07.05.202403:16 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτικές για το EUR/USD στις 7 Μαΐου. Το δολάριο παραμένει υποβαθμισμένο

Ανάλυση του EUR/USD σε 5 λεπτά

Το EUR/USD ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα προσπαθώντας να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ωστόσο, απέτυχε, καθώς δεν υπήρχε θεμελιώδης ή μακροοικονομικό υπόβαθρο και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο αγορά έλαβε αρκετές σημαντικές πληροφορίες για να έχει μια κατανόηση του πώς να εμπορευτεί στο άμεσο μέλλον. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια απόφαση πήρε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην αγορά. Το ζευγάρι EUR/USD βρίσκεται σε φάση διόρθωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ή δυσκολημένο, αλλά θα ήταν ωραίο να βλέπαμε μια τάση πιο συχνά αντί να περιμένουμε εβδομάδες για να τελειώσει η διόρθωση.

Παρ' όλα αυτά, από τεχνική άποψη, η μικροπρόθεσμη ανοδική τάση επιμένει, αφήνοντας μόνο δύο επιλογές. Είτε να περιμένετε να αλλάξει η τάση σε μια κατρακτερή και να περιμένετε το ευρώ να αρχίσει μια νέα απότομη πτώση, είτε να προσπαθήσετε να κερδίσετε 10-20 pips ημερησίως στην ανοδική κίνηση, η οποία θα μπορούσε να λήξει οποιαδήποτε στιγμή. Να σημειώσετε ότι σχεδόν όλες οι πρόσφατες οικονομικές αναφορές των ΗΠΑ ήταν απογοητευτικές, αλλά ταυτόχρονα, το θεμελιώδες υπόβαθρο λειτουργεί υπέρ του δολαρίου. Γι' αυτό, πιστεύουμε ότι ήταν λογικό το δολάριο να πέσει πρόσφατα, αλλά ταυτόχρονα, περιμένουμε μια νέα φάση της ισχύος του δολαρίου στο μεσοπρόθεσμο.

Σχηματίστηκε μόνο ένα σήμα συναλλαγών τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, το ζευγάρι αναπήδησε από το επίπεδο του 1,0757, μετά από το οποίο κατάφερε να ανέβει περίπου 25 pips στην αιχμή του. Η αλληλουχία ήταν χαμηλή, όπως συνήθως συμβαίνει τις Δευτέρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσιεύτηκαν οι δεύτερες εκτιμήσεις δύο δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους τομείς υπηρεσιών της Γερμανίας και της ΕΕ για τον Απρίλιο, οι οποίες αποδείχτηκαν ελαφρώς καλύτερες από τις πρώτες. Το ζευγάρι ανέβηκε ελάχιστα, αλλά ποιος θα ενδιαφερόταν για μόλις 12 pips;

Έκθεση COT:

Το πιο πρόσφατο COT report είναι από την 30η Απριλίου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων ήταν επί μεγάλο διάστημα θετική, αλλά τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει επιτέλους. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ εκείνη των εμπορικών εμπόρων (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι η αγορά αρχίζει να γυρίζει αρνητικά, καθώς οι ειδικοί ολοένα και περισσότερο πουλάνε το ευρώ. Προς το παρόν, οι θέσεις τους συμπίπτουν όσον αφορά τον όγκο. Δεν βλέπουμε κανένα θεμελιώδες στοιχείο που να μπορεί να υποστηρίξει τη δύναμη του ευρώ, ενώ και η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει μια τάση πτώσης. Οι τρεις φθίνουσες γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο γράφημα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί η πτώση.

Οι κόκκινη και μπλε γραμμές διασταυρώθηκαν, και τώρα οι αρκούδες μπορεί να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό πιστεύουμε ακράτητα ότι το ευρώ θα πέσει περαιτέρω. Κατά την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα, ο αριθμός των μακρών θέσεων για την ομάδα των μη εμπορικών μειώθηκε κατά 100, ενώ ο αριθμός των κοντών θέσεων μειώθηκε κατά 3,200. Αντίστοιχα, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3,100. Γενικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να μειώνονται. Ο αριθμός των συμβάσεων αγοράς είναι τώρα χαμηλότερος από τον αριθμό των συμβάσεων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων κατά 7,000.

Ανάλυση του EUR/USD 1H

Στο γράφημα 1 ώρας, η κατεύθυνση προς τα κάτω συνεχίζεται, αλλά το EUR/USD παραμένει σε μια επίπεδη φάση για δύο εβδομάδες. Δεδομένου ότι οι προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου από τη Federal Reserve το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, ο δολάριος πρέπει να ενισχυθεί στο μεσοπρόθεσμο. Επομένως, χρειάζεται απλώς να περιμένουμε το τέλος της τρέχουσας διόρθωσης πριν λάβουμε υπόψη την πώληση του ζευγαριού. Τα στόχοι στο εύρος 1.00-1.02 παραμένουν αμετάβλητοι προς το παρόν.

Στις 7 Μαΐου, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για το trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και η γραμμή Senkou Span B (1.0679) και η γραμμή Kijun-sen (1.0732). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναγνώριση σημάτων συναλλαγής. Μην ξεχνάτε να ορίσετε ένα Stop Loss για να κάνετε το κόστος μηδενικό αν η τιμή έχει μετακινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατέψει από πιθανές απώλειες αν το σήμα είναι ψευδές.

Την Τρίτη, θα υπογραμμίσουμε μόνο τις αναφορές για το εμπορικό ισοζύγιο στη Γερμανία και τις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο αναφορές θα μπορούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, να προκαλέσουν αντίδραση της αγοράς στα 20-25 pips. Πιθανότατα θα δούμε ξανά χαμηλή αλληλεπίδραση.

Περιγραφή του γραφήματος:

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση μπορεί να τελειώσει. Δεν παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες στο 1Ω χρονικό πλαίσιο από το 4Ω. Παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Τα άκρα επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αναπηδούσε νωρίτερα. Παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα;

Ο Δείκτης 1 στα γραφήματα COT είναι το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών;