15.03.202417:27 Ανάλυση και κριτικές Forex: Δείκτης Δολαρίου ΗΠΑ: εμπορικά σενάρια στις 15 Μαρτίου 2024

Στο τέλος της εβδομάδας, που ήταν τόσο ευνοϊκή για το δολάριο, συνεχίζει να κυριαρχεί στην αγορά.

Όπως υποδεικνύουν τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν την Τρίτη και την Πέμπτη, οι δείκτες του CPI και του PPI κατέγραψαν επιτάχυνση της πληθωριστικής πίεσης, προσφέροντας στους κεντρικούς τραπεζίτες της Fed την ευκαιρία να αναβάλλουν την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι προσδοκίες της αγοράς και των οικονομολόγων γι'αυτό το θέμα έχουν μετακινηθεί κυρίως στον Ιούνιο ή το δεύτερο μισό του έτους. Σύμφωνα με δεδομένα της CME Group, η πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου της Fed τον Ιούνιο είναι λίγο πάνω από 50%.

Ωστόσο, αν η πληθωριστική πίεση συνεχίσει να επιταχύνεται, και η αμερικανική οικονομία και η αγορά εργασίας επιδείξουν την ίδια ανθεκτικότητα, η έναρξη του κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Fed μπορεί να αναβληθεί για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, ίσως ακόμη και για το επόμενο έτος.

Το αμερικανικό δολάριο έχει ενισχυθεί αισθητά, υποστηριζόμενο μερικώς από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, σήμερα, η ανάπτυξη αυτών των αποδόσεων έχει σταματήσει, καθώς έχει σταθεροποιηθεί και η άνοδος του δολαρίου και του δείκτη DXY του, ο οποίος κατάφερε, παρ' όλα αυτά, να φτάσει σήμερα σε υψηλό 6 ημερών στα 103,25.

Η συνάντηση της Federal Reserve θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η απόφασή της για το επιτόκιο θα δημοσιευθεί την Τετάρτη (στις 18:00 GMT).

Αναμένεται ευρέως αυτή τη στιγμή ότι το επιτόκιο θα παραμείνει στο τρέχον επίπεδο του 5,50% σε αυτή τη συνάντηση. Οι επενδυτές θέλουν να ακούσουν τη γνώμη του προέδρου της Fed, Jerome Powell, για τα σχέδια της Fed για το τρέχον και το αμέσως επόμενο έτος. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το έκθεμα της Fed με προβλέψεις για τα επιτόκια, την πληθωρική ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη για τα επόμενα δύο έτη, καθώς και, όχι λιγότερο σημαντικό, οι ατομικές απόψεις των μελών της FOMC για τα επιτόκια.

Στις 18:30, θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου της Federal Open Market Committee. Οποιεσδήποτε απροσδόκητες δηλώσεις από τον Powell σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Fed θα προκαλέσουν αστάθεια στις προσφορές του δολαρίου και στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η αγελάδικη του ρητορική για το υψηλό πληθωρισμό και την ανάγκη να συνεχίσει η μάχη εναντίον του θα ενδυναμώσει το δολάριο. Αντίστοιχα, η περίοδος του Powell και οι υπονοίες για μια πιθανή νωρίς έναρξη του κύκλου ευκολιών της νομισματικής πολιτικής της Fed θα προκαλέσουν μαζικές πωλήσεις του δολαρίου.

Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην αγορά συνεχίζει να περιμένει τρεις μειώσεις των επιτοκίων της Fed φέτος και άλλες δύο το επόμενο έτος.

Από τεχνική άποψη, για την επανεκκίνηση της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης του δείκτη δολαρίου (CFD #USDX στον τερματικό MT4), είναι απαραίτητο να γίνει η διάσπαση στη ζώνη πάνω από το κλειδί αντίστασης του επιπέδου 103.70 (200 EMA στο ημερήσιο γράφημα).

Ταυτόχρονα, το DXY παραμένει στη ζώνη της μακροπρόθεσμης ανοδικής αγοράς, καθιστώντας προτιμητέες θέσεις αγοράς πάνω από το κύριο επίπεδο υποστήριξης του 100.75 (200 EMA στο εβδομαδιαίο γράφημα).

Το πολύ πρώτο σημάδι για νέες αγορές μπορεί να είναι η διάσπαση του σημαντικού επιπέδου αντίστασης των 103.50 (200 EMA στο 4ωρο γράφημα, 50 EMA στο ημερήσιο γράφημα).

Ωστόσο, μια διάσπαση του σημαντικού επιπέδου στήριξης των 103.15 (200 EMA στο 1ωρο γράφημα) μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι για αύξηση short θέσεων, με τη διάσπαση του χαμηλού της προηγούμενης εβδομάδας στα 102.33 να το επιβεβαιώνει. Οι στόχοι προς τα κάτω είναι τα κύρια επίπεδα υποστήριξης των 102.00, 100.75, 100.00.

Επίπεδα υποστήριξης: 103.15, 103.00, 102.70, 102.30, 102.00, 101.90, 101.00, 100.75, 100.00

Επίπεδα αντίστασης: 103.50, 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30

Σενάρια Συναλλαγών

Εναλλακτικό σενάριο: Αγορά Stop 103.60. Stop-Loss 103.10. Στόχοι 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30

Κύριο σενάριο: Πώληση Stop 103.10. Stop-Loss 103.60. Στόχοι 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30

"Στόχοι" αντιστοιχούν σε επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιτευχθούν, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως καθοδήγηση κατά τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση θέσεων στο trading.