Οι δείκτες του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ έκλεισαν σταθερά υψηλότερα την Τετάρτη, δείχνοντας ασταθή δυναμική κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αισιοδοξία των επενδυτών τροφοδοτήθηκε από την είδηση ότι οι δασμοί στα αυτοκίνητα από τον Καναδά και το Μεξικό ενδέχεται να καθυστερήσουν. Μετά από τη δημοσίευση της πληροφορίας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο καθυστέρησης της προθεσμίας κατά ένα μήνα, οι μετοχές άρχισαν να ανεβαίνουν. Αργότερα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αυτή τη δυνατότητα, κάτι που ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά.
Πριν από αυτή την είδηση, η διαπραγμάτευση πραγματοποιούνταν σε συνθήκες αβεβαιότητας: οι επενδυτές αντέδρασαν επιφυλακτικά σε αντιφατικά οικονομικά δεδομένα και συνεχείς ανησυχίες για εμπορικές διαμάχες. Ωστόσο, η αγορά κατόρθωσε τελικά να αντιστρέψει την αρνητική τάση.
Ανάμεσα στους ηγέτες της ανόδου ήταν οι μετοχές εταιρειών από τους τομείς των βιομηχανικών αγαθών (.SPLRCI), της καταναλωτικής αγοράς (.SPLRCD), των υλικών (.SPLRCM) και των υπηρεσιών επικοινωνιών (.SPLRCL). Την ίδια στιγμή, ο ενεργειακός τομέας (.SPNY) και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (.SPLRCU) έδειξαν τις χειρότερες δυναμικές.
Η έκθεση ISM που δημοσιεύθηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση έδειξε απροσδόκητα αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι επενδυτές ήταν επιφυλακτικοί για σήματα πιθανής αύξησης των τιμών των εμπορευμάτων, κάτι που περιόρισε κάπως τη θετική διάθεση.
Παρ' όλα αυτά, η συνολική δυναμική της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ και να αντιδρούν στους βασικούς οικονομικούς δείκτες.
Η αγορά πάγωσε εν αναμονή της έκθεσης για την αγορά εργασίας της Παρασκευής, που μπορεί να παρέχει μια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης της οικονομίας των ΗΠΑ. Τα προκαταρκτικά δεδομένα της ADP για τον Φεβρουάριο έδειξαν ότι η ανάπτυξη της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των επτά μηνών.
Το σήμα αυτό αύξησε τις ανησυχίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες της αγοράς ότι η αδύναμη απασχόληση μπορεί να υποδεικνύει μία ψυχραιμία στην οικονομία. Οι επενδυτές ήταν προσεκτικοί τις τελευταίες εβδομάδες, φοβούμενοι ότι η εμπορική πολιτική της διοίκησης Τραμπ θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και θα πλήξει τα εταιρικά κέρδη.
Παρά την γενική αβεβαιότητα της αγοράς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους κερδισμένους. Οι μετοχές της Ford (F.N) αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ οι μετοχές της General Motors (GM.N) αυξήθηκαν κατά 7,2%. Η Tesla (TSLA.O) επίσης κέρδισε 2,6%. Οι κινήσεις αυτές έγιναν καθώς η διοίκηση Τραμπ εξήρε προσωρινά ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες από δασμούς, μειώνοντας τις εντάσεις στον κλάδο.
Σε αντίθεση με τη βιομηχανία αυτοκινήτων, δεν έχουν όλοι οι τομείς καταφέρει να ωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Η μεγαλύτερη κατασκευάστρια τσιπ Intel (INTC.O) έχασε 2,4% σε αξία μετά που ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να τερματίσει ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη βιομηχανία ημιαγωγών. Αυτό προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών για τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα.
Άλλο ένα πλήγμα στην αγορά τεχνολογίας προκλήθηκε από την CrowdStrike (CRWD.O). Η εταιρεία ασφάλειας κυβερνοχώρου έχασε 6,3% μετά που παρουσίασε πρόβλεψη εσόδων για το πρώτο τρίμηνο, κάτι που ήταν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ανάμεσα στους μεγαλύτερους κερδισμένους της ημέρας ήταν η Huntington Ingalls (HII.N), με τις μετοχές της ναυπηγικής εταιρείας να εκτοξεύονται κατά 12,3%. Αυτή η ανάπτυξη συνέβη μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τη δημιουργία ειδικής διοίκησης για τη ναυπηγική βιομηχανία στον Λευκό Οίκο και την πιθανή εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τον κλάδο. Οι επενδυτές είδαν την πρωτοβουλία ως θετικό σήμα για τον ναυπηγικό τομέα.
