23.04.202403:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτικές για το EUR/USD στις 23 Απριλίου. Η βαρετή Δευτέρα πέρασε χωρίς αναστάτωση

Ανάλυση του EUR/USD 5Λ

Το EUR/USD συνήθιζε να κινείται κυρίως οριζόντια με χαμηλή αλλά σταθερή αλληλεπιδραστικότητα τη Δευτέρα. Έχουμε δει την ίδια κίνηση εδώ και έξι ημέρες τώρα, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα κανάλι που απεικονίζει την τρέχουσα κατεύθυνση. Είναι μέτρια προς τα πάνω, αλλά πολύ κοντά στο οριζόντιο. Το ευρώ έχει σταματήσει να πέφτει, αλλά κανείς δεν περιμένει το ζεύγος να πέσει κάθε μέρα. Το θεμελιώδη και μακροοικονομικό υπόβαθρο ακόμη υποδηλώνει ότι το δολάριο θα ανέβει, οπότε αναμένουμε το ευρώ να πέσει ούτως ή άλλως.

Τη Δευτέρα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, πραγματοποίησε μια ομιλία, αλλά όπως σας προειδοποιήσαμε, δεν ανακοίνωσε τίποτα σημαντικό. Αυτό φαίνεται σαφώς στην αλληλεπίδραση του ζεύγους, η οποία ήταν λιγότερο από 40 pips. Είναι φανερό ότι αν η Lagarde είχε μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες, η αντίδραση της αγοράς θα είχε ακολουθήσει. Αντ'αυτού, είδαμε άλλη μία "βαρετή Δευτέρα", ενώ στην πραγματικότητα το ζεύγος έχει είναι σχεδόν ακίνητο εδώ και μια εβδομάδα. Από χθες η τιμή αντιστράφηκε κοντά στο κάτω όριο του καναλιού, σήμερα μπορεί να κινηθεί προς το άνω όριο. Ωστόσο, θα σας υπενθυμίσουμε ότι οι κινήσεις τιμών εντός ενός οριζόντιου καναλιού είναι συχνά τυχαίες και απρόβλεπτες.

Εφόσον η αλληλεπίδραση ήταν χαμηλή, ήταν δύσκολο να περιμένουμε ισχυρά σήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ζεύγος παρέμεινε εντός του εύρους 1,0646-1,0669 καθ'όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης και κατά την έναρξη της αμερικανικής συνεδρίασης κατάφερε να εγκαθιδρυθεί κάτω από αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, το ζεύγος δεν παρουσίασε αιφνίδια πτώση δεδομένου ότι η τιμή δεν μειώθηκε καν κατά 15 pips. Επομένως, η συναλλαγή θα μπορούσε να κλείσει χειροκίνητα στην ισοδυναμία προς το βράδυ όταν έγινε σαφές ότι το ζεύγος δεν θα έδειξε καμία κίνηση.

Αναφορά COT:

Το πιο πρόσφατο αναφορά COT ημερομηνίας 16 Απριλίου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων είναι ευμενής εδώ και αρκετό καιρό. Βασικά, ο αριθμός των μακριών θέσεων στην αγορά είναι υψηλότερος από τον αριθμό των σύντομων θέσεων. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπορών (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών εμπορών (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο αντίλογος της αγοράς αρχίζει να γίνεται αρνητικός, καθώς οι συγκεκριμένοι αυξάνουν τις πωλήσεις στο ευρώ. Επιπλέον, δεν παρατηρούμε κανένα θεμελιώδες στοιχείο που να υποστηρίζει τη δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει επίσης μια κατεύθυνση προς τη μείωση. Τρεις κατωφλείς τάσεων στο εβδομαδιαίο γράφημα υποδεικνύουν ότι υπάρχει η πιθανότητα διατήρησης της πτώσης.

Αυτή τη στιγμή, οι κόκκινες και μπλε γραμμές κινούνται προς το ένα από το άλλο (υποδεικνύοντας αντιστροφή των τάσεων μετά από άνοδο). Επομένως, πιστεύουμε ότι το ευρώ θα πέσει περαιτέρω. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακριών θέσεων για τον μη εμπορικό ομίλο αυξήθηκε κατά 3,500, ενώ ο αριθμός των σύντομων θέσεων αυξήθηκε κατά 21,500. Αντίστοιχα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 21,500. Γενικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να πτωχεύουν. Ο αριθμός των συμβάσεων αγοράς είναι υψηλότερος από τον αριθμό των συμβάσεων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων κατά μόνο 12,000 (προηγουμένως 32,700).

Ανάλυση του EUR/USD 1ΩΡΑΣ

Στην ωριαία διάγραμμα, το EUR/USD επανήλθε στην κατεύθυνσή του προς τα κάτω αλλά έχει παραμείνει σε μια επίπεδη πορεία για μια εβδομάδα τώρα. Καθώς οι προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου της Fed το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, το δολάριο μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται για τουλάχιστον ακόμα μερικούς μήνες. Ειδικά με βάση την προσεχή μείωση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο. Πρακτικά όλοι οι παράγοντες υποδηλώνουν κίνηση προς τα κάτω για το ζεύγος. Η αγορά χρειάζεται να κάνει ένα διάλειμμα για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν περιμένουμε οι ανοδικές κινήσεις να είναι πιο ισχυρές από τη διόρθωση.

Στις 23 Απριλίου, τονίζουμε τα εξής επίπεδα για το trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και οι γραμμές Senkou Span B (1.0745) και Kijun-sen (1.0646). Οι γραμμές δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να θέσετε ένα Stop Loss σε επίπεδο break-even εάν η τιμή έχει μετακινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατέψει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα είναι ψευδές.

Την Τρίτη, θα δημοσιευτούν δεδομένα για τον Αναλυτικό Δείκτη Υπηρεσιών και Κατασκευών στη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δείκτες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι λιγότερο σημαντικοί για την αγορά σε σχέση με εκείνους της Ευρώπης, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τους δικούς τους δείκτες ISM. Επομένως, περιμένουμε αντίδραση της αγοράς μόνο το πρωί εάν οι πραγματικές τιμές διαφέρουν από τις προβλέψεις περισσότερο από 0.2-0.3 μονάδες.

Περιγραφή του διαγράμματος:

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση μπορεί να λήξει. Δεν παρέχουν σήματα συναλλαγών.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες για τη χρονική περίοδο 1 ώρας από αυτήν των 4 ωρών. Παρέχουν σήματα συναλλαγών.

Τα άκρα επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αναπηδούσε προηγουμένως. Παρέχουν σήματα συναλλαγών.

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.

Το δείκτη 1 στους γραφικούς πίνακες COT είναι το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.