25.04.202402:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτική για το EUR/USD στις 25 Απριλίου. Το ευρώ μπορεί να ανέβει και να πέσει ταυτόχρονα

Ανάλυση του EUR/USD 5M

Το EUR/USD συνέχισε να κινείται εντός ενός σχεδόν οριζόντιου, αλλά επίσημα γνωστού ως ανοδικού καναλιού. Αφού η τελευταία αναπήδησε από τον κάτω φράχτη του καναλιού, η τιμή ανέβηκε στον ανώτερο φράχτη μέσα σε μερικές ημέρες. Τώρα, η τιμή θα μπορούσε να πέσει στον κάτω φράχτη του καναλιού καθώς αναπήδησε από τον ανώτερο φράχτη. Μιλώντας για τη λογική πίσω από την κίνηση της χθεσινής ημέρας, ήταν πιθανώς λογική. Ο αγοράκιος είχε δει αρκετά αντηχητικά ρεπορτάζ για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ τις προηγούμενες μέρες. Εχθές όμως, δημοσιεύτηκαν μόνο δευτερεύοντα δείκτες IFO και ένα αρκετά σημαντικό ρεπορτάζ για τις παραγγελίες ανθεκτικών αγαθών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι τιμές αυτού του δείκτη αποδείχτηκαν σχεδόν πλήρως σύμφωνες με τις προβλέψεις, οπότε δεν υπήρχε κάτι για την αγορά να αντιδράσει. Και είδαμε μια ακόμη ημέρα με ικανοποιητική αστάθεια περίπου 40 pips...

Όσον αφορά την τεχνική εικόνα, το ζευγάρι συνεχίζει να διορθώνεται προς τα επάνω, όπως φαίνεται από το κανάλι. Μπορεί να συνεχίσει για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά το ευρώ εξακολουθεί να έχει προοπτικές να πέσει στο μέσο χρονικό διάστημα. Η αγορά δεν μπορεί συνεχώς να πουλά το ζευγάρι, ακόμα και μέσα σε μια κατεύθυνση πτώσης.

Δεν διαμορφώθηκαν σήματα συναλλαγών την Τετάρτη. Από την οπτική μας γωνία, αυτό είναι προς το καλύτερο γιατί η αστάθεια ήταν χαμηλή, και ακόμα κι αν είχαν διαμορφωθεί σήματα, θα ήταν αρκετά δύσκολο να αναμένεται κέρδος. Να σημειώσουμε ότι το ευρώ σχεδόν εμπορεύεται επίπεδα αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό ανοδικό κλίση φαίνεται στο κανάλι. Είναι πάντα δύσκολο και ακόμη και μη κερδοφόρο να συναλλάσσεστε σε μια επίπεδη αγορά.

Έκθεση COT:

Το πιο πρόσφατο COT report είναι από τις 16 Απριλίου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών έχει είναι bullish εδώ και αρκετό καιρό. Βασικά, ο αριθμός των μακρών θέσεων στην αγορά είναι υψηλότερος από τον αριθμό των σύντομων θέσεων. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών επενδυτών (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι η αγορά είναι τάση προς την αβύσσα, καθώς οι ειδικοί αυξάνουν τις πωλήσεις του ευρώ. Επιπλέον, δεν υπάρχουν καμία θεμελιώδης παράγοντες που μπορούν να υποστηρίξουν τη δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση επίσης υποδεικνύει μια φθίνουσα τάση. Τρεις καθοδικές γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο γράφημα υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσει να πέφτει.

Αυτή τη στιγμή, οι κόκκινες και μπλε γραμμές κινούνται προς το ένα από το άλλο (υποδεικνύοντας αντιστροφή τάσης μετά από άνοδο). Συνεπώς, πιστεύουμε ότι το ευρώ θα πέσει περαιτέρω. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακρών θέσεων για τη μη εμπορική ομάδα αυξήθηκε κατά 3,500, ενώ ο αριθμός των σύντομων θέσεων αυξήθηκε κατά 21,500. Συνεπώς, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 21,500. Γενικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να πέφτουν. Ο αριθμός των συμβολαίων αγοράς είναι υψηλότερος από τον αριθμό των συμβολαίων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών επενδυτών μόνο με 12,000 (προηγουμένως 32,700).

Ανάλυση του EUR/USD 1Ω

Στο διάγραμμα 1 ώρας, η υποτροπή παραμένει, αλλά το EUR/USD παραμένει σε μια επίπεδη φάση εδώ και μια εβδομάδα. Δεδομένου ότι οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από το Federal Reserve το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, ο δολάριος ΗΠΑ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να ανεβαίνει για ακόμη μερικούς μήνες. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε για το τέλος της τρέχουσας διόρθωσης, έπειτα, οι επενδυτές μπορεί να ξανασκεφτούν την πώληση του ζεύγους. Τα στόχοι στο εύρος 1.00-1.02 παραμένουν αμετάβλητοι για τώρα.

Στις 25 Απριλίου, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για εμπορία: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και η γραμμή Senkou Span B (1.0745) και η γραμμή Kijun-sen (1.0662). Οι γραμμές δείκτη Ichimoku μπορεί να κινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναγνώριση σημάτων εμπορίας. Μην ξεχνάτε να θέσετε ένα Stop Loss για να φτάσετε στο χρηματικό αντίστοιχο σημείο εκκίνησης αν η τιμή έχει μετακινηθεί στην επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατέψει από πιθανές απώλειες αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, δεν υπάρχουν σημαντικά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν αναφορές για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου και αρχικές αιτήσεις ανεργίας. Η αγορά μπορεί να αντιδράσει στην αναφορά για το ΑΕΠ, καθώς είναι η πρώτη εκτίμηση. Μόνο αν υπάρχει μια σημαντική απόκλιση (τουλάχιστον 0.2%) από την προβλεπόμενη τιμή (2.5% τριμηνιαία).

Περιγραφή του διαγράμματος:

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση μπορεί να τερματιστεί. Δεν παρέχουν σήματα εμπορίας;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες στο χρονικό διάστημα 1 ώρας από το 4ωρο. Παρέχουν σήματα εμπορίας;

Οι ακραίες επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αποστρέφθηκε νωρίτερα. Παρέχουν σήματα εμπορίας;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα;

Ο Δείκτης 1 στα γραφήματα COT είναι το μέγεθος καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών;