03.05.202411:31 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 3η Μαΐου. Οι ταύροι δεν παραδίδονται χωρίς μάχη

Το ζεύγος EUR/USD πραγματοποίησε μια νέα αναστροφή υπέρ του ευρώ την Πέμπτη και ξεκίνησε ένα νέο ανοδικό κίνημα προς το επίπεδο ανακλαστικής Fibonnaci στο 76,4% στο 1.0764. Ήδη στα τρέχοντα επίπεδα, το ζεύγος μπορεί να πραγματοποιήσει μια νέα αναστροφή υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και να ξεκινήσει μια νέα πτώση προς το επίπεδο ανακλαστικής Fibonnaci στο 127,2% στο 1.0619, καθώς έχει ήδη αναστραφεί πέντε φορές γύρω από το επίπεδο 1.0740. Οι αρκούδες έχουν διασχίσει δύο φορές την κάτω γραμμή του ανοδικού τρενδ καναλιού, αλλά δεν έλαβαν την αναμενόμενη υποστήριξη από τη Fed και τώρα φοβούνται τα αδύναμα στατιστικά της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ.

Η κατάσταση με τα κύματα παραμένει αμετάβλητη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα προς τα κάτω έσπασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος (από τις 2 Απριλίου), ενώ το τελευταίο κύμα προς τα επάνω απέτυχε να υπερβεί την τελευταία κορυφή από τις 9 Απριλίου. Έτσι, αντιμετωπίζουμε ένα "αισιόδοξο" τάση και προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι για την ολοκλήρωσή της. Για να εμφανιστεί ένα τέτοιο σημάδι, το νέο κύμα προς τα κάτω (που μπορεί να άρχισε να διαμορφώνεται στις 26 Απριλίου) πρέπει να αποτύχει να σπάσει το τελευταίο χαμηλό από τις 16 Απριλίου. Μέχρι τότε, οι αρκούδες θα διατηρήσουν το προβάδισμά τους παρά το φαινομενικό προβάδισμα των ταύρων τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ενημερωτικό υπόβαθρο την Πέμπτη ήταν αδύναμο, αλλά συνολικά, αυτή την εβδομάδα, οι εμπόροι έχουν ήδη λάβει αρκετές πληροφορίες για να βγάλουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αναμφίβολα, το κύριο γεγονός ήταν η συνάντηση της Fed και το γεγονός ότι οι αρκούδες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν υπονοεί ότι περίμεναν μια πιο "αγριότερη" ρητορική από τον Jerome Powell. Ίσως περιμέναν ακόμα λόγια για μια νέα στενή νομισματική πολιτική, δεδομένου ότι η πληθωρική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον στόχο. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ αφελές να περιμένουν λόγια για στενοποίηση όταν το FOMC εξακολουθεί να προετοιμάζεται για χαλάρωση. Πάντως, οι αρκούδες τώρα θα περιμένουν υποστήριξη από τα στοιχεία της Πέμπτης των ΗΠΑ.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζευγάρι πραγματοποίησε μια αντιστροφή προς όφελος του αμερικανικού δολαρίου γύρω από το επίπεδο διόρθωσης του 38,2% - 1,0765 μετά το σχηματισμό ενός "αισιόδοξου" χαμηλού στο δείκτη CCI. Έτσι, η πτώση έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται προς το επίπεδο Fibonacci του 23,6% στο 1,0644. Ένα αναπήδημα των τιμών από αυτό το επίπεδο θα επιτρέψει στους traders να υπολογίζουν σε μια αύξηση στο ευρώ, ενώ η συγκέντρωση κάτω από αυτό θα υποδείξει μια περαιτέρω μείωση προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης του 0,0% στο 1,0450. Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις επικείμενων αντιθέσεων σήμερα.

Αναφορά Συμμετοχών (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι ειδικοί έκλεισαν 11616 μακροχρόνιες συμβάσεις και άνοιξαν 10597 σύντομες συμβάσεις. Το συναίσθημα της ομάδας "μη-εμπορικών" έγινε "αισιόδοξο" και ενισχύεται γρήγορα. Ο συνολικός αριθμός μακροχρόνιων συμβάσεων που κατέχουν οι ειδικοί ανέρχεται πλέον στις 167 χιλιάδες, ενώ ο αριθμός των σύντομων συμβάσεων ανέρχεται σε 177 χιλιάδες. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να αλλάζει υπέρ των αρκούδων. Στη δεύτερη στήλη, βλέπουμε ότι ο αριθμός των σύντομων θέσεων αυξήθηκε από 92 χίλια σε 177 χίλια τις τελευταίες 3 μήνες. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των μακροχρόνιων θέσεων μειώθηκε από 211 χιλιάδες σε 167 χιλιάδες. Οι ταύροι έχουν υπερκυριαρχήσει στην αγορά για πολύ καιρό και τώρα χρειάζονται ισχυρή πληροφοριακή υποστήριξη για να επαναλάβουν την τάση "αισιόδοξης". Ωστόσο, το πληροφοριακό υπόβαθρο υποστηρίζει αυξητικά τους αρκούδες τον τελευταίο καιρό.

Ημερολόγιο Νέων για τις ΗΠΑ και τη Ζώνη του Ευρώ:

Ζώνη του Ευρώ - Ποσοστό Ανεργίας (09:00 UTC).

ΗΠΑ - Αλλαγή Μη Γεωργικής Απασχόλησης (12:30 UTC).

ΗΠΑ - Ποσοστό Ανεργίας (12:30 UTC).

ΗΠΑ - Αλλαγή Μέσου Ώρου Εργασίας (12:30 UTC).

ΗΠΑ - Δείκτης Υπηρεσιών Αγορών της ISM (12:30 UTC).

Στις 3 Μαΐου, το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει τέσσερις καταχωρήσεις, καθεμία από τις οποίες είναι πολύ σημαντική. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στην αίσθηση του εμπόρου σήμερα μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά κυρίως στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη για το EUR/USD και Συμβουλές για τον Εμπόρο:

Η πώληση του ζεύγους είναι δυνατή σήμερα εάν συγκεντρωθεί κάτω από το επίπεδο του 1,0696 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,0619, αλλά η αίσθηση του εμπόρου θα εξαρτηθεί κυρίως από τις αναφορές των ΗΠΑ. Η αγορά του ευρώ θα μπορούσε να έχει ληφθεί υπόψη μετά το κλείσιμο πάνω από το επίπεδο του 1,0696 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,0764, αλλά σήμερα, βρίσκω δύσκολο να αναμένω συνεχιζόμενη ανόδο. Πιθανότατα, θα ολοκληρωθεί γύρω από το επίπεδο των 1,0740.