09.05.202402:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτικές για το EUR/USD στις 9 Μαΐου. Τρίτη συνεχόμενη βαρετή μέρα για το ευρώ

Ανάλυση του EUR/USD 5Λ

Το EUR/USD δεν έδειξε καμία ενδιαφέρουσα κίνηση την Τετάρτη. Η αναταραχή ήταν λιγότερη από 30 pips, που είναι ελαφρώς λιγότερη από τις τελευταίες δύο μέρες. Παρά τη μικρή πτώση, η άνοδος της κίνησης αυτής κάνει κάποιον να θέλει να κλείσει τον εμπορικό τερματικό. Ποιο κέρδος μπορούν να περιμένουν οι εμπορικοί όταν η τιμή μετακινείται μόλις 30 pips την ημέρα;

Δεν υπήρχαν προγραμματισμένες αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκπρόσωποι της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μίλησαν, αλλά κρίνοντας από τις κινήσεις του ζεύγους, δεν προκάλεσαν καμία ενδιαφέροντος από την αγορά. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι συμμετέχοντες στην αγορά κατανοούν ήδη τι να περιμένουν από τις δύο κεντρικές τράπεζες τους τους προσεχείς μήνες. Επομένως, πιστεύουμε ότι μια άλλη φάση της ανάδρασης του αγοραίου κύκλου εντός της γενικής καθοδικής τάσης πλησιάζει στο τέλος της. Από τα τρέχοντα επίπεδα τιμής, περιμένουμε το ζεύγος να επαναλάβει την πτώση του με τον πρώτο στόχο στο 1.0620. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο δεν είναι η τελική στάση του ευρώ στον δρόμο προς τα κάτω. Πιστεύουμε ότι το ζεύγος είναι αρκετά ικανό να κατέβει στο εύρος του $1.00-1.04.

Δεν υπάρχει πολλά να πούμε για τα σήματα εμπορίας της Τετάρτης. Η τιμή αντικρούστηκε από την κρίσιμη γραμμή δύο φορές και σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να φτάσει έστω και το πλησιέστερο επίπεδο των 1.0757, που ήταν 17 pips μακριά. Η τιμή κατάφερε να φτάσει μόνο σε αυτό το επίπεδο το βράδυ. Γενικά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε γιατί δεν υπήρχαν κινήσεις. Η γραμμή Κιγκιούν-σεν έχει ήδη χάσει τη σημασία της, καθώς έχουμε παρατηρήσει κινήσεις πολύ παρόμοιες με μια επίπεδη κατάσταση τις τελευταίες δύο ημέρες.

Έκθεση COT:

Το πιο πρόσφατο αναφερόμενο COT δελτίο έχει ημερομηνία 30 Απριλίου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων ήταν επομένως θετική εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα η κατάσταση επιτέλους άλλαξε. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών εμπόρων (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι η αγορά αλλάζει φορά, καθώς οι ειδικοί ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να πωλούν το ευρώ. Αυτήν τη στιγμή, οι θέσεις τους συμπίπτουν σε όγκο. Δε βλέπουμε κάποιους θεμελιώδεις παράγοντες που να μπορούν να υποστηρίξουν την ισχύ του ευρώ, ενώ και η τεχνική ανάλυση υποδηλώνει καθοδική τάση. Τρεις κατεβαστές γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο γράφημα υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα να συνεχιστεί η πτώση.

Οι κόκκινη και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και τώρα οι αρκούδες μπορεί να έχουν σημαντικό προβάδισμα. Γι' αυτό πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ευρώ θα πέσει περαιτέρω. Κατά την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα, ο αριθμός των μακρών θέσεων για την ομάδα μη εμπορικών μειώθηκε κατά 100, ενώ ο αριθμός των σύντομων θέσεων μειώθηκε κατά 3.200. Αντίστοιχα, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3.100. Γενικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να πέφτουν. Ο αριθμός των συμβάσεων αγοράς είναι πλέον χαμηλότερος από τον αριθμό των συμβάσεων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων κατά 7.000.

Ανάλυση του EUR/USD 1H

Στο γράφημα 1 ώρας, ο συνδυασμός EUR/USD βρίσκεται σε μια αδύναμη τάση ανόδου έναντι μιας γενικής κατεύθυνσης πτώσης για τρεις εβδομάδες τώρα. Δεδομένου ότι οι προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα των 'ΗΠΑ το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, το δολάριο αναμένεται να ενισχυθεί στο μεσοπρόθεσμο. Αναμένουμε ακόμη τη λήξη της τρέχουσας διόρθωσης (όταν η τιμή συγκεντρώνεται κάτω από το ανοδικό κανάλι), και μετά οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν να πωλήσουν ξανά τον συνδυασμό. Οι στόχοι στο εύρος 1,00-1,02 παραμένουν αμετάβλητοι για τώρα.

Στις 9 Μαΐου, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για το trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, καθώς και η γραμμή Senkou Span B (1,0679) και η γραμμή Kijun-sen (1,0745). Οι γραμμές δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναγνώριση σημάτων για trading. Μην ξεχνάτε να θέσετε ένα Στόπ Λος στο breakeven αν η τιμή έχει μετακινηθεί στην επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, δεν υπάρχουν κρίσιμα αναφερόμενα. Ευτυχώς, η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας και το λόγο του Κυβερνήτη Andrew Bailey της BoE είναι προγραμματισμένα για σήμερα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην αγορά της λίρας και, στη συνέχεια, η βρετανική νόμισμα θα μπορούσε να τραβήξει το ευρώ μαζί του.

Περιγραφή του γραφήματος:

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση ενδέχεται να λήξει. Δεν παρέχουν σήματα για trading;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες για την προβολή στο χρονικό διάστημα 1 ώρας από αυτό των 4 ωρών. Παρέχουν σήματα για trading;

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αναπηδούσε προηγουμένως. Παρέχουν σήματα για trading;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα;

Το δείκτης 1 στα γραφήματα COT είναι το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών;