24.04.202403:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτικές για το EUR/USD στις 24 Απριλίου. Το ευρώ ανέβηκε στον ανώτερο φράκτη του καναλιού

Ανάλυση EUR/USD 5Λ

Το EUR/USD συνέχισε να κινείται μέσα σε ένα σχεδόν οριζόντιο, αλλά επίσημα γνωστό ως ανοδικό κανάλι. Αφού η τελευταία ανακύκλωση έγινε από τον χαμηλότερο περιορισμό του καναλιού, η τιμή ανέβηκε στον ανώτερο περιορισμό κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών. Η κίνηση αποδείχτηκε εντελώς προβλέψιμη, αν και χθες δεν ήταν μόνο τεχνικής φύσης.

Το πρωί, Γερμανία και η ΕΕ δημοσίευσαν δεδομένα για τα Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία PMI. Τα δεδομένα της Υπηρεσίας PMI αποδείχτηκαν σημαντικά ισχυρότερα από τις προβλέψεις, ενώ τα PMI Βιομηχανίας ήταν είτε χειρότερα από τις προβλέψεις είτε απλά πολύ αδύναμα. Η αγορά θεώρησε τον τομέα υπηρεσιών πιο σημαντικό, έτσι το ευρώ άρχισε να ανεβαίνει το πρωί. Ωστόσο, σταμάτησε αμέσως και αν δεν ήταν για τα PMIs των ΗΠΑ (τα οποία συνήθως έχουν λίγο αντίκτυπο), το ευρώ μπορεί να μην είχε ανέβει τόσο πολύ. Αυτή τη φορά, όμως, η αγορά αποφάσισε να δώσει προσοχή στα δείκτες S&P των ΗΠΑ, οπότε το δολάριο έπεσε για δεύτερη φορά την ημέρα καθώς τα δεδομένα PMI των ΗΠΑ αποδείχτηκαν αδύναμα. Και οι δύο δείκτες βγήκαν πιο αδύναμοι από τις προβλέψεις.

Συνολικά, στο χρονικό πλαίσιο της ώρας, το ζευγάρι συνεχίζει να διορθώνει σταδιακά προς τα πάνω. Δεν πιστεύουμε ότι το ευρώ έχει ξεκινήσει μια νέα φάση ανάπτυξης στο μεσοπρόθεσμο. Αναμένουμε να τελειώσει η διόρθωση και να επαναληφθεί η φθίνουσα τάση.

Όσον αφορά τα σήματα συναλλαγών, δύο σχηματίστηκαν στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών. Καταρχάς, το ζευγάρι εγκαταστάθηκε πάνω από το εύρος των 1,0646-1,0669 και στη συνέχεια αναπηδούσε από το ίδιο εύρος. Σε και τα δύο περιστατικά, η διάσπαση ή η αναπήδηση συνέβη ακριβώς όταν δημοσιεύθηκαν τα αναφερόμενα αναφερόμενα. Ήταν αρκετά προκλητικό να αντιδράσει κανείς σε αυτά τα σήματα. Αν αυτά τα στοιχεία δεν είχαν δημοσιευθεί, δε θα είχαμε δει, πιθανότατα, το ευρώ να ανεβαίνει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η φθίνουσα τάση διατηρείται στο μεσοπρόθεσμο.

Έκθεση COT:

Το πιο πρόσφατο αναφερόμενο αναφοράς του ΚΟΤ ημερομηνίας 16 Απριλίου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων ήταν ευνοϊκή για αρκετό καιρό. Βασικά, ο αριθμός των μακρών θέσεων στην αγορά είναι υψηλότερος από τον αριθμό των σύντομων θέσεων. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών εμπόρων (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι το συναλλακτικό συναίσθημα της αγοράς ανατρέπεται, καθώς οι ειδικοί όλο και περισσότερο πωλούν το ευρώ. Επιπλέον, δεν υπάρχουν θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν τη δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει επίσης μια τάση πτώσης. Τρεις κατεβαστές γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο γράφημα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί η πτώση.

Αυτή τη στιγμή, οι κόκκινες και μπλε γραμμές κινούνται προς τα άλλα (υποδεικνύοντας αντιστροφή της τάσης μετά από άνοδο). Επομένως, πιστεύουμε ότι το ευρώ θα πέσει περαιτέρω. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των μακρών θέσεων για τη μη εμπορική ομάδα αυξήθηκε κατά 3.500, ενώ ο αριθμός των σύντομων θέσεων αυξήθηκε κατά 21.500. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 21.500. Γενικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να πέφτουν. Ο αριθμός των αγορών είναι υψηλότερος από τον αριθμό των πωλήσεων ανάμεσα στους μη εμπορικούς εμπόρους κατά μόνο 12.000 (προηγουμένως 32.700).

Ανάλυση του EUR/USD 1H

Στον πίνακα 1 ώρας, το EUR/USD διατηρεί την καθοδική τάση του αλλά παραμένει σε μία επίπεδη φάση για μια εβδομάδα τώρα. Μιας και οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, το δολάριο αμερικής μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να ανεβαίνει για τουλάχιστον ακόμα μερικούς μήνες. Ειδικά με την προσεχή μείωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο. Πρακτικά όλοι οι παράγοντες υποδηλώνουν καθοδική κίνηση για το ζευγάρι. Θεωρούμε την πρόσφατη ανοδική κίνηση ως μια τυπική διόρθωση.

Στις 24 Απριλίου, υπογραμμίζουμε τα παρακάτω επίπεδα για το trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς επίσης τη γραμμή Senkou Span B (1.0745) και τις γραμμές Kijun-sen (1.0661). Οι γραμμές δείκτη Ichimoku μπορεί να κινηθούν μέσα στη μέρα, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναγνώριση σημάτων συναλλαγής. Μην ξεχνάτε να θέσετε έναν Stop Loss στο σημείο break-even εάν η τιμή έχει μετακινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από δυνητικές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη, θα δημοσιευτεί το Δείκτης Κλίματος Επιχειρήσεων IFO στη Γερμανία, ενώ οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν έκθεση για τις παραγγελίες για μόνιμα αγαθά. Η έκθεση των ΗΠΑ είναι αρκετά σημαντική, και αυτή την εβδομάδα, οι αγορές έχουν δείξει ότι είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις αναφορές... Αναμένονται ενεργές κινήσεις.

Περιγραφή του διαγράμματος:

Τα σημεία υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση μπορεί να τελειώσει. Δεν παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες στο χρονικό πλαίσιο 1 ώρας από αυτό των 4 ωρών. Παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Τα άκρα επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αναπηδούσε νωρίτερα. Παρέχουν σήματα συναλλαγής;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και άλλα τεχνικά μοτίβα;

Το δείκτης 1 στα γραφήματα COT είναι το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων;