06.05.202415:31 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 6η Μαΐου. Αδύναμα στοιχεία μισθών παραδίδουν ένα ακόμα χτύπημα στο φέρετρο του δολαρίου

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε τη διαδικασία ανόδου την Παρασκευή, η οποία έληξε μόνο στη ζώνη αντίστασης, αποτελούμενη από τέσσερα επίπεδα: 1.0764, 1.0785, 1.0797 και 1.0806. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει γίνει αναπήδηση από αυτήν τη ζώνη αντίστασης, αλλά δεν περιμένω μια ισχυρή πτώση πριν από τον εδραιωμένο κάτω από τον κανάλι της ανοδικής τάσης. Η αναπήδηση των τιμών από αυτά τα επίπεδα μας επιτρέπει να υπολογίσουμε μόνο σε μια πτώση προς την κατεύθυνση του διορθωτικού επιπέδου 100,0% - 1,0696. Η τάση ανόδου παραμένει.

Η κατάσταση με τα κύματα παραμένει αναλλοίωτη. Το τελευταίο κύμα προς τα κάτω δεν κατάφερε να πλησιάσει στο χαμηλό του προηγούμενου κύματος, και το νέο κύμα είχε ήδη σπάσει την κορυφή του προηγούμενου κύματος. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας ανοδικός τάση, αλλά οι προοπτικές του δημιουργούν πολλές απορίες. Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, οι πληροφορίες υποστήριξαν τους επενδυτές εντός του αγοράς, αλλά θα συνεχίσουν να τους υποστηρίζουν; Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, δεδομένου ότι η οικονομία της ΕΕ διέρχεται δύσκολους καιρούς, και η ΕΚΤ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να ελαφρύνει το PEPP πολύ νωρίτερα από την Fed ενώ διαθέτει πολύ χαμηλότερο επιτόκιο.

Οι πληροφορίες υπόβαθρο την Παρασκευή έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνεται. Η ανεργία αυξάνεται, η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών και της κατασκευής μειώνεται, και ο αριθμός των Payrolls πρέπει να ικανοποιήσει τους επενδυτές. Τα πράγματα μπορεί να φαίνονται καλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργήθηκαν 175 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο. Αυτός ο αριθμός είναι κάτω από τις προσδοκίες των επενδυτών, αλλά οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν υπερβολικά υψηλές, απαγόρευτες τιμές δείκτη κάθε μήνα. Έπειτα, το δολάριο θα πέσει κάθε φορά, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τιμές που είναι υπερβολικά υψηλές. Η οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβραδύνεται, αλλά παραμένει ακόμη πολύ υψηλότερη από αυτήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν συγκρίνουμε τις οικονομίες της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η τελευταία παραμένει πολύ πιο ισχυρή και σταθερή. Έτσι, η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού νομίσματος δεν θα είναι μακροχρόνια.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντέστρεψε υπέρ του ευρώ και συνέχισε τη διαδικασία αύξησης προς την ανώτερη γραμμή του "wedge". Ένα αναπηδητικό κίνημα των τιμών από αυτή τη γραμμή θα υποστηρίξει το δολάριο ΗΠΑ, με μια μικρή πτώση προς την κατεύθυνση του επιπέδου διόρθωσης του 23,6%–1,0644. Η συγκέντρωση τιμών πάνω από το "wedge" θα αυξήσει την πιθανότητα συνέχισης της ανάπτυξης προς το επόμενο επίπεδο Fibo του 50,0%–1,0862. Δεν υπάρχουν αναδυόμενες αποκλίσεις σήμερα.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT):

Κατά την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα, οι ειδικοί έκλεισαν 111 μακρές και 3323 κοντές συμβάσεις. Η διάθεση της ομάδας "Μη εμπορικών" έχει αλλάξει σε "αρνητική" και αυξάνεται γρήγορα. Ο συνολικός αριθμός των μακρών συμβάσεων που συγκεντρώνονται στα χέρια των ειδικών ανέρχεται πλέον σε 167 χίλιαρδες, και ο αριθμός των κοντών συμβάσεων - 173 χίλιαρδες. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να αλλάζει υπέρ των αρκούδων. Στη δεύτερη στήλη, βλέπουμε ότι ο αριθμός των κοντών θέσεων αυξήθηκε από 92 χίλιαρδες σε 173 χίλιαρδες τους τελευταίους τρεις μήνες. Την ίδια περίοδο, οι μακροί θέσεις μειώθηκαν από 211 χίλιαρδες σε 167 χίλιαρδες. Οι ταύροι κυρίευαν την αγορά για πολύ καιρό, και τώρα χρειάζονται μια ισχυρή πληροφοριακή βάση για να επαναλάβουν την τάση των ταύρων. Μερικές κακές αναφορές από τις ΗΠΑ υποστήριξαν το ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό μακροπρόθεσμα.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Ευρωπαϊκή Ένωση - Δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον γερμανικό τομέα υπηρεσιών (07:55 UTC).

Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών (08:00 UTC).

Στις 6 Μαΐου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει μόνο δύο καταχωρήσεις που έχουν ήδη γίνει διαθέσιμες στους εμπόρους και δεν έχουν επηρεάσει τη διάθεσή τους. Η επίδραση της πληροφοριακής βάσης στη διάθεση των εμπόρων θα είναι απουσιάζουσα για το υπόλοιπο της ημέρας.

Πρόβλεψη για το EUR/USD και συμβουλές για τους εμπόρους:

Οι πωλήσεις του ζευγαριού είναι δυνατές σήμερα όταν οι τιμές καθορίζονται κάτω από το επίπεδο του 1,0764 στον ωριαίο γράφο με στόχο το 1,0696. Δεν θα είχα θεωρήσει την αγορά του ευρώ πριν από τη σταθεροποίηση του ζευγαριού πάνω από το επίπεδο του 1,0806 στον ωριαίο γράφο με στόχους στα 1,0840 και 1,0874.