07.05.202416:46 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: εμπορικό σχέδιο για την αμερικανική συνεδρία στις 7 Μαΐου (ανάλυση των πρωινών συναλλαγών). Το ευρώ παραμένει εντός του καναλιού

Στην πρωινή πρόβλεψή μου, σημείωσα το επίπεδο του 1,0776 και είχα προγραμματίσει να λάβω αποφάσεις για την είσοδο στην αγορά με βάση αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη εκεί. Το ράλι παρουσίασε ανόδους, αλλά λόγω χαμηλής ισχύος, φτάσαμε σε αυτό μόνο μία φορά ελέγχοντας αυτό το εύρος. Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση κατάλληλων εισαγωγικών σημείων στην αγορά ήταν εξακολουθία αναγκαία. Το τεχνικό σενάριο για το δεύτερο μισό της ημέρας παρέμεινε αναλλοίωτο.

Για την ανοίξη μακρών θέσεων στο EURUSD, απαιτείται το εξής:

Η απουσία σημαντικών στατιστικών στη ζώνη του ευρώ έγινε κύριος λόγος για το χαμηλό επίπεδο συναλλαγών και την αδυναμία του ζευγαριού να εκδηλώσει δυναμική. Ακόμη κι αν ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους υπερέβη τις προβλέψεις των οικονομολόγων, αυτό δεν βοήθησε ιδιαίτερα το ευρώ. Ανέθεσα λεπτομερώς τους λόγους γι' αυτό στην πρωινή πρόβλεψη. Το γεγονός ότι έχουμε μόνο δεδομένα για το RCM/TIPP Οικονομικό Δείκτη Αισιοδοξίας και τον όγκο των καταναλωτικών δανείων μπροστά μας πιθανώς σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση θα παραμείνει η ίδια. Ωστόσο, η πίεση στο ευρώ μπορεί να αυξηθεί, δεδομένου ότι οι αγοραστές ρίσκου δεν εκδηλώθηκαν στο πρώτο μισό της ημέρας. Σχεδιάζω να δράσω σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη: μόνο η δημιουργία μιας ψευδοδιακύρηξης γύρω από το 1.0741 θα δώσει σημείο εισόδου σε μακρούς όρους που μπορεί να οδηγήσει το ευρώ προς τη σημαντική ζώνη αντίστασης στο 1.0776, την οποία δεν επιτύχαμε σήμερα. Η διάσπαση και η ενημέρωση αυτού του εύρους από το ψηλό προς το χαμηλό θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας αγοράς ενθουσιασμού και ένα σήμα γι' αγορά με πιθανότητα έκρηξης στα 1.0812. Το τελικό στόχο θα είναι σε ένα μέγιστο στα 1.0850, όπου θα κερδίσω κέρδος. Σε περίπτωση μείωσης του EUR/USD και την απουσία δραστηριότητας γύρω από το 1.0741 με έντονα στοιχεία από τις ΗΠΑ, η πίεση στο ευρώ εντός της μεσοπρόθεσμης αρνητικής τάσης θα επιστρέψει. Σε αυτό το σενάριο, θα εισέλθω στην αγορά μόνο μετά τη δημιουργία μιας ψευδοδιακύρηξης γύρω από την επόμενη υποστήριξη στο 1.0706. Σχεδιάζω να ανοίξω μακρές θέσεις αμέσως μετά την αναπήδηση από το 1.0677, με στόχο μία ανοδική διόρθωση μέσα στην ημέρα κατά 30-35 μονάδες.

Για την ανοίξη κοντών θέσεων στο EURUSD, απαιτούνται τα εξής:

Οι πωλητές του ευρώ έχουν επίσης όλες τις πιθανότητες για το ζευγάρι να πέσει. Αλλά πρώτα, θα ήθελα να δω τη δραστηριότητά τους γύρω από τη σημαντική αντίσταση στο 1.0776. Η δημιουργία ενός ψευδούς διακροτήματος θα ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο για την είσοδο σε μικρές θέσεις με στόχο τη μείωση περίπου στο 1.0741. Η διάσπαση και η κατοχή κάτω από αυτό το εύρος, μαζί με μια αντίστροφη δοκιμή από κάτω προς πάνω, θα παρέχει ένα σημείο πώλησης με το ζευγάρι να κινηθεί προς το 1.0706. Εκεί, περιμένω μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή από μεγάλους αγοραστές. Ο οριστικός στόχος θα είναι τουλάχιστον στο 1.0677, όπου θα κερδίσω. Στην περίπτωση κίνησης προς τα επάνω του EUR/USD στο δεύτερο μισό της ημέρας, καθώς και στην απουσία των αρκούδων στο 1.0776, οι αρκούδες θα αποχαιρετήσουν με την ελπίδα να επαναφέρουν την αγορά υπό τον έλεγχό τους. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναβάλλω τις πωλήσεις μέχρι τη δοκιμή της επόμενης αντίστασης στο 1.0812 - το εβδομαδιαίο μέγιστο. Θα πουλήσω εκεί επίσης, αλλά μόνο μετά από μια ανεπιτυχή συγκέντρωση. Σχεδιάζω να ανοίξω μικρές θέσεις αμέσως μετά την αναπηδηστα από το 1.0850 με στόχο μια κάθοδο διόρθωση 30-35 μονάδες.

Στην έκθεση COT (Commitment of Traders) για τις 30 Απριλίου, υπήρξε μείωση στις μακροπρόθεσμες και στις σύντομες θέσεις. Η συνάντηση της Federal Reserve μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους, επομένως δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην αγορά. Κάποιοι έχουν την πιθανότητα ότι η Fed θα ξεκινήσει ακόμη τη μείωση των επιτοκίων φέτος, όπως και κάποιοι συνεχίζουν να αγοράζουν δολάρια, κάνοντας στοίχημα σε μια μακροχρόνια περίοδο υψηλών επιτοκίων. Τα δεδομένα που δόθηκαν από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να αντικατοπτριστούν ακόμη σε αυτήν την έκθεση COT, οπότε χρειάζεται το πλήρες σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, προβλέπω μια περαιτέρω μείωση στο ζευγάρι μέσα στην παρατηρούμενη μεσοπρόθεσμη τάση. Η έκθεση COT δείχνει ότι οι μακρομηνιά μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 111 στις 167.185, ενώ οι σύντομες μη εμπορικές θέσεις κατέρρευσαν κατά 3.323 στις 173.962. Ως αποτέλεσμα, το διάστημα μεταξύ των μακρών και σύντομων θέσεων αυξήθηκε κατά 618.

Σήματα δείκτη:

Κινητά μέσα

Η συναλλαγή διεξάγεται κάτω από τις 30 και 50-ημερινές κινητές μέσες τιμές, υποδηλώνοντας περαιτέρω πτώση στο ζεύγος.

Σημείωση: Τα χρονικά διαστήματα και οι τιμές των κινητών μέσων που λαμβάνει υπόψη του ο συγγραφέας είναι στον ώριμο γράφημα H1 και διαφέρουν από το γενικό ορισμό των κλασικών ημερήσιων κινητών μέσων στο γράφημα D1.

Μπάντες Bollinger

Σε περίπτωση μείωσης, ο κάτω φράχτης του δείκτη, περίπου στα 1,0760, θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφή δεικτών

• Κινητή μέση (καθορίζει την τρέχουσα τάση με τη λείανση της αλληλοεπικαλυπτόμενης διακύμανσης). Περίοδος 50. Επισημασμένη σε κίτρινο στο γράφημα.
• Κινητή μέση (καθορίζει την τρέχουσα τάση με τη λείανση της αλληλοεπικαλυπτόμενης διακύμανσης). Περίοδος 30. Επισημασμένη σε πράσινο στο γράφημα.
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Γρήγορη περίοδος EMA 12. Αργή περίοδος EMA 26. Περίοδος SMA 9.
• Μπάντες Bollinger. Περίοδος 20.
• Μη-εμπορικοί εμπόροι - σπεκουλάντορες όπως μεμονωμένοι εμπόροι, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά futures για σκοπούς προδιαγωγής και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακρές μη-εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν τη συνολική μακρά ανοικτή θέση των μη-εμπορικών εμπόρων.
• Κοντές μη-εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν τις συνολικές κοντές ανοικτές θέσεις των μη-εμπορικών εμπόρων.
• Η συνολική μη-εμπορική καθαρή θέση είναι η διαφορά μεταξύ των κοντών και μακρών θέσεων των μη-εμπορικών εμπόρων.