Η αισιοδοξία για πιθανή χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιες αγορές. Οι ασιατικές μετοχές αυξήθηκαν έντονα την Πέμπτη, ακολουθώντας το παράδειγμα της Wall Street. Οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφαση του Τραμπ να εξαιρέσει προσωρινά ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες από δασμούς.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ παρέμεινε ισχυρό ενόψει της συνάντησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές παρακολουθούν τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντιμετωπίζουν ένα νέο κύμα αστάθειας λόγω μεγάλων αλλαγών πολιτικής στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Τα κρατικά ομόλογα της Ιαπωνίας σημείωσαν απότομη πτώση μετά από έναν μαζικό ξεπουλήμα στα γερμανικά χρέη, το μεγαλύτερο τις τελευταίες δεκαετίες. Ο καταλύτης αυτής της διαδικασίας ήταν μια συμφωνία μεταξύ των κομμάτων που ηγούνται συνομιλιών για τον συνασπισμό στη Γερμανία να επανεξετάσουν δημοσιονομικούς περιορισμούς, γεγονός που οδήγησε σε απότομη αλλαγή του επενδυτικού κλίματος.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να εστιάζουν στην κλιμάκωση του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Η εισαγωγή δασμών 25% σε προϊόντα από το Μεξικό και τον Καναδά, καθώς και ο γύρος νέων περιορισμών στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι επιθετικές δασμολογικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και σε αυστηρότερες συνθήκες για το διεθνές εμπόριο.
Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε ελαφρώς την Τετάρτη: ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να χορηγήσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες προσωρινή εξαίρεση από νέους δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφωθούν με τις υπάρχουσες ελεύθερες εμπορικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Αυτή η είδηση προκάλεσε απότομη αύξηση στους δείκτες των αμερικανικών μετοχών, κάτι που με τη σειρά του είχε θετικό αντίκτυπο στις ασιατικές αγορές.
Η αντίδραση των αγορών μετοχών δεν άργησε να έρθει. Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific, που παρακολουθεί τη δυναμική των αγορών εκτός Ιαπωνίας, ενισχύθηκε κατά 1,2%. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei πρόσθεσε 0,9%, αντικατοπτρίζοντας την αισιοδοξία των επενδυτών για πιθανή χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων.
Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές επίσης ετοιμάζονται για μια θετική εκκίνηση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 50 αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ ο DAX της Γερμανίας πρόσθεσε 0,3%, υποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη για ανάπτυξη στην αρχή των συναλλαγών.
Η Κίνα δεν έμεινε έξω από τις εξελίξεις. Την Πέμπτη, οι κινεζικοί και οι χρηματιστηριακοί δείκτες του Χονγκ Κονγκ έδειξαν σταθερή ανάπτυξη αφού οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν σχέδια για τόνωση της οικονομίας. Το Πεκίνο έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο ανάπτυξης και υποσχέθηκε αυξημένη υποστήριξη για την εγχώρια κατανάλωση και τον τεχνολογικό τομέα, που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις εμπορικές διενέξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτά τα μέτρα έστειλαν το μήνυμα στις αγορές ότι η Κίνα είναι έτοιμη να λάβει ενεργά μέτρα για την υποστήριξη της οικονομίας παρά τις εξωτερικές προκλήσεις. Οι επενδυτές δέχτηκαν θετικά την είδηση, οδηγώντας σε ανάπτυξη των κινεζικών χρηματιστηριακών δεικτών.
Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν ισχυρή άνοδο, επιβεβαιώνοτας μια τάση ενίσχυσης στο πρόσωπο της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. Ο δείκτης CSI 300 των μεγαλύτερων εταιρειών της Κίνας αυξήθηκε κατά 1%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ (.HIS) εκτοξεύθηκε σχεδόν κατά 3%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τριών τελευταίων ετών.
Ο Hang Seng έχει ήδη ενισχυθεί κατά 20% από την αρχή του έτους, καθιστώντας τον τον καλύτερα αποδίδοντα δείκτη μετοχών ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Οι επενδυτές συνεχίζουν να επενδύουν σε κινεζικούς τίτλους λόγω της επιβεβαιωμένης οικονομικής πορείας του Πεκίνου που στοχεύει στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Οι συμμετέχοντες στη αγορά επίσης κοιτούν τη μετέπειτα συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη. Ο χρηματοπιστωτικός ρυθμιστής αναμένεται να λάβει αποφάσεις ξανά για μείωση των επιτοκίων, κάτι που συνδέεται με την ανάγκη υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης εν μέσω εμπορικών συγκρούσεων και αστάθειας στην περιοχή.
Προσθέτοντας πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές ήταν η είδηση πως τα ηγετικά κόμματα της Γερμανίας, συζητώντας τον συνασπισμό κυβέρνησης, έχουν συμφωνήσει να δαπανήσουν €500 δισεκατομμύρια (περίπου $540,7 δισεκατομμύρια) στις υποδομές. Σχεδιάζουν επίσης να αναθεωρήσουν τους υπάρχοντες κανόνες δανεισμού, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αγορά χρέους.
Η αγορά ομολόγων επίσης αντέδρασε στις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα 10ετή γερμανικά κρατικά ομόλογα έπεσαν 0,7%, υποδεικνύοντας μια πιθανή μείωση στις τιμές των κανονικών ομολόγων. Την Τετάρτη, η απόδοση των 10ετών γερμανικών ομολόγων, που θεωρούνται δείκτης αναφοράς της ευρωζώνης, έδειξε απότομη άνοδο άνω των 30 βασικών μονάδων. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος στις αποδόσεις σε 28 χρόνια.
Η κίνηση υποδηλώνει ότι οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προσδοκίες τους για το μέλλον της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής και την πιθανή χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών στη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, τη Γερμανία.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρωπαϊκό νόμισμα κερδίζει θέση. Το ευρώ αυξήθηκε 0,25% στα $1,0815, λίγο κάτω από το τετραμηνιαίο υψηλό που επιτεύχθηκε νωρίτερα στην ασιατική συνεδρίαση.
Το ευρώ αυξάνεται συνεχώς από την αρχή της εβδομάδας, σημειώνοντας άνοδο άνω του 4%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2009. Αυτή η αύξηση οφείλεται όχι μόνο στα γεγονότα στη Γερμανία, αλλά και στις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και στη μείωση των φόβων για ύφεση στη ζώνη του ευρώ.
Η αμερικανική νόμισμα κλονίστηκε ενόψει των αλλαγών στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την μελλοντική πολιτική του Συστήματος Ομοσπονδιακών Τραπεζών (FRS). Ο δείκτης του δολαρίου, που παρακολουθεί την αξία του έναντι ενός καλαθιού έξι κορυφαίων παγκόσμιων νομισμάτων, έπεσε στα 104,11, το χαμηλότερο από τις αρχές Νοεμβρίου.
Η αδυναμία του δολαρίου συνδέεται με τις προσδοκίες για την έκθεση της κεντρικής αμερικανικής αγοράς εργασίας που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα δεδομένα απασχόλησης, καθώς μπορεί να παρέχουν περαιτέρω σήματα για τις επόμενες κινήσεις του Fed σχετικά με τα επιτόκια.
Η αγορά πολύτιμων μετάλλων δείχνει σταθερότητα καθώς οι επενδυτές υιοθετούν μια στάση αναμονής πριν από την ανακοίνωση της έκθεσης για τις μισθοδοσίες μη αγροτικού τομέα των ΗΠΑ. Οι τιμές του χρυσού παραμένουν σταθερές στα $2,921.39 ανά ουγγιά, αντικατοπτρίζοντας την προσοχή των εμπόρων καθώς αξιολογούν τις επιπτώσεις για τη νομισματική πολιτική της Fed.
Παραδοσιακά θεωρείται ότι ο χρυσός είναι ένα ασφαλές καταφύγιο, και οι τιμές του μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά βάσει οικονομικών δεδομένων. Εάν η έκθεση για την αγορά εργασίας δείξει ασθενέστερες απασχολήσεις, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σύντομα, γεγονός που θα υποστήριζε τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα.
Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις μετά από έντονη πτώση στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές ήταν η σημαντική αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, τα σχέδια του OPEC+ για αύξηση της παραγωγής και οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί εμπορίου στις ενεργειακές προμήθειες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παραμένουν κοντά στο χαμηλό των τριών τελευταίων ετών που σημειώθηκε την Τετάρτη. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου επιδεινώθηκε μετά τα δεδομένα από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ που έδειξαν απροσδόκητη άνοδο των αποθεμάτων, υποδηλώνοντας επιβράδυνση στη ζήτηση για το προϊόν.
Πρόσθετες πιέσεις στην αγορά προήλθαν από το OPEC+, που σηματοδότησε ότι οι χώρες μέλη θα αναθεωρήσουν προς τα πάνω την παραγωγή τους. Αυτό προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των επενδυτών ότι η πρόσθετη προσφορά θα μπορούσε να επιδεινώσει την υπερπροσφορά.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονται σε στάση αναμονής, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τα επερχόμενα οικονομικά δεδομένα και τις βασικές ρυθμιστικές αποφάσεις. Ένα ασθενέστερο δολάριο, σταθερός χρυσός και ασταθείς τιμές πετρελαίου όλα υποδηλώνουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής θα μπορούσε να είναι αποφασιστικός παράγοντας για το πώς θα κινηθούν οι αγορές τις επόμενες εβδομάδες.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
