλώνει επίσης μια φθίνουσα τάση. Τρεις φθίνουσες γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο διάγραμμα υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα να συνεχιστεί η πτώση.

Οι κόκκινη και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, και τώρα οι αρκούδες μπορεί να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Επομένως, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ευρώ θα πέσει περαιτέρω. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακρών θέσεων για τη μη εμπορική ομάδα μειώθηκε κατά 100, ενώ ο αριθμός των κοντών θέσεων μειώθηκε κατά 3.200. Αντίστοιχα, η συνολική θέση αυξήθηκε κατά 3.100. Συνολικά, τόσο το ευρώ όσο και η συνολική θέση συνεχίζουν να πέφτουν. Ο αριθμός των συμβολαίων αγοράς είναι πλέον χαμηλότερος από τον αριθμό των συμβολαίων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων κατά 7.000.

Ανάλυση του EUR/USD 1Ω

Στο γράφημα της μιας ώρας, το ζευγάρι EUR/USD περνά από μια ασθενή ανοδική διόρθωση απέναντι σε έναν γενικό καθοδικό τάση εδώ και τρεις εβδομάδες. Καθώς οι προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου της Federal Reserve το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, το δολάριο αναμένεται να ανακάμψει μεσοπρόθεσμα. Αναμένουμε ακόμα την τιμή να εδραιωθεί κάτω από τον ανοδικό κανάλι, και στη συνέχεια οι επενδυτές μπορεί να εξετάσουν ξανά την πώληση. Τα στόχοι στην περιοχή του 1,00-1,04 παραμένουν σημαντικοί.

Στις 10 Μαΐου, τονίζουμε τα παρακάτω επίπεδα για το trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, καθώς και οι γραμμές Senkou Span B (1,0734) και Kijun-sen (1,0770). Οι γραμμές δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναγνώριση των σημάτων συναλλαγής. Μην ξεχνάτε να θέσετε ένα Stop Loss για αντιστάθμιση αν η τιμή έχει μετακινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, το οικονομικό ημερολόγιο της ευρωζώνης είναι βασικά άδειο, ενώ από τις ΗΠΑ θα παρουσιαστεί έκθεση για την καταναλωτική αισθητική από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Μπορεί να προκαλέσει αντίδραση στην αγορά, καθώς δεν υπάρχουν άλλα νέα και γεγονότα προς το παρόν. Ωστόσο, είναι απίθανο να δούμε ισχυρές κινήσεις και υψηλή αβεβαιότητα σήμερα.

Περιγραφή του γραφήματος:

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση μπορεί να τελειώσει. Δεν παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, κατασκευασμένες για το 1H χρονικό πλαίσιο από το 4H. Παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Τα άκρα επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αναπηδούσε νωρίτερα. Παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα;

Το δείκτης 1 στα γραφήματα COT είναι το μέγεθος καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών;