29.04.202412:41 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 29 Απριλίου. Οι ταύροι συνεχίζουν να προχωρούν

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD βίωσε μια πτώση στην κατώτερη γραμμή του ανισουρίσιπου καναλιού τάσης. Δεν έφτασε στο όριο, υπήρξε ανατροπή υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος, και η ανοδική διάθεση ανάμεσα στους εμπόρους παρέμεινε. Η τιμή συνεχίζει τις συναλλαγές εντός του καναλιού. Μόνο η εδραίωση κάτω από το κανάλι θα θεωρηθεί ως το τέλος της περιόδου κυριαρχίας του αλέκτορα, και θα αναμένω έναν επαναλήπτη οπαδό της πτώσης του ευρώ προς το επίπεδο ανακατατάξεις Fibonacci 127.2% στο 1.0619 και κάτω.

Η κατάσταση των κυμάτων παραμένει αμετάβλητη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα κατεύθυνσης έσπασε το προηγούμενο χαμηλό του κύματος (από τις 2 Απριλίου), και το νέο ανοδικό κύμα είναι ακόμα πολύ αδύναμο για να σπάσει την τελευταία κορυφή από τις 9 Απριλίου. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με ένα "bearish" trend, και δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα σημάδι για την ολοκλήρωσή του. Για να εμφανιστεί ένα τέτοιο σημάδι, το νέο ανοδικό κύμα πρέπει να σπάσει την κορυφή του προηγούμενου κύματος (από τις 9 Απριλίου). Εάν το επόμενο κύμα κατεύθυνσης δεν καταφέρει να σπάσει το τελευταίο χαμηλό από τις 16 Απριλίου, αυτό θα είναι επίσης ένα σημάδι για αλλαγή τάσης προς "bullish." Μέχρι τότε, τα άρκτα θα διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους.

Το πληροφοριακό παρασκήνιο της Παρασκευής ήταν ενδιαφέρον. Ο σημαντικότερος δείκτης τιμών των Προσωπικών Δαπανών Κατανάλωσης, που έχει μεγάλη σημασία για τη Fed, έδειξε επιτάχυνση της τάξης του 0.3% m/m. Οι traders περίμεναν ακριβώς αυτή την τιμή. Λιγότερο σημαντικές αναφορές για το προσωπικό εισόδημα και τις δαπάνες δεν εξέπληξαν ιδιαίτερα τους traders. Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0.5%, και οι προσωπικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0.8%, το οποίο γενικά συνάδει με τις προβλέψεις. Μόνο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan έδειξε αρνητική τάση και μειώθηκε στο 77.2. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, αυτός ο δείκτης δεν είναι τόσο σημαντικός ώστε να προκύψουν οποιαδήποτε μεγάλα συμπεράσματα από αυτόν. Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές αναφορές της περασμένης εβδομάδας δεν έδειξαν την αναμενόμενη δύναμη, η αμερικανική οικονομία παραμένει ακόμα δυνατή, και η Fed δεν σχεδιάζει να εισάγει μια πιο χαλαρή πολιτική στο άμεσο μέλλον.

Στο 4-ωρο διάγραμμα, το ζευγάρι ανακάμπτει από το επίπεδο ανάκτησης Fibonacci 23,6% στο 1.0644 μετά τη δημιουργία δύο ανοδικών ανακλάσεων στον δείκτη CCI και την πτώση του δείκτη RSI κάτω του 20. Έτσι, προέκυψε μία αναστροφή υπέρ του ευρώ, και ξεκίνησε η διαδικασία ανόδου προς το επίπεδο ανάκτησης Fibonacci 38.2% στο 1.0765. Δημιουργείται μια κατωφερής ανακλαση στον δείκτη CCI, η οποία μπορεί να θέσει τέλος στην άνοδο του ευρώ αυτή τη στιγμή. Μία ανακάμψη των αποσπασμάτων από το επίπεδο 1.0765 θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και θα επανεκκινήσει την πτώση προς το επίπεδο Fibonacci 0.0% στο 1.0450.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT report):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι προβλέποντες έκλεισαν 11616 μακροπρόθεσμα συμβόλαια και άνοιξαν 10597 συντομοπρόθεσμα. Το συναίσθημα της ομάδας "Μη εμπορική" έχει γίνει "bearish" και ενισχύεται γρήγορα. Ο συνολικός αριθμός των μακροπρόθεσμων συμβολαίων που κατέχουν οι εικαζόμενοι αγοραστές αφθονεί τώρα στις 167 χιλιάδες, ενώ τα σύντομα συμβόλαια ανέρχονται σε 177 χιλιάδες. Συνεχίζω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να αλλάζει υπέρ των αρκούδων. Στη δεύτερη στήλη, βλέπουμε ότι ο αριθμός των σύντομων θέσεων έχει αυξηθεί από 92 χιλιάδες σε 177 χιλιάδες τους τελευταίους 3 μήνες. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων μειώθηκε από 211 χιλιάδες σε 167 χιλιάδες. Οι ταύροι έχουν κυριαρχήσει στην αγορά για πολύ καιρό, και τώρα χρειάζονται ισχυρή πληροφοριακή υποστήριξη για να επαναφέρουν την ταυρίσια τάση. Ωστόσο, το πληροφοριακό παρασκήνιο έχει υποστηριχθεί περισσότερο από τις αρκούδες τελευταία.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Ευρωπαϊκή Ένωση - Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη Γερμανία (12:00 UTC).

Στις 29 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο εκδηλώσεων περιλαμβάνει μόνο μία καταχώρηση, αλλά είναι αρκετά σημαντική. Η επίδραση του πληροφοριακού παρασκηνίου στη διάθεση των εμπόρων σήμερα μπορεί να είναι μέτριας δύναμης.

Πρόγνωση για EUR/USD και συστάσεις συναλλαγών:

Οι πωλήσεις του ζεύγους είναι δυνατές σήμερα κατά τη συμπαγή ενόσω στον ανοδικό διάδρομο στο ωριαίο γράφημα με στόχο το 1.0619. Οι αγορές του ευρώ ήταν δυνατές κατά το κλείσιμο (και κατά την αναπήδηση) πάνω από το επίπεδο του 1.0696 στο ωριαίο γράφημα με στόχο το 1.0764. Αλλά οι ταύροι είναι επί του παρόντος αρκετά αδύναμοι, επομένως η άνοδος ίσως τελειώσει σύντομα. Προτείνεται προσοχή στις αγορές.